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Edmond De Rothschild Fund - Quam 5 I Usd (0P00011W1W)

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Dados históricos de Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D-USD, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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05/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1005539371

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011W1W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D-USD (0P00011W1W). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	68,040	111,000	42,960
Ações	17,730	23,440	5,710
Título	13,460	58,940	45,480
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Outros	0,610	0,920	0,310

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,036	15,417
Índice Preço/Valor Contábil	1,697	2,338
Índice Preço/Vendas	1,497	1,775
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,585	10,083
Retorno com dividendos	2,826	2,940
Crescimento de lucros em 5 anos	10,060	10,208

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,460	21,349
Imóveis	15,930	4,544
Serviços Financeiros	12,710	18,156
Industriais	11,990	11,190
Consumo Cíclico	11,530	9,385
Saúde	8,870	11,583
Consumo Não-Cíclico	5,840	7,847
Serviços de Comunicação	5,580	7,728
Materiais Básicos	3,760	4,752
Energia	3,330	4,123
Utilidades	3,010	4,824

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	15,03	-	-
EdR SICAV Equity US Solve I EUR H	FR0013404399	10,00	-	-
EdR SICAV Equity Euro Solve I EUR	FR0013331568	6,40	-	-
Groupama Monétaire M	FR0010693069	5,51	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY B Cap EUR	LU0658025977	5,08	-	-
Groupama Crédit Euro CT M	FR0010758771	5,07	139,530	+0,10%
Deutsche Invest I Short Duration Credit FC	LU0236146428	4,81	149,070	+0,01%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc UK Long T	IE00B0CNPY59	4,70	21,120	+0,09%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	4,69	93,38	-0,03%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera	IE0032379574	4,67	17,540	-0,06%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,42B	3,06	11,35	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	328,98M	-0,84	-1,30	2,53
Melchior Selected Trust European Ou	265,04M	10,86	4,75	5,61
Base Investments Flexible Low Risku	230,56M	3,57	6,56	4,34
EdR Fund US Value N USD	216,05M	-2,95	3,71	-

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.913,0	-22,9	-0,39%
US 30	42.150,5	-155,0	-0,37%
S&P 500 VIX	18,99	+0,63	+3,43%
Bitcoin Futuro	105.685,0	+197,5	+0,19%
Índice Dólar	98,885	+0,250	+0,25%

Petróleo Brent	64,55	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	62,45	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	340,30	-4,15	-1,20%
Soja Chicago	1.036,38	+3,38	+0,33%
Cacau NY	9.407,00	-67,00	-0,71%
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Açúcar NY nº11	16,80	-0,08	-0,47%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4767	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1407	-0,0037	-0,32%
Dólar/JPY	142,88	+0,16	+0,11%
GBP/Dólar	1,3511	-0,0033	-0,24%
GBP/BRL	7,6667	-0,0146	-0,19%
CAD/BRL	4,1339	-0,0051	-0,12%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Great-West Lifeti.	13,69	-0,02	-0,15%
MiraeAsset TIGER .	8.935	+40	+0,45%
Nordea 1 Europe.	53,300	+0,330	+0,62%
Reliance Vision F.	64,091	+0,025	+0,04%
Putnam Retirement.	23,950	+0,020	+0,08%
NN (L) Euro Susta.	1.135,860	+0,100	+0,01%