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Gnb Capital - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P0000TUAV)

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 308,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

ISIN: PTYEVOHM0002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TUAV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A (0P0000TUAV). Nossos dados do NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	17,140	17,140
Título	84,220	84,220
Conversíveis	1,820	1,820

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,175	48,656
Governo	29,671	23,012
Não alocado	8,529	20,567
Securitizado	0,985	3,811

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of)	FR0128379494	5,16	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005534984	4,99	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,56	100,939	+0,04%
Italy (Republic Of)	IT0005592370	3,45	-	-
France (Republic Of)	FR0128690700	3,43	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005633786	3,43	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3,19	101,400	0,00%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	2,12	100,575	-0,01%
Credit Agricole S.A. London Branch 1.875%	XS1538284230	1,54	-	-
Unilever Finance Netherlands B.V	XS1769090991	1,35	-	-

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S&P 500 VIX	25,88	+1,04	+4,19%
Bitcoin Futuro	94.575,0	-1.125,0	-1,18%
Índice Dólar	98,925	-0,329	-0,33%

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Petróleo WTI	61,63	-1,39	-2,21%
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Soja Chicago	1.062,75	+3,75	+0,35%
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Açúcar NY nº11	17,87	-0,31	-1,71%

Dólar/BRL	5,6789	-0,0044	-0,08%
EUR/BRL	6,4767	+0,0182	+0,28%
EUR/Dólar	1,1400	+0,0036	+0,32%
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Petrobras PN	30,37	-0,15	-0,49%
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