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Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (luxembourg) X Eur (0P00011UHS)

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25/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 181,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Prosperity Capital Management (UK) Ltd

ISIN: LU0859781527

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011UHS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prosperity Capital Management SICAV - Russian Pros (0P00011UHS). Nossos dados do Prosperity Capital Management SICAV - Russian Pros incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,390	1,390
Ações	96,700	96,700
Outros	1,910	1,910

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,733	16,122
Índice Preço/Valor Contábil	0,402	2,669
Índice Preço/Vendas	0,313	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,058	10,252
Retorno com dividendos	9,502	2,771
Crescimento de lucros em 5 anos	11,668	12,197

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	32,830	8,099
Consumo Não-Cíclico	21,150	8,207
Serviços Financeiros	14,210	20,226
Utilidades	7,660	5,755
Materiais Básicos	5,480	9,107
Imóveis	4,850	4,585
Serviços de Comunicação	4,130	9,300
Consumo Cíclico	3,870	12,387
Saúde	3,810	12,690
Industriais	2,000	13,964

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MHP DRC	US55302T2042	10,24	5,00	0,00%
Gazprom PJSC	RU0007661625	10,01	130,51	+0,49%
LUKOIL PJSC	RU0009024277	9,02	6.473,0	-5,28%
Rosneft	RU000A0J2Q06	8,53	444,20	+1,25%
Magnit	RU000A0JKQU8	4,55	3.925,5	+2,43%
Sberbank Rossii	RU0009029540	4,22	313,55	+1,27%
Surgutneftegas	RU0008926258	4,18	22,835	+3,35%
Lenta IPJSC	RU000A102S15	3,74	1.418,00	-0,77%
MD Medical Group Investments PLC GDR	-	3,69	-	-
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	3,34	22,60	0,00%

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US 30	42.525,9	+220,4	+0,52%
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Bitcoin Futuro	106.320,0	+832,5	+0,79%
Índice Dólar	99,21	+0,57	+0,58%

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Petróleo WTI	63,34	+0,82	+1,31%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.041,00	+8,00	+0,77%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

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