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15/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172273007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 172273007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Inversion Conservadora FI (172273007). Nossos dados do Quality Inversion Conservadora FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	24,37	24,37	0,00
Título	78,18	80,97	2,79
Conversíveis	0,53	0,53	0,00
Outros	10,90	12,14	1,24

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,42	16,28
Índice Preço/Valor Contábil	2,83	2,43
Índice Preço/Vendas	2,09	1,76
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,97	10,28
Retorno com dividendos	2,00	2,58
Crescimento de lucros em 5 anos	11,53	11,18

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,65	20,75
Serviços Financeiros	15,77	16,72
Consumo Cíclico	10,79	10,66
Saúde	10,24	12,76
Serviços de Comunicação	8,94	6,91
Industriais	8,65	11,30
Consumo Não-Cíclico	6,72	7,41
Materiais Básicos	3,72	5,37
Energia	3,45	3,65
Utilidades	2,83	3,43
Imóveis	2,25	4,26

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 567

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on S&P 500	-	7,77	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 10 Años Física	-	6,51	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4,67	4,92	-0,20%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	4,57	148,17	+0,01%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	4,52	160,82	+0,01%
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	3,97	-	-
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	3,91	-	-
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	3,57	-	-
Allianz Advancd Fxd Inc Euro Agg WT5 EUR	LU2208987847	2,40	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.7%	DE000BU22064	2,29	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,53B	5,46	1,72	1,62
Quality Mejores Ideas FI	2,04B	10,96	1,01	6,23
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,59B	17,23	7,49	14,88
BBVA Solidaridad FI	1,61B	2,72	0,43	0,64
Quality Inversion Decidida FI	1,08B	9,38	3,35	3,38

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Ibovespa	128.197	+429	+0,34%
Ibovespa Futuros	129.195	0	0,00%
US 500	5.915,6	-1,5	-0,03%
US 30	43.475,8	+67,3	+0,16%
S&P 500 VIX	16,84	-0,32	-1,86%
Bitcoin Futuro	98.517,5	+3.522,5	+3,71%
Índice Dólar	106,597	-0,019	-0,02%

Petróleo Brent	74,06	+1,25	+1,72%
Petróleo WTI	70,06	+1,31	+1,91%
Café Contrato C	295,20	+2,70	+0,92%
Soja Chicago	998,12	+8,12	+0,82%
Cacau NY	8.636,00	+144,00	+1,70%
Ouro	2.675,95	+24,25	+0,91%
Açúcar NY nº11	21,50	-0,15	-0,69%

Dólar/BRL	5,7759	+0,0035	+0,06%
EUR/BRL	6,0827	-0,0037	-0,06%
EUR/Dólar	1,0526	-0,0017	-0,16%
Dólar/JPY	154,45	-0,99	-0,63%
GBP/Dólar	1,2646	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,3046	-0,0002	-0,00%
CAD/BRL	4,1391	+0,0088	+0,21%

Petrobras PN	37,80	-0,40	-1,05%
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Casas Bahia ON	3,57	-0,07	-1,92%
Magazine Luiza ON	9,38	+0,15	+1,63%
IRB Brasil ON	39,66	-0,39	-0,97%
Oi ON	1,40	-0,27	-16,17%
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