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Quality Inversión Conservadora Fi (172273007)

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23/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 5,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172273007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 172273007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Inversion Conservadora FI (172273007). Nossos dados do Quality Inversion Conservadora FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	23,80	23,82	0,02
Título	78,44	79,77	1,33
Conversíveis	0,32	0,32	0,00
Outros	14,61	15,86	1,25

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,27	15,91
Índice Preço/Valor Contábil	2,65	2,30
Índice Preço/Vendas	1,85	1,60
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,27	9,53
Retorno com dividendos	2,14	2,62
Crescimento de lucros em 5 anos	11,57	10,56

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,80	20,38
Serviços Financeiros	15,65	14,43
Consumo Cíclico	11,14	11,12
Saúde	10,89	12,79
Industriais	8,94	11,60
Serviços de Comunicação	8,66	7,07
Consumo Não-Cíclico	7,15	7,88
Energia	4,01	4,12
Materiais Básicos	3,19	6,15
Utilidades	2,32	3,82
Imóveis	2,26	3,92

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 563

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on S&P 500	-	7,76	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 10 Años Física	-	6,23	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	4,25	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4,20	4,80	-0,01%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	4,11	143,33	+0,16%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	4,11	159,59	+0,18%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	4,00	-	-
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	3,73	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	3,08	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	2,55	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,36B	3,56	2,35	1,67
Quality Mejores Ideas FI	1,96B	8,37	3,16	6,96
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,35B	10,61	11,73	15,99
BBVA Solidaridad FI	1,73B	1,55	0,84	0,44
Quality Inversion Decidida FI	1,02B	6,73	4,77	3,56

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Ibovespa Futuros	127.995	+2.095	+1,66%
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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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