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Edmond De Rothschild Fund - Quam 5 I Usd (0P00011W1W)

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Dados históricos de Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D-USD, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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05/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1005539371

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011W1W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D-USD (0P00011W1W). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	68,040	111,000	42,960
Ações	17,730	23,440	5,710
Título	13,460	58,940	45,480
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Outros	0,610	0,920	0,310

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,036	15,744
Índice Preço/Valor Contábil	1,697	2,375
Índice Preço/Vendas	1,497	1,809
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,585	10,266
Retorno com dividendos	2,826	2,903
Crescimento de lucros em 5 anos	10,060	9,470

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,460	21,861
Imóveis	15,930	4,349
Serviços Financeiros	12,710	18,014
Industriais	11,990	11,099
Consumo Cíclico	11,530	9,410
Saúde	8,870	11,402
Consumo Não-Cíclico	5,840	7,891
Serviços de Comunicação	5,580	7,891
Materiais Básicos	3,760	4,784
Energia	3,330	3,935
Utilidades	3,010	4,854

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	15,03	-	-
EdR SICAV Equity US Solve I EUR H	FR0013404399	10,00	-	-
EdR SICAV Equity Euro Solve I EUR	FR0013331568	6,40	-	-
Groupama Monétaire M	FR0010693069	5,51	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY B Cap EUR	LU0658025977	5,08	-	-
Groupama Crédit Euro CT M	FR0010758771	5,07	140,600	-0,01%
Deutsche Invest I Short Duration Credit FC	LU0236146428	4,81	150,290	+0,11%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc UK Long T	IE00B0CNPY59	4,70	21,480	+0,09%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	4,69	94,36	+0,03%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera	IE0032379574	4,67	17,680	0,00%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,5B	7,83	13,06	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	335,14M	-2,44	-1,83	1,94
Melchior Selected Trust European Ou	239,93M	21,41	13,07	6,72
Base Investments Flexible Low Risku	243,73M	5,63	8,20	4,62
EdR Fund US Value N USD	213,65M	0,05	2,67	-

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Ibovespa	132.129	-1.395	-1,04%
Ibovespa Futuros	132.907	-93	-0,07%
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US 30	44.872,0	+34,4	+0,08%
S&P 500 VIX	15,03	+0,10	+0,67%
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Índice Dólar	98,397	+0,002	+0,00%

Petróleo Brent	69,37	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	66,76	+0,05	+0,07%
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Açúcar NY nº11	16,43	+0,14	+0,86%

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EUR/BRL	6,4767	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1591	+0,0002	+0,02%
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CAD/BRL	4,0693	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	32,02	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	2,97	-0,04	-1,33%
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IRB Brasil ON	44,90	+0,30	+0,67%
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Weg ON	36,73	+0,73	+2,03%

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Edmond de Rothsch.	103,080	+0,100	+0,10%
0966	17,34	-0,22	-1,25%