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Quality Inversión Conservadora Fi (172273007)

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18/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172273007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 172273007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Inversion Conservadora FI (172273007). Nossos dados do Quality Inversion Conservadora FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,12	24,14	24,02
Ações	21,90	21,90	0,00
Título	62,19	67,91	5,72
Conversíveis	0,68	0,68	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	15,10	17,33	2,23

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,20	16,35
Índice Preço/Valor Contábil	3,04	2,48
Índice Preço/Vendas	2,15	1,80
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,76	10,50
Retorno com dividendos	1,97	2,56
Crescimento de lucros em 5 anos	10,62	10,47

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,28	21,10
Serviços Financeiros	14,83	16,92
Consumo Cíclico	12,11	11,22
Saúde	9,85	11,97
Serviços de Comunicação	9,30	7,15
Industriais	9,03	11,62
Consumo Não-Cíclico	6,62	7,26
Materiais Básicos	3,34	5,01
Energia	3,24	3,57
Utilidades	2,44	3,41
Imóveis	1,98	4,00

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 572

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on S&P 500	-	7,60	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	4,74	149,28	+0,28%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	4,63	161,86	+0,13%
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	3,85	-	-
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	3,78	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	3,29	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	3,05	4,96	0,00%
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	2,97	-	-
Allianz Advancd Fxd Inc Euro Agg WT5 EUR	LU2208987847	2,50	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Pl Cp	LU2451852193	2,41	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,77B	1,48	3,31	2,00
Quality Mejores Ideas FI	2,12B	3,49	5,23	6,31
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,77B	1,83	11,87	15,16
Quality Inversion Decidida FI	1,12B	2,09	5,46	3,95
BBVA Solidaridad FI	1,59B	0,92	1,60	0,67

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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