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Ksm Active (0d) Rated Global Bonds (0P0000A799)

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 108,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051016215

S/N: 5101621

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A799

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Psagot Average A Global Bonds (0P0000A799). Nossos dados do Psagot Average A Global Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,800	14,960	0,160
Título	84,390	84,390	0,000
Outros	0,810	0,820	0,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,802	64,876
Governo	26,219	37,761
Não alocado	6,923	4,438
Securitizado	0,238	4,637

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Makam 116 Jan 26	IL0082501284	5,37	98,06	+0,03%
United States Treasury Notes	-	2,57	-	-
United States Treasury Bills	-	2,51	-	-
Bank Leumi 7.129 18-Jul-2033	IL0060406795	2,46	338,10	0,00%
United States Treasury Notes	-	2,41	-	-
KSM KTF Is GU Bull-Bo 30i	IL0051390503	2,39	-	-
Bank Hapoalim BM	IL0066204707	2,38	-	-
Mizrahi Tefahot Bank Limited	IL0069508369	2,28	-	-
Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028	IL0011920878	2,16	339,68	0,00%
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 5 12-Nov-2	IL0060001943	1,81	99,92	0,00%

Principais fundos de títulos por Psagot Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051278815	8,26B	2,23	3,94	-
IL0051307036	520,9M	3,15	3,94	-
Psagot CPI Linked + 10	430,6M	2,98	3,06	2,26
PTF Index AA and up Balanced	391,3M	3,10	3,54	-
Psagot Bond Picking	306,2M	2,57	4,20	2,89

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
Vale ON	54,56	+0,26	+0,48%
Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
Magazine Luiza ON	7,88	-0,32	-3,90%
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Fondo Banorte Ixe.	4,372	+0,001	+0,02%
Fondo BBVA Bancom.	2,049	+0,015	+0,73%
VV Strategie BW B.	1.363,200	+5,340	+0,39%
Naventi Balansera.	216,603	-1,241	-0,57%
PORTO SEGURO REND.	2,196	-0,000	-0,01%
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