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Gnb Capital - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P0000TUAV)

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 261,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

ISIN: PTYEVOHM0002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TUAV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A (0P0000TUAV). Nossos dados do NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	17,820	17,820
Título	80,190	80,190
Conversíveis	2,270	2,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,713	47,185
Governo	27,855	22,471
Não alocado	9,204	21,157
Securitizado	1,239	3,978

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of)	FR0128379494	6,44	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3,97	100,520	+0,22%
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	3,44	99,684	+0,01%
Italy (Republic Of)	IT0005534984	3,10	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,66	100,659	+0,06%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	2,64	100,590	-0,04%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E154	2,59	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005614182	2,58	-	-
Westpac Banking Corp.	XS2976283130	1,30	-	-
EDP Finance B.V. 1.5%	XS1721051495	1,26	-	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.295,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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