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Qsf - Quaestio European High Yield Bond Fund I Eur Cap (0P00011S9A)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 311,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Quaestio Investments SA

ISIN: LU0971117402

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011S9A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quaestio Capital Fund Global Fixed Income Fund A E (0P00011S9A). Nossos dados do Quaestio Capital Fund Global Fixed Income Fund A E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,120	6,930	1,810
Título	91,530	91,530	0,000
Conversíveis	3,350	3,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,534	87,676
Não alocado	3,313	9,621
Derivativo	1,806	18,208

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
British Telecommunications PLC	XS2794589403	1,82	-	-
Belron U.K Finance PLC	XS2915529783	1,54	-	-
CMA CGM SA	XS2852136816	1,40	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	1,40	109,42	-0,11%
Benteler International Aktiengesellschaft	XS2619047728	1,33	-	-
Verisure Holding AB (publ)	XS2816753979	1,29	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh	XS2932084507	1,28	-	-
Softbank Group Corp.	XS2854423386	1,27	-	-
ContourGlobal Power Holdings S.A.	XS2988562554	1,25	-	-
Rossini S.a.r.l.	XS2854303729	1,18	-	-

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.941,3	+2,0	+0,03%
US 30	42.397,5	+77,8	+0,18%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.090,0	+1.210,0	+1,20%
Índice Dólar	98,655	-0,042	-0,04%

Petróleo Brent	65,19	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	63,19	-0,18	-0,28%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.053,13	+2,63	+0,25%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.383,12	+8,02	+0,24%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3980	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1452	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	143,67	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3582	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,5853	+0,0028	+0,04%
CAD/BRL	4,0899	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Quaestio Capital .	1.256,080	+1,140	+0,09%
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HSBC Global Inves.	40,929	+0,663	+1,65%
BNP PARIBAS EQD B.	251,991	+0,308	+0,12%
Desjardins Fin'l .	0,022	0,000	0,00%
FC FUNDO DE INVES.	-0,037	0,000	0,00%
JPMorgan Funds .	283,140	-2,160	-0,76%
Investec Value Fu.	33,617	+0,165	+0,49%