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Quality Inversión Moderada Fi (172242002)

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01/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172242002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 172242002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Inversion Moderada FI (172242002). Nossos dados do Quality Inversion Moderada FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,81	7,03	2,22
Ações	32,61	32,61	0,00
Título	47,75	48,42	0,67
Conversíveis	0,09	0,09	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	14,73	20,45	5,72

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,12	17,59
Índice Preço/Valor Contábil	2,55	2,63
Índice Preço/Vendas	1,92	1,93
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,39	10,73
Retorno com dividendos	2,24	2,39
Crescimento de lucros em 5 anos	9,03	10,06

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,18	21,52
Serviços Financeiros	18,17	16,91
Industriais	11,93	12,59
Consumo Cíclico	11,31	10,38
Saúde	9,22	11,13
Serviços de Comunicação	8,38	7,37
Consumo Não-Cíclico	6,10	6,86
Materiais Básicos	3,99	4,97
Energia	3,32	3,63
Utilidades	2,82	3,38
Imóveis	1,57	3,50

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 609

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	3,18	-	-
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS 1D	LU2009147757	2,79	10,96	+0,09%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	2,79	1.341,17	+0,68%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	2,79	69,57	+0,59%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	2,77	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	2,28	5,06	0,00%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	2,07	-	-
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	1,83	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	1,74	-	-
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	1,74	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Conservadora FI	5,08B	1,21	2,80	0,62
Quality Mejores Ideas FI	1,84B	-0,61	5,60	6,16
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,61B	-2,26	13,99	14,80
BBVA Solidaridad FI	1,47B	1,28	3,00	0,75
Quality Inversion Decidida FI	1,05B	1,46	6,82	4,28

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Ibovespa Futuros	144.701	+43	+0,03%
US 500	6.714,1	-1,3	-0,02%
US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Quality Inversion.	14,62	+0,05	+0,32%
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Penghua FengDa Bd	1,058	+0,001	+0,05%
BSTY/LTC	0,000137	0,000000	0,00%
Frank Value Fund .	1.866,240	+2,690	+0,14%
8102	5,060	+0,025	+0,50%
EOS/GBP	0,7913	-0,0931	-10,53%