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Fondo Proyecto De Vida Valmex 2031 Sa De Cv F.i.r.v. B0nc (0P00010F73)

México

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06/06 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,17B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX52VL030023

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00010F73

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Proyecto de Vida Valmex 2031 B0NC (0P00010F73). Nossos dados do Fondo Proyecto de Vida Valmex 2031 B0NC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,550	3,390	2,840
Ações	32,410	32,410	0,000
Título	67,020	67,040	0,020
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,330	15,726
Índice Preço/Valor Contábil	1,979	2,308
Índice Preço/Vendas	1,531	1,880
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,898	9,999
Retorno com dividendos	2,923	2,605
Crescimento de lucros em 5 anos	9,708	13,140

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,760	16,488
Consumo Não-Cíclico	16,140	12,903
Tecnologia	13,710	16,042
Industriais	11,740	10,740
Materiais Básicos	9,770	8,759
Serviços de Comunicação	8,970	7,902
Consumo Cíclico	6,900	7,615
Saúde	6,190	7,331
Imóveis	3,810	7,670
Energia	2,440	2,869
Utilidades	1,570	1,681

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Total World Stock	US9220427424	19,35	125,43	+0,78%
Vanguard FTSE BIVA Mexico Equity	MX1BVM010007	13,32	47,84	+0,36%
Vanguard Total World Bond ETF	-	13,23	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	4,65	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	4,63	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	4,06	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	4,01	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35	MX0SGO000023	3,99	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 15/11/40	MX0SGO000098	3,41	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 08/11/46	MX0SGO0000E3	2,95	-	-

Outros principais fundos por Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Valmex de Crecimiento A	5,56B	-4,17	1,97	11,20
Fondo Valmex de Crecimiento B	5,56B	-4,42	1,31	3,65
Proyecto de Vida Valmex 2038 A	2,79B	6,55	7,97	-
Proyecto de Vida Valmex 2038 B0CF	2,79B	6,39	7,47	6,97
Proyecto de Vida Valmex 2038 B0NC	2,79B	6,39	7,47	6,97

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
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EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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