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Dados históricos de QUERCUS ILEX INVERSIONES, SICAV, SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

7,386 -0,020 -0,32%

23/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0143284034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV2N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo QUERCUS ILEX INVERSIONES, SICAV, SA (0P0000IV2N). Nossos dados do QUERCUS ILEX INVERSIONES, SICAV, SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,580	21,970	4,390
Ações	21,160	21,160	0,000
Título	54,450	54,450	0,000
Conversíveis	0,620	0,620	0,000
Outros	6,190	6,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,201	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	2,818	2,137
Índice Preço/Vendas	2,209	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,775	8,802
Retorno com dividendos	1,781	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	8,755	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,990	17,784
Consumo Cíclico	13,800	12,853
Serviços Financeiros	12,480	16,785
Saúde	11,440	11,032
Serviços de Comunicação	9,780	7,959
Industriais	9,750	12,429
Consumo Não-Cíclico	7,390	6,685
Materiais Básicos	4,410	6,111
Utilidades	3,330	3,887
Energia	2,620	5,514
Imóveis	2,010	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of)	ES0L02105077	33,02	-	-
iShares MSCI World UCITS Dist	IE00B0M62Q58	9,20	6.585,0	-0,43%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	7,55	5,31	-0,19%
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg	IE00B9M6SJ31	7,51	86,72	-0,39%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	6,96	95,00	+0,12%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,18	66,92	+1,15%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	5,05	4.766,0	-0,31%
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	4,23	4.705,5	-0,60%
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg A	IE00BYVQ9F29	2,74	13,85	-1,07%
Wells Fargo & Co	-	0,00	-	-

Principais fundos de ações por UBS Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1,04B	1,93	3,09	1,25
Cartera Bellver SICAV S.A.	446,86M	2,47	4,09	2,19
Lluc Valores SICAV S.A.	442,65M	5,23	7,86	4,81
March Cartera Conservadora FI	258,4M	1,17	3,84	1,04
March Cartera Moderada FI	183,57M	1,33	4,32	1,76

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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Edmond de Rothsch.	94,460	0,000	0,00%
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