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Optimize Disruption Fund Standard Fundo De Investimento Alternativo Mobiliário Aberto (0P0001NA69)

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27/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: Optimize Investment Partners SGOIC SA

ISIN: PTOPZTHM0002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001NA69

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimize Disruption Fund Standard Fundo (0P0001NA69). Nossos dados do Optimize Disruption Fund Standard Fundo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,110	0,330	0,220
Ações	99,890	99,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,980	15,201
Índice Preço/Valor Contábil	5,697	2,147
Índice Preço/Vendas	4,803	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,798	9,013
Retorno com dividendos	0,388	2,855
Crescimento de lucros em 5 anos	18,250	10,952

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	64,050	17,205
Consumo Cíclico	11,570	11,612
Serviços de Comunicação	11,030	6,447
Industriais	4,690	15,477
Serviços Financeiros	3,730	15,678
Saúde	3,080	12,168
Imóveis	0,600	3,694
Energia	0,390	4,573
Materiais Básicos	0,370	7,390
Consumo Não-Cíclico	0,280	7,455
Utilidades	0,210	4,007

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AMD	US0079031078	7,33	121,18	-1,03%
Shopify Inc	CA82509L1076	7,10	107,07	+0,36%
MercadoLibre	US58733R1023	6,01	1.716,83	-0,29%
Broadcom	US11135F1012	5,90	235,88	+0,13%
Microsoft	US5949181045	5,89	423,18	-0,39%
CrowdStrike Holdings	US22788C1053	5,44	347,00	-0,66%
Micron	US5951121038	5,32	84.87	-0.52%
Zscaler	US98980G1022	5,26	181,94	-0,65%
iShares Russell 2000	US4642876555	5,04	221,30	+0,28%
Adobe	US00724F1012	4,92	445.30	-0.11%

Principais fundos de ações por Optimize Investment Partners SGOIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PTOPZDHM0000	36,29M	7,93	1,59	2,24
PTOPZBHM0002	22,45M	8,12	1,08	1,98
PTOPZKHM0001	8,11M	4,57	-1,33	-
PTOPZNHM0008	8,11M	4,77	-1,11	-

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US 30	42.502,4	-71,3	-0,17%
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Bitcoin Futuro	95.410,0	+2.645,0	+2,85%
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Petróleo Brent	74,59	+0,60	+0,81%
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Açúcar NY nº11	19,29	+0,16	+0,84%

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