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Optimize Disruption Fund Cat Stand (0P0001NA69)

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28/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: Optimize Investment Partners SGOIC SA

ISIN: PTOPZTHM0002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001NA69

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimize Disruption Fund Standard Fundo (0P0001NA69). Nossos dados do Optimize Disruption Fund Standard Fundo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,440	0,660	0,220
Ações	99,560	99,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,898	15,232
Índice Preço/Valor Contábil	5,658	2,152
Índice Preço/Vendas	5,290	1,526
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,497	9,217
Retorno com dividendos	0,310	2,850
Crescimento de lucros em 5 anos	15,300	10,425

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	65,140	17,527
Consumo Cíclico	14,020	11,546
Saúde	6,970	12,123
Serviços Financeiros	6,460	16,546
Serviços de Comunicação	4,370	6,391
Industriais	1,320	15,339
Imóveis	0,540	3,642
Energia	0,370	4,857
Materiais Básicos	0,330	7,450
Consumo Não-Cíclico	0,290	7,285
Utilidades	0,200	3,980

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Marvell	US5738741041	7,32	85,83	-6,52%
Palo Alto Networks	US6974351057	6,50	183.68	-3.54%
Broadcom	US11135F1012	6,10	187.37	-6.05%
Guardant Health	US40131M1099	5,90	40,74	-4,25%
Microsoft	US5949181045	5,58	388.49	-2.14%
Zscaler	US98980G1022	5,58	188.79	-3.79%
Shopify Inc	CA82509L1076	5,56	106,58	-4,84%
Amazon.com	US0231351067	5,33	205,02	-3,42%
AMD	US0079031078	4,89	98,23	-1,63%
iShares Russell 2000	US4642876555	4,88	208,78	-2,73%

Principais fundos de ações por Optimize Investment Partners SGOIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PTOPZDHM0000	40,48M	0,96	2,50	1,77
PTOPZBHM0002	23,68M	1,47	2,55	1,66
PTOPZKHM0001	8,07M	5,54	-1,14	-
PTOPZNHM0008	8,07M	5,78	-0,91	-

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Ibovespa	122.799	-2.000	-1,60%
Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
US 500	5.853,8	+3,9	+0,07%
US 30	43.191,5	-0,5	0,00%
S&P 500 VIX	22,78	+3,15	+16,05%
Bitcoin Futuro	84.065,0	-1.690,0	-1,97%
Índice Dólar	106,480	-0,189	-0,18%

Petróleo Brent	70,89	-0,73	-1,02%
Petróleo WTI	67,83	-0,54	-0,79%
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Soja Chicago	1.004,00	-6,75	-0,67%
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Ouro	2.908,59	+7,49	+0,26%
Açúcar NY nº11	18,22	-1,29	-6,61%

Dólar/BRL	5,8852	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3573	+0,0640	+1,02%
EUR/Dólar	1,0485	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	149,11	-0,39	-0,26%
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Petrobras PN	35,93	-0,68	-1,86%
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Oi ON	1,13	+0,02	+1,80%
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