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Caixa Disponível - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto (0P0000NB2I)

Lisboa

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5,652 +0,001 +0,01%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 509,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

ISIN: PTYCXWHE0010

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NB2I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári (0P0000NB2I). Nossos dados do Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,190	12,190
Título	86,880	86,880
Conversíveis	1,030	1,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,788	49,936
Não alocado	10,840	19,305
Governo	0,440	23,082

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 216

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EDP SA 3.875%	PTEDPUOM0008	1,32	-	-
European Union 0%	EU000A3L6N78	1,21	-	-
Visabeira Industria SGPS SA	PTV065JM0014	1,17	-	-
National Grid PLC 2.179%	XS2486461010	1,12	-	-
Booking Holdings Inc 3.5%	XS2776511060	1,08	-	-
Morgan Stanley 4.813%	XS2548080832	1,06	-	-
Carrefour Banque S.A. 4.079%	FR001400HQM5	1,05	-	-
Edenred SA 3.625%	FR001400IIT5	1,00	-	-
The Toronto-Dominion Bank 0.5%	XS2432502008	0,98	-	-
Kering S.A. 3.625%	FR001400KHZ0	0,94	-	-

Principais fundos de títulos por Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	PTYMEBLE0010		62,68M	1,32	3,38	0,64

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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
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