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Gnb Capital - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P0000TUAV)

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21/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 216,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

ISIN: PTYEVOHM0002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TUAV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A (0P0000TUAV). Nossos dados do NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	29,890	29,890
Título	68,860	68,860
Conversíveis	1,520	1,520

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,514	47,469
Governo	36,140	22,828
Não alocado	11,768	20,090
Securitizado	1,329	4,292

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of)	FR0128227800	7,89	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	6,63	100,190	0,00%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E154	5,55	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005614182	4,16	-	-
France (Republic Of)	FR0128379494	4,15	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005534984	3,32	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	2,83	100,660	+0,03%
Volkswagen Financial Services AG 3.25%	XS2941360963	1,21	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,15	98,28	-0,02%
UniCredit S.p.A.	IT0005622912	1,08	-	-

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Bitcoin Futuro	105.337,5	-1.887,5	-1,76%
Índice Dólar	107,630	-0,231	-0,21%

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Açúcar NY nº11	17,88	+0,09	+0,51%

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Dólar/JPY	155,76	+0,27	+0,17%
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