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Gnb Capital - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P0000TUAV)

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28/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 424,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

ISIN: PTYEVOHM0002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TUAV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A (0P0000TUAV). Nossos dados do NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	23,740	23,740
Título	78,320	78,320
Conversíveis	1,670	1,670

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,156	51,898
Governo	21,409	22,139
Não alocado	12,779	18,715
Securitizado	0,717	3,797

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.4 24-Sep-2028	FR001400XLW2	3,83	100,250	0,00%
France (Republic Of)	FR0128838481	3,49	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005534984	2,56	-	-
France (Republic Of)	FR0128838473	2,49	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02510102	2,49	-	-
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	2,49	99,633	-0,14%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,27	100,760	-0,06%
Caixa Geral de Depositos, S.A.	PTCGDDOM0036	1,25	-	-
NOS SGPS SA 2.17%	PTZM8NJM0202	1,25	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V.	XS3002552134	1,11	-	-

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EUR/BRL	6,3251	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1676	-0,0007	-0,06%
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