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First Seafront Dingrui Bond A (003167)

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1,079 +0,001 +0,06%

30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,02B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: QHKY Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003167

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo QHKY DingRui Bond A (003167). Nossos dados do QHKY DingRui Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,210	0,210
Título	53,870	53,870
Outros	45,920	45,920

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,935	18,690
Índice Preço/Valor Contábil	0,714	2,257
Índice Preço/Vendas	2,989	2,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	14,489
Retorno com dividendos	5,157	2,930
Crescimento de lucros em 5 anos	6,377	13,011

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,865	39,046
Não alocado	0,214	7,756

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 3	-	19,88	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2025 5	-	14,62	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2017 3	-	7,22	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 15	-	6,99	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2017 5	-	5,15	-	-
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	0,00	6,67	+0,76%
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	0,00	17,25	-0,92%

Principais fundos de títulos por First Seafront Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
QHKY Cash Income MMF A	4,51B	0,74	1,50	-
QHKY Cash Income MMF B	4,51B	0,91	1,75	-
QHKY XiangHe Bond A	2B	2,49	4,77	-
QHKY XiangHe Bond C	2B	2,22	4,34	-
QHKY DingRui Bond C	1,02B	0,38	1,68	-

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US 30	46.420,4	+22,6	+0,05%
S&P 500 VIX	16,29	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	118.037,5	+2.537,5	+2,20%
Índice Dólar	97,430	-0,021	-0,02%

Petróleo Brent	65,51	-0,52	-0,79%
Petróleo WTI	61,93	-0,44	-0,71%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
Soja Chicago	1.015,00	+13,25	+1,32%
Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
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Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3308	+0,0084	+0,16%
EUR/BRL	6,2539	+0,0078	+0,13%
EUR/Dólar	1,1729	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	147,14	-0,73	-0,49%
GBP/Dólar	1,3476	+0,0030	+0,22%
GBP/BRL	7,1831	+0,0294	+0,41%
CAD/BRL	3,8235	+0,0018	+0,05%

Petrobras PN	31,32	-0,14	-0,45%
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Casas Bahia ON	3,83	-0,09	-2,30%
Magazine Luiza ON	9,60	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	49,51	+0,51	+1,04%
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