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R-co Opal Equilibre (0P00000H47)

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17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 121,42M
Tipo:  Fundo
Mercado:  França
Emissor:  Rothschild Asset Management
ISIN:  FR0000981458 
Classe de Ativo:  Ações
R Opal Equilibre 477,950 +1,470 +0,31%

Holdings 0P00000H47

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo R Opal Equilibre (0P00000H47). Nossos dados do R Opal Equilibre incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,700 5,530 3,830
Ações 64,110 64,220 0,110
Título 28,560 28,760 0,200
Conversíveis 4,800 4,800 0,000
Preferenciais 0,010 0,010 0,000
Outros 0,830 1,030 0,200

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 11,453 16,648
Índice Preço/Valor Contábil 1,231 2,421
Índice Preço/Vendas 1,016 1,724
Índice Preço/Fluxo de Caixa 6,700 10,155
Retorno com dividendos 3,456 2,474
Crescimento de lucros em 5 anos 9,610 10,833

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 22,780 15,143
Industriais 14,550 12,243
Consumo Cíclico 10,960 10,982
Energia 10,480 4,251
Tecnologia 9,260 19,778
Saúde 7,200 12,826
Imóveis 7,050 3,760
Consumo Não-Cíclico 5,960 7,860
Serviços de Comunicação 5,800 6,707
Materiais Básicos 4,180 5,262
Utilidades 1,770 3,385

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares Dow Jones Industrial Average UCITS IE00B53L4350 8,39 473.57 -0.53%
Longchamp Dalton Japan Long UCITS SI1UH FR001400M9C6 5,89 - -
LBPAM ISR Convertibles Opportunités I FR0011640903 5,23 - -
  iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS Acc IE00B3VTN290 5,22 146,41 +0,18%
  Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS IE00B3Q19T94 5,17 105,56 -0,42%
Lazard Capital Fi SRI SC EUR FR0013311446 5,16 - -
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) EURH LU0804757648 5,12 - -
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe SI EUR LU2403885960 5,09 - -
  DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR LU0284395984 5,05 259,780 -0,13%
  db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR LU0292109856 4,89 2.300,8 -1,85%

Principais fundos de ações por Rothschild & Co Asset Management

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  R Valor C EUR 4,89B 7,06 4,18 8,69
  R Valor D EUR 4,89B 7,06 4,19 8,70
  R Valor F EUR 4,89B 6,93 3,82 8,21
  R Valor P EUR 4,89B 7,23 4,71 -
  R Mines dOr 208,72M 13,87 3,78 6,80
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