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Gnb Obrigações Europa - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P00000T41)

Lisboa

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 91,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESRLM0008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000T41

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobil (0P00000T41). Nossos dados do NB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobil incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,950	24,490	2,540
Título	79,610	91,700	12,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,386	21,352
Índice Preço/Valor Contábil	1,442	3,372
Índice Preço/Vendas	2,280	2,607
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,530	15,065
Retorno com dividendos	4,046	1,684
Crescimento de lucros em 5 anos	3,352	12,990

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	101,680	72,814
Não alocado	-0,128	10,463

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	29,29	98,93	0,00%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	13,16	98,910	-0,04%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	12,87	97,978	+0,05%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030906	11,34	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005523854	10,73	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	6,39	102,600	+0,06%
Greece (Republic Of) 0%	GR0002251206	5,78	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	5,50	95,200	+0,19%
Euro Schatz Future Dec 23	DE000C7PB900	5,15	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 23	DE000C7PB9X7	5,12	-	-

Principais fundos de títulos por GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	PTYEVHHM0001		90,74M	0,90	-1,81	1,43
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		46,4M	-0,39	-0,86	0,19

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Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
US 500	5.079,9	+15,7	+0,31%
US 30	38.463,4	+237,7	+0,62%
S&P 500 VIX	14,68	-0,71	-4,61%
Bitcoin Futuro	60.477,5	+1.197,5	+2,02%
Índice Dólar	105,150	-0,028	-0,03%

Petróleo Brent	83,89	+0,22	+0,26%
Petróleo WTI	79,16	+0,21	+0,27%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.206,12	+6,12	+0,51%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.309,85	+0,25	+0,01%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,5596	+0,0743	+1,35%
EUR/Dólar	1,0734	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	153,05	-0,57	-0,37%
GBP/Dólar	1,2550	+0,0019	+0,15%
GBP/BRL	6,4148	+0,0076	+0,12%
CAD/BRL	3,7915	+0,0526	+1,41%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
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Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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