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Gnb Capital - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P0000TUAV)

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 90,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

ISIN: PTYEVOHM0002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TUAV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A (0P0000TUAV). Nossos dados do NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	20,740	20,740
Título	78,470	78,470
Conversíveis	0,960	0,960

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,042	45,102
Governo	27,743	21,115
Não alocado	14,385	22,540
Securitizado	4,035	4,484

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	8,19	100,660	+0,02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	7,55	99,158	+0,06%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E063	4,52	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E097	4,48	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,05	94,720	+0,13%
Lloyds Banking Group PLC	XS1633845158	1,83	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2712747182	1,74	-	-
Societe Generale S.A. 1.5%	FR001400AO22	1,72	-	-
ING Groep N.V.	XS2413696761	1,56	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2719281227	1,50	-	-

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US 30	38.466,7	+241,0	+0,63%
S&P 500 VIX	14,68	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.210,0	+930,0	+1,57%
Índice Dólar	105,135	-0,043	-0,04%

Petróleo Brent	83,94	+0,27	+0,32%
Petróleo WTI	79,22	+0,27	+0,34%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.205,88	+5,88	+0,49%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.311,40	+1,80	+0,08%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,5596	+0,0743	+1,35%
EUR/Dólar	1,0735	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	153,01	-0,62	-0,40%
GBP/Dólar	1,2552	+0,0022	+0,17%
GBP/BRL	6,4185	+0,0113	+0,18%
CAD/BRL	3,7915	+0,0526	+1,41%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
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Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
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Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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