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Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (luxembourg) X Eur (0P00011UHS)

Luxemburgo

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25/02 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 181,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Prosperity Capital Management (UK) Ltd

ISIN: LU0859781527

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011UHS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prosperity Capital Management SICAV - Russian Pros (0P00011UHS). Nossos dados do Prosperity Capital Management SICAV - Russian Pros incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,390	1,390
Ações	96,700	96,700
Outros	1,910	1,910

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,733	16,758
Índice Preço/Valor Contábil	0,402	2,646
Índice Preço/Vendas	0,313	1,966
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,058	10,194
Retorno com dividendos	9,502	2,800
Crescimento de lucros em 5 anos	11,668	12,026

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	32,830	8,897
Consumo Não-Cíclico	21,150	9,239
Serviços Financeiros	14,210	18,289
Utilidades	7,660	5,808
Materiais Básicos	5,480	9,763
Imóveis	4,850	4,676
Serviços de Comunicação	4,130	8,263
Consumo Cíclico	3,870	12,361
Saúde	3,810	13,966
Industriais	2,000	13,786

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MHP DRC	US55302T2042	10,24	3,35	0,00%
Gazprom PAO	RU0007661625	10,01	155,17	-1,72%
Lukoil	RU0009024277	9,02	7.854,5	+1,81%
Rosneft	RU000A0J2Q06	8,53	591,95	-0,11%
Magnit	RU000A0JKQU8	4,55	8.230,0	-1,50%
Sberbank Rossii	RU0009029540	4,22	323,16	+0,08%
Surgutneftegas	RU0008926258	4,18	33,275	-2,30%
MK Lenta PAO	RU000A102S15	3,74	1.204,50	-2,03%
MD Medical Group Investments PLC GDR	-	3,69	-	-
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	3,34	18,44	+5,37%

Principais fundos de ações por Prosperity Capital Management (UK) Ltd

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Prosperity Capital Management S Rus		181,72M	-8,68	7,13	-

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	79,58	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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Vanguard Growth &.	102,44	+0,17	+0,17%
ALF	0,7500	+0,0300	+4,17%
eQ Emerging Marke.	146,381	+0,430	+0,29%