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Providence Bci Worldwide Diversified Fund B (0P0001719Z)

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29/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,61B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000207445

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001719Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Providence BCI Worldwide Diversified Fund (0P0001719Z). Nossos dados do Providence BCI Worldwide Diversified Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,630	1,910	0,280
Ações	89,320	89,320	0,000
Outros	9,050	9,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,657	13,099
Índice Preço/Valor Contábil	2,572	2,090
Índice Preço/Vendas	2,129	1,639
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,152	8,925
Retorno com dividendos	1,781	3,545
Crescimento de lucros em 5 anos	10,460	10,390

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,680	10,657
Serviços Financeiros	20,480	22,105
Industriais	11,990	7,367
Saúde	10,070	6,190
Serviços de Comunicação	9,800	11,934
Consumo Cíclico	8,800	13,945
Consumo Não-Cíclico	6,720	9,351
Energia	4,350	3,170
Materiais Básicos	2,370	11,535
Imóveis	2,130	9,390
Utilidades	1,600	1,272

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 148

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GinsGlobal Global Equity Index B USD Acc	MU0187S00049	18,99	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	10,07	122,36	-0,48%
Stonehage Fleming Global Best Ideas Equity Fund B	IE00BCLYMC02	9,02	303,683	+0,55%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	7,71	502,98	+0,62%
Fundsmith Equity T Acc	GB00B4Q5X527	5,94	7,0343	+0,21%
Vanguard S&P 500 ETF	-	5,82	-	-
Vanguard Small-Cap	US9229087518	5,42	252,50	-0,41%
Vanguard Total World Stock ETF	-	2,39	-	-
Shell ADR	US7802593050	1,79	73,88	-0,07%
Meta Platforms	US30303M1027	1,68	738,70	-1,65%

Principais fundos de ações por Providence Investment Partners

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9,64B	-1,47	13,51	12,65
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	9,64B	-1,53	13,06	12,16
36ONE BCI Equity A	9,98B	11,00	13,54	10,69
36ONE BCI Equity B	9,98B	11,74	15,45	12,87
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	11,05B	0,61	9,96	-

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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FUNDO DE INVESTIM.	1,852	+0,003	+0,15%
Baron Small Cap I.	33,85	-0,28	-0,82%
600545	2.96	+0.27	+10.04%
FUNDO DE INVESTIM.	2,690	+0,006	+0,23%
SHRK	0,53	0,00	0,00%