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Ptam Global Allocation R (0P0000UDBK)

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 302,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JCWX9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UDBK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PTAM Global Allocation UI (0P0000UDBK). Nossos dados do PTAM Global Allocation UI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,040	10,620	0,580
Ações	70,480	70,480	0,000
Título	19,470	19,470	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,807	16,419
Índice Preço/Valor Contábil	4,199	2,441
Índice Preço/Vendas	3,225	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,638	9,849
Retorno com dividendos	1,664	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	9,972	10,349

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,020	19,015
Serviços Financeiros	18,630	16,361
Saúde	12,100	11,668
Industriais	11,620	12,670
Consumo Cíclico	8,820	11,852
Serviços de Comunicação	7,340	7,542
Materiais Básicos	5,240	7,082
Consumo Não-Cíclico	1,610	7,357
Utilidades	1,490	3,235
Energia	0,100	4,862
Imóveis	0,040	2,756

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 210

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	4,51	87,960	-0,27%
United States Treasury Notes	-	3,37	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3,04	164,92	+0,50%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2,97	103,470	-0,14%
Itália a 20 anos	IT0003256820	2,28	4,146	+0,27%
Microsoft	US5949181045	1,99	503,32	+0,37%
Mastercard	US57636Q1040	1,87	550,18	-2,37%
Fortinet	US34959E1091	1,85	99,06	-1,14%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,80	439,0	-3,64%
Eli Lilly	US5324571083	1,77	793,01	+0,30%

Principais fundos de ações por PT Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,4B	0,18	6,76	6,26
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,38B	-0,86	4,42	5,62
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,4B	-0,64	6,66	5,94
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	773,18M	0,10	6,97	10,97
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	773,18M	-3,62	1,58	9,33

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
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NOMX Nordic 120 S.	2.330,06	-35,21	-1,49%
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SD CollegeAccess .	76,270	+0,670	+0,89%
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