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Quaero Capital Funds (lux) - Yield Opportunities A-chf (0P00017BE7)

Luxemburgo

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03/10 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1277647605

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017BE7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quaero Capital Funds (Lux) Yield Opportunities A (0P00017BE7). Nossos dados do Quaero Capital Funds (Lux) Yield Opportunities A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,760	6,760
Ações	24,000	24,000
Título	69,240	69,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,463	17,253
Índice Preço/Valor Contábil	1,948	2,630
Índice Preço/Vendas	2,175	1,906
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,420	11,245
Retorno com dividendos	1,914	2,762
Crescimento de lucros em 5 anos	17,669	10,420

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	43,890	9,655
Materiais Básicos	19,350	5,801
Serviços Financeiros	15,010	15,929
Energia	10,980	2,935
Industriais	5,500	10,673
Consumo Não-Cíclico	5,270	10,558

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	11,20	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	10,37	-	-
Brazil (Federative Republic) 8.5%	-	9,14	-	-
China (People's Republic Of) 3.39%	HK0000251337	8,64	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	7,23	-	-
China (People's Republic Of) 3.03%	HK0000511110	6,83	-	-
Brazil (Federative Republic) 10.25%	-	6,00	-	-
PEMEX 5.5 24-Feb-2025	XS0213101073	3,46	100,11	-0,10%
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	3,42	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.8%	HK0000646957	2,95	-	-

Principais fundos de ações por Quaero Capital SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ic	4,31B	-1,40	-2,34	2,04
R Total Return Intl C CHF Capitalis	4,31B	-1,18	-2,02	2,37
R Total Return Intl I CHF Capitalis	4,31B	-1,05	-1,83	2,56

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US 30	42.325,0	+313,4	+0,75%
S&P 500 VIX	19,21	-1,28	-6,25%
Bitcoin Futuro	62.720,0	+1.425,0	+2,32%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Café Contrato C	254,95	+2,90	+1,15%
Soja Chicago	1.037,75	-8,25	-0,79%
Cacau NY	7.048,00	+18,00	+0,26%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Açúcar NY nº11	23,01	-0,23	-0,99%

Dólar/BRL	5,4555	-0,0204	-0,37%
EUR/BRL	5,9875	-0,0495	-0,82%
EUR/Dólar	1,0976	-0,0055	-0,91%
Dólar/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/Dólar	1,3116	-0,0008	0,00%
GBP/BRL	7,1620	-0,0264	-0,37%
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