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Ksm Active (0a)(!) Bond Rated - Security Component Il (LP68123762)

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31/07 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 223,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051142284

S/N: 5114228

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68123762

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Psagot Bond Secure Comp In-House Rating! (LP68123762). Nossos dados do Psagot Bond Secure Comp In-House Rating! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,300	3,310	0,010
Título	96,730	96,730	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,707	7,834
Índice Preço/Valor Contábil	0,756	0,843
Índice Preço/Vendas	0,230	0,355
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,602	4,733
Retorno com dividendos	2,507	2,944
Crescimento de lucros em 5 anos	3,700	6,488

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,274	85,185
Governo	5,461	13,189
Não alocado	3,298	2,324

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Big Shop B13	IL0011595167	3,00	110,58	-0,11%
Big Shop B14	IL0011615122	2,95	115,55	+0,05%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,48	113,97	-0,03%
Melisron Ltd .65 01-Jul-2028	IL0032303724	2,10	111,02	+0,20%
Industrial Buildings Corporation 2.6% 31-03-27	IL0022604875	2,04	119,02	+0,19%
GABAY PROP B10	IL0077102395	1,91	99,17	+0,48%
BLUE SQ REES B8 - BLSR 1.42 31-OCT-2028	IL0011575698	1,89	114,64	+0,31%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1,78	118,84	+0,20%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	1,62	103,360	-0,09%
Mivne Real Estate KD Ltd 2.4 30-Sep-2026	IL0022605450	1,59	118,20	+0,17%

Principais fundos de títulos por Psagot Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051278815	8,26B	2,23	3,94	-
IL0051307036	520,95M	3,15	3,94	-
Psagot CPI Linked + 10	430,61M	2,98	3,06	2,26
PTF Index AA and up Balanced	391,34M	3,10	3,54	-
PTF Tel Bond Yields	318,09M	3,28	6,57	3,59

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Índice Dólar	99,842	+0,099	+0,10%

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TEMCO/Dólar	0,0015	0,0000	0,00%
Principal SAM III.	30,085	+0,019	+0,06%
AD14 ADVANCE MULT.	35,431	+0,020	+0,06%
Nsianpebaccpxpab6.	365,950	0,000	0,00%