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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,27 | 1,27 | 0,00 |
Título | 98,73 | 98,73 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Municipal | 98,73 | 91,38 |
Não alocado | 1,19 | 1,42 |
Governo | 0,09 | 0,17 |
Nº de participações compradas: 340
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIBERTY REV 3% | - | 3,24 | - | - | |
NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIBERTY REV 5% | - | 2,05 | - | - | |
TSASC INC N Y 5% | - | 2,03 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 5% | - | 1,90 | - | - | |
LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS REV 5% | - | 1,77 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 5% | - | 1,76 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 5.5% | - | 1,47 | - | - | |
NEW YORK ST URBAN DEV CORP ST SALES TAX REV 5% | - | 1,43 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV 5.25% | - | 1,42 | - | - | |
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV 5% | - | 1,36 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: Gross | 37,54M | 3,05 | 3,30 | 2,63 | ||
Putnam Stable Value Fund: 50bps | 482,21M | 2,96 | 2,83 | 2,14 | ||
Putnam Stable Value Fund: 15bps | 16,55B | 3,26 | 3,19 | 2,49 | ||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 1,25B | 3,21 | 3,14 | 2,44 | ||
Putnam Stable Value Fund: 25bps | 5,35B | 2,85 | 3,04 | 2,38 |
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