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Optimize Disruption Fund Standard Fundo De Investimento Alternativo Mobiliário Aberto (0P0001NA69)

Lisboa

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25/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: Optimize Investment Partners SGOIC SA

ISIN: PTOPZTHM0002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001NA69

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimize Disruption Fund Standard Fundo (0P0001NA69). Nossos dados do Optimize Disruption Fund Standard Fundo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,390	3,560	0,170
Ações	96,610	96,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,751	15,437
Índice Preço/Valor Contábil	4,012	2,056
Índice Preço/Vendas	3,754	1,412
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,659	8,556
Retorno com dividendos	0,449	2,873
Crescimento de lucros em 5 anos	15,696	10,944

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	61,520	16,710
Saúde	16,880	11,985
Consumo Cíclico	8,610	11,359
Industriais	6,000	15,533
Serviços de Comunicação	5,040	6,176
Serviços Financeiros	1,930	15,319
Consumo Não-Cíclico	0,010	7,811

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,11	428,02	-0,76%
Palo Alto Networks	US6974351057	4,03	335,75	-0,88%
Amazon.com	US0231351067	3,84	187.97	-1.67%
Fortinet	US34959E1091	3,79	77,45	+0,31%
Adobe	US00724F1012	3,76	515,48	+0,02%
Unity Software	US91332U1016	3,36	22.59	+1.10%
Uber Tech	US90353T1007	3,25	75.75	-1.23%
Adyen	NL0012969182	3,12	1.408,60	+1,27%
Intuitive Surgical	US46120E6023	3,07	479,18	-1,47%
Alphabet C	US02079K1079	3,04	165,29	+0,89%

Principais fundos de ações por Optimize Investment Partners SGOIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PTOPZDHM0000	33,16M	4,18	0,29	2,08
PTOPZBHM0002	20,7M	4,61	-0,00	1,81
PTOPZKHM0001	8,16M	3,17	0,15	-
PTOPZNHM0008	8,16M	3,38	0,37	-

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US 30	42.298,0	+122,9	+0,29%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.280,0	+1.045,0	+1,60%
Índice Dólar	100,117	-0,129	-0,13%

Petróleo Brent	71,94	+0,85	+1,20%
Petróleo WTI	68,59	+0,92	+1,36%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.065,88	+24,88	+2,39%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.676,30	-18,60	-0,69%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4358	-0,0017	-0,03%
EUR/BRL	6,0692	-0,0171	-0,28%
EUR/Dólar	1,1166	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	142,15	-2,65	-1,83%
GBP/Dólar	1,3376	-0,0039	-0,29%
GBP/BRL	7,2675	-0,0293	-0,40%
CAD/BRL	4,0218	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
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