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Optimize Disruption Fund Cat Stand (0P0001NA69)

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: Optimize Investment Partners SGOIC SA

ISIN: PTOPZTHM0002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001NA69

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimize Disruption Fund Standard Fundo (0P0001NA69). Nossos dados do Optimize Disruption Fund Standard Fundo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,370	2,550	0,180
Ações	97,630	97,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	33,218	15,282
Índice Preço/Valor Contábil	4,714	2,093
Índice Preço/Vendas	8,041	1,520
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,236	8,932
Retorno com dividendos	0,196	2,840
Crescimento de lucros em 5 anos	15,218	10,244

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	70,470	17,056
Industriais	9,080	15,603
Serviços Financeiros	7,560	17,176
Saúde	7,320	11,727
Consumo Cíclico	5,570	10,707

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Archer Aviation	US03945R1023	8,86	13,300	+9,11%
Palo Alto Networks	US6974351057	8,04	192,98	+0,04%
Guardant Health	US40131M1099	7,15	40,67	+0,52%
CrowdStrike Holdings	US22788C1053	7,13	439,26	+1,72%
Fortinet	US34959E1091	6,57	104,59	+1,98%
Micron	US5951121038	6,14	98,00	+2,67%
Robinhood Markets	US7707001027	5,83	61,76	+1,78%
Marvell	US5738741041	5,80	63.76	-2.21%
Zscaler	US98980G1022	5,48	251,50	+2,27%
MercadoLibre	US58733R1023	5,43	2.584,92	-0,06%

Principais fundos de ações por Optimize Investment Partners SGOIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PTOPZDHM0000	46,55M	-2,75	3,03	1,17
PTOPZBHM0002	23,82M	-4,68	2,50	0,71
PTOPZKHM0001	7,78M	-3,61	-0,70	-
PTOPZNHM0008	7,78M	-3,55	-0,47	-

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
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IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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