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Quality Inversión Conservadora Fi (172273007)

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15/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172273007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 172273007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Inversion Conservadora FI (172273007). Nossos dados do Quality Inversion Conservadora FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,19	8,86	2,67
Ações	12,78	15,12	2,34
Título	64,09	65,47	1,38
Conversíveis	0,21	0,21	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	16,70	19,05	2,35

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,67	16,75
Índice Preço/Valor Contábil	2,65	2,44
Índice Preço/Vendas	1,96	1,82
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,22	10,24
Retorno com dividendos	2,17	2,63
Crescimento de lucros em 5 anos	8,80	9,90

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,94	20,88
Serviços Financeiros	16,88	17,60
Consumo Cíclico	12,42	10,75
Saúde	10,84	10,84
Industriais	10,35	12,50
Serviços de Comunicação	8,97	7,38
Consumo Não-Cíclico	6,94	6,97
Materiais Básicos	3,31	5,17
Energia	3,20	3,80
Utilidades	2,64	3,51
Imóveis	1,50	3,89

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 606

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	5,49	151,65	-0,05%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	5,28	162,57	-0,04%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	4,36	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	3,51	5,06	0,00%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	2,59	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	2,54	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	2,25	-	-
Allianz Advancd Fxd Inc Euro Agg WT5 EUR	LU2208987847	2,18	-	-
Amundi/WNT Diversified I EUR	IE00BJVNJ924	2,10	-	-
CX Patrimoni Plus FI	ES0117091035	2,00	141,57	-0,00%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,24B	1,29	4,49	2,26
Quality Mejores Ideas FI	1,84B	-0,61	5,60	6,16
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,56B	-2,26	13,99	14,80
BBVA Solidaridad FI	1,47B	1,28	3,00	0,75
Quality Inversion Decidida FI	1,04B	1,46	6,82	4,28

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Ibovespa Futuros	146.736	-325	-0,22%
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US 30	46.168,0	+25,8	+0,06%
S&P 500 VIX	15,70	-0,02	-0,13%
Bitcoin Futuro	117.105,0	-725,0	-0,62%
Índice Dólar	97,007	+0,036	+0,04%

Petróleo Brent	67,27	-0,17	-0,25%
Petróleo WTI	63,35	-0,22	-0,35%
Café Contrato C	380,75	+5,10	+1,36%
Soja Chicago	1.042,00	+3,25	+0,31%
Cacau NY	7.229,00	-156,00	-2,11%
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Açúcar NY nº11	15,41	-0,13	-0,84%

Dólar/BRL	5,3138	+0,0079	+0,15%
EUR/BRL	6,2500	-0,0118	-0,19%
EUR/Dólar	1,1777	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	147,45	-0,55	-0,37%
GBP/Dólar	1,3550	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,1890	-0,0125	-0,17%
CAD/BRL	3,8490	-0,0019	-0,05%

Petrobras PN	31,41	-0,31	-0,98%
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Casas Bahia ON	4,66	-0,24	-4,90%
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Oi ON	0,54	-0,01	-1,82%
Weg ON	36,73	+0,02	+0,05%

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BetaShares Video .	20,79	-0,17	-0,81%
Zheshang Huijin T.	1,183	-0,007	-0,55%
CC L Core Income .	33,776	-0,005	-0,02%
SPDR Barclays U.S.	24,69	+0,04	+0,16%
Deutsche DWS Glob.	6.386,000	-5,000	-0,08%