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Quality Inversión Moderada Fi (172242002)

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16/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172242002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 172242002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Inversion Moderada FI (172242002). Nossos dados do Quality Inversion Moderada FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	45,97	46,00	0,03
Título	63,87	66,95	3,08
Conversíveis	0,53	0,53	0,00
Outros	9,13	15,45	6,32

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,28	16,77
Índice Preço/Valor Contábil	2,98	2,57
Índice Preço/Vendas	2,14	1,87
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,29	10,85
Retorno com dividendos	1,98	2,43
Crescimento de lucros em 5 anos	11,36	10,95

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,57	20,95
Serviços Financeiros	15,56	15,80
Consumo Cíclico	11,54	10,77
Saúde	10,19	12,44
Industriais	9,51	11,79
Serviços de Comunicação	8,62	6,94
Consumo Não-Cíclico	6,28	7,33
Energia	3,55	3,96
Materiais Básicos	3,24	5,00
Utilidades	2,73	3,46
Imóveis	2,21	3,87

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 571

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on S&P 500	-	13,16	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 10 Años Física	-	6,40	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	6,04	-	-
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	4,67	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	3,10	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	3,03	4,95	0,00%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	2,82	-	-
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	2,67	-	-
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS 1D	LU2009147757	2,49	10,72	-0,09%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	2,38	1.189,45	+0,12%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Conservadora FI	5,44B	4,15	0,98	0,34
Quality Mejores Ideas FI	2,05B	15,29	1,65	6,32
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,71B	27,68	8,91	15,34
BBVA Solidaridad FI	1,59B	4,26	0,63	0,77
Quality Inversion Decidida FI	1,09B	13,08	3,57	3,61

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Ibovespa Futuros	124.142	+402	+0,32%
US 500	6.067,6	+18,3	+0,30%
US 30	44.041,6	+15,3	+0,03%
S&P 500 VIX	15,06	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	106.060,0	-1.165,0	-1,09%
Índice Dólar	107,880	+0,019	+0,02%

Petróleo Brent	79,31	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	75,75	-0,08	-0,11%
Café Contrato C	327,80	-1,03	-0,31%
Soja Chicago	1.065,50	-2,00	-0,19%
Cacau NY	11.540,00	+367,00	+3,28%
Ouro	2.767,66	+8,46	+0,31%
Açúcar NY nº11	17,79	+0,03	+0,17%

Dólar/BRL	6,0220	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2735	-0,0070	-0,11%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0011	-0,11%
Dólar/JPY	155,83	+0,34	+0,22%
GBP/Dólar	1,2344	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	7,4350	-0,0074	-0,10%
CAD/BRL	4,2006	-0,0056	-0,13%

Petrobras PN	37,30	+0,01	+0,03%
Vale ON	54,02	-0,27	-0,50%
Casas Bahia ON	3,08	+0,12	+4,05%
Magazine Luiza ON	6,16	+0,05	+0,82%
IRB Brasil ON	50,70	-1,20	-2,31%
Oi ON	1,48	+0,05	+3,50%
Weg ON	55,63	+0,50	+0,91%

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