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Gnb Capital - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P0000TUAV)

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 189M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

ISIN: PTYEVOHM0002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TUAV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A (0P0000TUAV). Nossos dados do NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,410	11,410
Título	91,800	91,800
Conversíveis	1,650	1,650

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,608	45,672
Governo	40,530	21,645
Não alocado	10,752	20,177
Securitizado	2,316	4,363

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of)	FR0128227800	8,36	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E154	7,69	-	-
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	6,23	96,20	+0,27%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	5,80	97,96	-0,14%
Italy (Republic Of)	IT0005534984	4,68	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	2,67	100,510	+0,05%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,52	97,250	+0,05%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E139	1,93	-	-
Nordea Bank ABP	XS2676816940	1,38	-	-
Airbus SE 1.625%	XS2152795709	1,30	-	-

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US 30	43.859,5	+451,0	+1,04%
S&P 500 VIX	16,87	-0,29	-1,69%
Bitcoin Futuro	98.710,0	+3.715,0	+3,91%
Índice Dólar	107,002	+0,386	+0,36%

Petróleo Brent	74,31	+1,50	+2,06%
Petróleo WTI	70,17	+1,42	+2,07%
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Açúcar NY nº11	21,37	-0,28	-1,29%

Dólar/BRL	5,8162	+0,0437	+0,76%
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EUR/Dólar	1,0476	-0,0067	-0,63%
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