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Quality Inversión Conservadora Fi (172273007)

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28/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172273007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 172273007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Inversion Conservadora FI (172273007). Nossos dados do Quality Inversion Conservadora FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,66	38,53	28,87
Ações	21,77	21,77	0,00
Título	52,68	64,70	12,02
Conversíveis	0,71	0,71	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	15,17	17,53	2,36

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,14	16,44
Índice Preço/Valor Contábil	3,22	2,47
Índice Preço/Vendas	2,30	1,81
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,24	10,48
Retorno com dividendos	1,84	2,55
Crescimento de lucros em 5 anos	10,15	10,51

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,72	20,97
Serviços Financeiros	16,08	17,07
Consumo Cíclico	11,42	11,20
Saúde	10,74	12,02
Serviços de Comunicação	9,59	7,06
Industriais	8,80	11,66
Consumo Não-Cíclico	6,12	7,21
Energia	3,46	3,66
Materiais Básicos	2,56	5,00
Utilidades	2,41	3,38
Imóveis	2,10	4,00

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 584

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on S&P 500	-	9,80	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	4,76	150,00	+0,38%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	4,63	162,69	+0,30%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	3,80	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	3,30	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	3,07	5,01	+0,25%
Allianz Advancd Fxd Inc Euro Agg WT5 EUR	LU2208987847	2,50	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Pl Cp	LU2451852193	2,41	-	-
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	2,25	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	2,24	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,33B	1,20	3,83	1,67
Quality Mejores Ideas FI	1,9B	1,84	5,38	5,47
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,42B	-1,19	12,35	13,95
BBVA Solidaridad FI	1,54B	1,32	2,16	0,52
Quality Inversion Decidida FI	1,04B	1,52	6,13	3,37

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Ibovespa	131.190	+43	+0,03%
Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.488,4	-182,5	-3,22%
US 30	41.144,9	-1.080,4	-2,56%
S&P 500 VIX	26,12	+4,35	+19,98%
Bitcoin Futuro	83.515,0	-2.425,0	-2,82%
Índice Dólar	102,285	-1,206	-1,17%

Petróleo Brent	72,57	-2,38	-3,18%
Petróleo WTI	69,32	-2,39	-3,33%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.011,63	-16,38	-1,59%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.146,70	-19,50	-0,62%
Açúcar NY nº11	19,30	-0,29	-1,48%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,2151	+0,0687	+1,12%
EUR/Dólar	1,0968	+0,0108	+0,99%
Dólar/JPY	147,18	-2,09	-1,40%
GBP/Dólar	1,3127	+0,0120	+0,92%
GBP/BRL	7,4406	+0,0840	+1,14%
CAD/BRL	3,9960	+0,0242	+0,61%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Quality Inversion.	11,24	-0,03	-0,31%
Samsung China 2.0.	1.379,830	+2,120	+0,15%
Flossbach von Sto.	195,010	+0,260	+0,13%
Daiwa Fund Wrap F.	15.447,000	+8,000	+0,05%
HSBC Insurance Wo.	1,252	+0,003	+0,23%
Xtrackers ESG MSC.	22,84	0,00	0,00%
SANTANDER FUNDO D.	702,512	+0,407	+0,06%
AK John Hancock F.	32,230	-0,010	-0,03%