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Qianhai Alliance Csi 300 Index Fd (003475)

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Dados históricos de QianHai Alliance CSI 300 Index Fd, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,395 +0,010 +0,62%

07/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,85M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: QianHai Alliance Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003475

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo QianHai Alliance CSI 300 Index Fd (003475). Nossos dados do QianHai Alliance CSI 300 Index Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,040	9,040	0,000
Ações	91,390	91,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,593	14,579
Índice Preço/Valor Contábil	1,568	1,774
Índice Preço/Vendas	1,165	1,383
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,875	7,928
Retorno com dividendos	2,699	3,170
Crescimento de lucros em 5 anos	12,250	11,645

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,190	21,273
Industriais	16,840	18,094
Consumo Não-Cíclico	15,770	10,140
Tecnologia	14,340	15,688
Consumo Cíclico	8,530	10,384
Materiais Básicos	7,730	11,201
Saúde	7,620	7,723
Utilidades	2,710	3,953
Energia	1,920	3,440
Imóveis	1,850	3,504
Serviços de Comunicação	1,490	3,619

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 284

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,72	1.443,99	-1,15%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,87	402,00	+1,17%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,58	55,11	-1,61%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,32	40,41	-0,66%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,80	121,48	-0,36%
Xian LONGi Silicon Materials	CNE100001FR6	1,29	18,00	+2,39%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,28	19,85	-1,00%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,27	72,66	-1,45%
BYD A	CNE100001526	1,19	109,21	+0,55%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,17	27,25	-0,18%

Principais fundos de ações por QianHai Alliance Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	QianHai Alliance New Idea mix A		201,24M	6,94	3,97	-
	QianHai Alliance New Idea mix C		201,24M	6,92	3,95	-

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Ibovespa	145.517	-720	-0,49%
Ibovespa Futuros	146.211	-937	-0,64%
US 500	6.718,9	+7,7	+0,11%
US 30	46.438,0	-3,1	-0,01%
S&P 500 VIX	16,29	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	119.530,0	+1.085,0	+0,92%
Índice Dólar	97,430	+0,049	+0,05%

Petróleo Brent	65,41	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	61,83	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
Soja Chicago	1.011,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
Ouro	3.893,40	-4,10	-0,11%
Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3294	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,2578	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1737	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	147,36	+0,29	+0,20%
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GBP/BRL	7,1820	+0,0006	+0,01%
CAD/BRL	3,8242	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
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Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
Magazine Luiza ON	9,60	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	49,74	+0,74	+1,51%
Oi ON	0,40	-0,13	-24,53%
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QianHai Alliance .	1,395	+0,010	+0,62%
SHDSH	985,4	0,0	0,00%
Asaja España Diná.	10,880	-0,000	-0,00%
iShares $ Corp Bo.	4,46	+0,01	+0,22%
PMGR	117,50	-5,00	-4,26%
HL Multi-Manager .	2,359	+0,005	+0,21%
ANT/Dólar	0,9362	0,0000	0,00%
New Capital Swiss.	186,180	+0,320	+0,17%