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Ksm Active (0d) Rated Global Bonds (0P0000A799)

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25/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051016215

S/N: 5101621

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A799

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Psagot Average A Global Bonds (0P0000A799). Nossos dados do Psagot Average A Global Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,800	14,960	0,160
Título	84,390	84,390	0,000
Outros	0,810	0,820	0,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,802	64,876
Governo	26,219	37,761
Não alocado	6,923	4,438
Securitizado	0,238	4,637

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Makam 116 Jan 26	IL0082501284	5,37	97,81	+0,01%
United States Treasury Notes	-	2,57	-	-
United States Treasury Bills	-	2,51	-	-
Bank Leumi 7.129 18-Jul-2033	IL0060406795	2,46	338,10	0,00%
United States Treasury Notes	-	2,41	-	-
KSM KTF Is GU Bull-Bo 30i	IL0051390503	2,39	-	-
Bank Hapoalim BM	IL0066204707	2,38	-	-
Mizrahi Tefahot Bank Limited	IL0069508369	2,28	-	-
Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028	IL0011920878	2,16	339,68	0,00%
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 5 12-Nov-2	IL0060001943	1,81	99,92	0,00%

Principais fundos de títulos por Psagot Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051278815	8,46B	1,83	3,83	-
IL0051307036	520,9M	1,55	3,72	-
Psagot CPI Linked + 10	433,6M	1,48	2,56	1,94
PTF Index AA and up Balanced	385,6M	1,55	3,32	-
Psagot Bond Picking	309,3M	1,02	3,84	2,55

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Psagot Average A .	128,680	+0,360	+0,28%
China Southern Ch.	2,338	+0,012	+0,52%
BB URANO 7 CURTO .	3,303	+0,002	+0,05%
S4A US Long R	411,790	+3,230	+0,79%
Fidelity Floating.	9,16	+0,01	+0,11%
Vanguard FTSE Glo.	227,263	+1,521	+0,67%
IGW CSI 500 Indus.	1,430	+0,008	+0,56%
Fairtree Equity P.	5,211	+0,035	+0,68%