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23/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 154,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0005326813

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000IUE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Profi Balance (0P00000IUE). Nossos dados do Profi Balance incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,620	24,930	7,310
Ações	34,770	34,770	0,000
Título	33,990	35,020	1,030
Conversíveis	9,840	9,840	0,000
Outros	3,790	3,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,507	16,622
Índice Preço/Valor Contábil	1,873	2,420
Índice Preço/Vendas	1,190	1,720
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,577	10,153
Retorno com dividendos	2,906	2,476
Crescimento de lucros em 5 anos	9,535	10,881

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,430	15,125
Materiais Básicos	14,300	5,235
Tecnologia	14,040	19,812
Consumo Não-Cíclico	11,160	7,807
Industriais	11,140	12,244
Saúde	10,140	12,921
Consumo Cíclico	8,870	10,971
Energia	6,020	4,272
Serviços de Comunicação	3,270	6,722
Utilidades	2,210	3,387
Imóveis	1,430	3,754

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniKapital	DE0008491085	10,00	104,270	-0,10%
UniEuroKapital	LU0046307343	9,78	-	-
UniEuroKapital Corporates A	LU0168092178	9,52	34,970	-0,09%
UniGlobal I	DE000A0M80N0	7,38	513,100	-0,16%
UniFavorit: Aktien I	DE000A0M80M2	7,05	300,020	+0,15%
UniInstitutional Eurp Eq Concentrated	LU1131313493	5,12	232,970	-0,08%
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable	LU0993947141	5,02	121,950	-0,51%
BlueBay Financial Cptl Bd I EUR	LU1163202150	4,78	-	-
UniInstitutional EM Bonds Spezial	DE0009757732	4,56	36,770	-0,22%
PIMCO GIS Capital Scs Ins EUR H Acc	IE00B6VHBN16	4,54	-	-

Principais fundos de ações por Union Investment Privatfonds GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
UniGlobal I	17,57B	11,02	11,29	12,58
UniGlobal	17,57B	10,19	13,77	11,96
PrivatFonds: Kontrolliert	15,63B	4,14	-0,26	1,51
UniFavorit: Aktien I	11,46B	13,76	11,33	12,50
UniFavorit: Aktien net	11,46B	13,44	10,39	11,62

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Ibovespa Futuros	124.500	-945	-0,75%
US 500	5.304,2	+36,4	+0,69%
US 30	39.062,5	-2,8	-0,01%
S&P 500 VIX	11,93	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	68.192,5	-897,5	-1,30%
Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%

Petróleo Brent	81,84	+0,73	+0,90%
Petróleo WTI	77,80	+0,93	+1,21%
Café Contrato C	218,33	+2,68	+1,24%
Soja Chicago	1.249,50	+10,50	+0,85%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
Ouro	2.337,00	+1,80	+0,08%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,19	+1,04%

Dólar/BRL	5,1713	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,5772	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0847	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	156,93	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,2738	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	6,5831	+0,0011	+0,02%
CAD/BRL	3,7613	-0,0206	-0,54%

Petrobras PN	36,59	-0,22	-0,60%
Vale ON	64,95	-0,10	-0,15%
Casas Bahia ON	7,27	-0,38	-4,97%
Magazine Luiza ON	1,32	-0,10	-7,04%
IRB Brasil ON	33,56	-0,41	-1,21%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	38,34	-0,69	-1,77%

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CRD_OLD	1,430	0,000	0,00%
1637	0,107	-0,005	-4,46%
HRCT	777,90	+37,00	+4,99%
MIRZ	45,54	-0,16	-0,35%