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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,01 | 3,01 | 0,00 |
Título | 96,98 | 97,49 | 0,51 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Municipal | 97,49 | 96,19 |
Não alocado | 2,92 | 1,18 |
Governo | -0,41 | 0,30 |
Nº de participações compradas: 106
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
PHILADELPHIA PA GAS WKS REV 5% | - | 2,45 | - | - | |
INTERBORO SCH DIST PA DELAWARE CNTY 5.5% | - | 2,40 | - | - | |
PENNSYLVANIA ST UNIV 5% | - | 2,24 | - | - | |
GEISINGER AUTH PA HEALTH SYS REV 5% | - | 2,12 | - | - | |
WILKES-BARRE PA AREA SCH DIST 5% | - | 1,97 | - | - | |
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING AUTH UPMC REV 5% | - | 1,84 | - | - | |
ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUTH REV 4% | - | 1,83 | - | - | |
SOUTHEASTERN PA TRANSN AUTH REV 5.25% | - | 1,83 | - | - | |
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN OIL FRANCHISE TAX REV 0% | - | 1,67 | - | - | |
LEHIGH CNTY PA GEN PURP AUTH REVS 5.25% | - | 1,62 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: 50bps | 484,47M | 2,96 | 2,83 | 2,14 | ||
Putnam Stable Value Fund: 15bps | 16,55B | 3,26 | 3,19 | 2,49 | ||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 1,25B | 3,21 | 3,14 | 2,44 | ||
Putnam Stable Value Fund: 25bps | 5,36B | 2,85 | 3,04 | 2,38 | ||
Putnam Stable Value Fund: 35bps | 166,19M | 2,78 | 2,94 | 2,27 |
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