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Fpa Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX)

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,69M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Queens Road Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings QRSVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Queens Road Small Cap Value (QRSVX). Nossos dados do Queens Road Small Cap Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,96	9,96
Ações	90,02	90,02
Preferenciais	0,02	0,02

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,72	12,57
Índice Preço/Valor Contábil	1,60	1,43
Índice Preço/Vendas	0,84	0,96
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,84	6,92
Retorno com dividendos	1,31	2,28
Crescimento de lucros em 5 anos	10,41	10,62

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,84	10,04
Serviços Financeiros	23,53	25,45
Industriais	16,71	16,77
Consumo Cíclico	10,47	12,21
Consumo Não-Cíclico	7,39	4,15
Utilidades	4,72	3,69
Serviços de Comunicação	4,69	2,28
Materiais Básicos	1,50	5,81
Imóveis	1,15	8,05

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
InterDigital	US45867G1013	5,15	223,51	+0,93%
TD Synnex	US87162W1009	4,50	122,50	-0,37%
Sprouts Farmers	US85208M1027	4,44	171,15	-2,32%
Fabrinet	KYG3323L1005	4,13	239,28	-0,25%
ServisFirst Bancshares	US81768T1088	4,08	73,87	-1,11%
RLI	US7496071074	3,28	75,22	-1,81%
Axos Financial	US05465C1009	3,09	69,89	-1,27%
PVH	US6936561009	3,07	80,81	-2,10%
MSC Industrial Direct	US5535301064	2,93	80,55	-1,13%
MGIC Investment	US5528481030	2,87	26,06	-1,55%

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.967,8	-3,0	-0,05%
US 30	42.409,0	-18,7	-0,04%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.302,5	+197,5	+0,19%
Índice Dólar	98,76	-0,40	-0,41%

Petróleo Brent	64,27	-0,67	-1,03%
Petróleo WTI	62,65	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.045,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.397,20	-0,25	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6351	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	142,77	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3552	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6329	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	4,1208	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Queens Road Small.	40,11	+0,58	+1,47%
Invesco Global Re.	9,06	-0,06	-0,66%
Ggb Fb41 Sc Eur	99,98	-0,83	-0,82%
MSCI ACWI Industr.	428,81	+0,00	+0,00%
Espanha CDS 30 An.	77,99	-0,38	-0,48%
Pioneer Fund Solu.	9,610	-0,030	-0,31%
AZ Fund 1 Solidit.	5,307	+0,001	+0,02%
Pictet Greater Ch.	450,060	+3,550	+0,80%