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Quality Inversión Conservadora Fi (172273007)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172273007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 172273007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Inversion Conservadora FI (172273007). Nossos dados do Quality Inversion Conservadora FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,12	45,35	28,23
Ações	21,89	21,89	0,00
Título	45,22	63,74	18,52
Conversíveis	0,76	0,76	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	15,01	17,13	2,12

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,06	16,07
Índice Preço/Valor Contábil	3,15	2,36
Índice Preço/Vendas	2,28	1,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,71	9,97
Retorno com dividendos	1,86	2,65
Crescimento de lucros em 5 anos	10,76	10,07

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,65	20,07
Serviços Financeiros	16,76	17,58
Consumo Cíclico	10,71	10,98
Saúde	10,03	11,48
Serviços de Comunicação	9,13	7,20
Industriais	8,89	12,06
Consumo Não-Cíclico	6,39	7,27
Energia	3,44	3,88
Materiais Básicos	3,33	5,24
Utilidades	2,59	3,48
Imóveis	2,07	4,02

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 596

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on S&P 500	-	8,61	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	4,82	151,23	+0,09%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	4,69	161,97	+0,05%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	3,85	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	3,33	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	3,10	5,00	-0,20%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Pl Cp	LU2451852193	2,44	-	-
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	2,28	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	2,10	-	-
Amundi/WNT Diversified I EUR	IE00BJVNJ924	1,93	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,21B	-3,22	2,15	1,18
Quality Mejores Ideas FI	1,84B	-9,29	1,39	4,16
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,47B	-15,20	7,78	12,33
BBVA Solidaridad FI	1,5B	-0,18	1,73	0,34
Quality Inversion Decidida FI	1,03B	-5,70	3,37	2,57

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Quality Inversion.	11,34	+0,01	+0,11%
iShares Global Cl.	16,44	+0,18	+1,11%
Empire American V.	32,247	+0,333	+1,04%
CPIC CSI Securiti.	0,852	-0,006	-0,70%
Fuh Hwa Olympic G.	16,970	+0,010	+0,06%
SBI Ultra Short T.	3.632,858	+7,423	+0,20%
Truffle MET Flexi.	3,817	-0,013	-0,35%
HSBC Global Strat.	2,14	-0,01	-0,25%