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Optimize Disruption Fund Cat Stand (0P0001NA69)

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29/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: Optimize Investment Partners SGOIC SA

ISIN: PTOPZTHM0002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001NA69

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimize Disruption Fund Standard Fundo (0P0001NA69). Nossos dados do Optimize Disruption Fund Standard Fundo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,850	8,030	0,180
Ações	92,150	92,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,081	15,025
Índice Preço/Valor Contábil	6,328	2,129
Índice Preço/Vendas	5,517	1,499
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,637	9,060
Retorno com dividendos	0,282	2,862
Crescimento de lucros em 5 anos	18,320	10,630

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	63,930	17,201
Consumo Cíclico	16,260	11,580
Serviços de Comunicação	9,820	6,332
Saúde	4,990	12,129
Industriais	1,560	15,364
Serviços Financeiros	1,450	16,127
Imóveis	0,610	3,667
Energia	0,420	5,007
Materiais Básicos	0,400	7,540
Consumo Não-Cíclico	0,320	7,502
Utilidades	0,230	4,044

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shopify Inc	CA82509L1076	8,15	120,69	+1,26%
Zscaler	US98980G1022	7,47	204,60	+0,87%
CrowdStrike Holdings	US22788C1053	6,81	404,16	+1,84%
MercadoLibre	US58733R1023	5,47	1.964,00	+0,86%
Microsoft	US5949181045	5,46	416,86	+0,45%
Fortinet	US34959E1091	5,44	102,46	+1,52%
AMD	US0079031078	5,40	118,47	-0,33%
Netflix	US64110L1061	5,24	983,54	+1,06%
iShares Russell 2000	US4642876555	5,19	229,27	+0,32%
Amazon.com	US0231351067	4,91	238,35	+1,58%

Principais fundos de ações por Optimize Investment Partners SGOIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PTOPZDHM0000	38,55M	8,04	1,44	2,19
PTOPZBHM0002	23,26M	8,23	0,77	1,99
PTOPZKHM0001	8,23M	5,54	-1,14	-
PTOPZNHM0008	8,23M	5,78	-0,91	-

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US 30	44.903,0	+21,4	+0,05%
S&P 500 VIX	15,32	-0,52	-3,28%
Bitcoin Futuro	106.465,0	+595,0	+0,56%
Índice Dólar	108,070	+0,439	+0,41%

Petróleo Brent	75,82	-0,07	-0,09%
Petróleo WTI	72,64	-0,09	-0,12%
Café Contrato C	374,22	+0,82	+0,22%
Soja Chicago	1.045,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	10.776,00	-431,00	-3,85%
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Açúcar NY nº11	19,22	-0,25	-1,28%

Dólar/BRL	5,8245	-0,0495	-0,84%
EUR/BRL	6,0573	-0,0480	-0,79%
EUR/Dólar	1,0385	-0,0007	-0,07%
Dólar/JPY	154,83	+0,65	+0,42%
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Petrobras PN	37,46	+0,07	+0,19%
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Magazine Luiza ON	7,53	+0,11	+1,48%
IRB Brasil ON	53,95	-0,50	-0,92%
Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
Weg ON	55,51	-0,70	-1,25%

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