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PTAM Global Allocation R (0P0000UDBK)

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03/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 319,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JCWX9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UDBK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PTAM Global Allocation UI (0P0000UDBK). Nossos dados do PTAM Global Allocation UI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,940	9,520	0,580
Ações	74,580	74,580	0,000
Título	16,460	16,460	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,181	16,847
Índice Preço/Valor Contábil	4,484	2,544
Índice Preço/Vendas	3,211	1,914
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,283	10,287
Retorno com dividendos	1,442	2,383
Crescimento de lucros em 5 anos	9,918	11,116

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,920	20,555
Serviços Financeiros	15,670	16,179
Industriais	14,530	12,932
Saúde	8,540	11,161
Materiais Básicos	8,450	6,938
Serviços de Comunicação	8,320	7,952
Consumo Cíclico	7,670	11,799
Consumo Não-Cíclico	0,730	6,867
Imóveis	0,070	2,575
Energia	0,060	4,093
Utilidades	0,040	3,126

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 213

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	4,32	183,52	+2,19%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	4,25	89,050	-0,20%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2,83	104,150	-0,20%
Microsoft	US5949181045	2,34	478,57	+0,18%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,12	170,81	+0,96%
Itália a 20 anos	IT0003256820	2,08	4,068	-0,12%
Meta Platforms	US30303M1027	2,02	664,98	+3,97%
United States Treasury Notes	-	1,97	-	-
Mastercard	US57636Q1040	1,71	543,64	-1,82%
Alphabet C	US02079K1079	1,53	317,85	-0,86%

Principais fundos de ações por PT Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,08B	1,12	8,08	6,01
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,08B	1,16	8,08	5,88
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,08B	1,47	8,53	6,44
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	786,17M	11,78	10,24	11,97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	786,17M	12,54	11,16	12,81

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GBP/BRL	7,0875	+0,0011	+0,02%
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Petrobras PN	32,59	+0,28	+0,87%
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