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Caixagest Obrigações Mais - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P00009VN5)

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6,259 -0,001 -0,01%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

ISIN: PTYMEBLE0010

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009VN5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixagest Obrigaֳ§ֳµes Mais - Fundo de Investiment (0P00009VN5). Nossos dados do Caixagest Obrigaֳ§ֳµes Mais - Fundo de Investiment incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,360	4,360
Título	92,260	92,260
Conversíveis	3,620	3,620

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,366	48,387
Não alocado	4,361	15,635
Securitizado	0,893	6,777

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	XS2050933972	2,55	-	-
Prologis Euro Finance LLC 4%	XS2810794680	1,71	-	-
Digital Dutch Finco BV 3.875%	XS2976337753	1,59	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5%	FR001400SIM9	1,50	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	1,46	-	-
Arkema SA 4.25%	FR001400M2R9	1,42	-	-
Mercialys S.A. 2.5%	FR0014008JQ4	1,42	-	-
Aroundtown SA 4.8%	XS2860457071	1,40	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	1,40	-	-
Booking Holdings Inc 4.125%	XS2621007660	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	PTYCXWHE0010		509,09M	1,29	2,61	0,60

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EUR/Dólar	1,1719	+0,0021	+0,18%
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