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23/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172242002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 172242002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Inversion Moderada FI (172242002). Nossos dados do Quality Inversion Moderada FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,35	49,09	40,74
Ações	46,96	46,96	0,00
Título	30,31	48,15	17,84
Conversíveis	0,58	0,58	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	13,78	19,72	5,94

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,67	17,13
Índice Preço/Valor Contábil	3,04	2,56
Índice Preço/Vendas	2,24	1,88
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,45	10,51
Retorno com dividendos	1,88	2,43
Crescimento de lucros em 5 anos	10,83	9,70

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,85	20,89
Serviços Financeiros	17,16	16,87
Consumo Cíclico	10,98	10,51
Saúde	9,84	11,59
Industriais	9,03	12,48
Serviços de Comunicação	8,90	7,17
Consumo Não-Cíclico	5,89	7,14
Energia	3,51	3,65
Materiais Básicos	3,16	4,97
Utilidades	2,61	3,41
Imóveis	2,07	3,54

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 593

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on S&P 500	-	13,28	-	-
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	4,48	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	3,48	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3,31	100,950	-0,19%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	3,00	1.266,11	+0,08%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	2,99	65,68	+0,06%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS 1D	LU2009147757	2,98	10,41	+0,77%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	2,83	-	-
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	2,70	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Pl Cp	LU2451852193	2,52	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Conservadora FI	5,1B	0,65	2,55	0,37
Quality Mejores Ideas FI	1,82B	-4,34	6,81	4,97
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,5B	-6,31	14,76	13,74
BBVA Solidaridad FI	1,48B	0,88	2,97	0,59
Quality Inversion Decidida FI	1,02B	-0,77	7,01	3,40

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Quality Inversion.	14,31	+0,06	+0,40%
Noble PP STANLIB .	3,232	+0,007	+0,20%
ENDO	50,800	0,000	0,00%
PDXI	171,800	-2,300	-1,32%
Coba 4x Silber Da.	0,2550	0,0000	0,00%
Fuh Hwa 20+ Year .	45,44	+0,38	+0,84%
IOTA HKD	1,6956	+0,0455	+2,76%
LAZ/Dólar	0,000405	-0,000003	-0,65%