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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International I Usd Capitalisation (0P0000TLZW)

Luxemburgo

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30/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558550

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TLZW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I (0P0000TLZW). Nossos dados do Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,210	9,730	2,520
Ações	38,260	38,260	0,000
Título	45,610	190,210	144,600
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	8,860	8,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,029	16,233
Índice Preço/Valor Contábil	1,491	2,619
Índice Preço/Vendas	1,061	1,891
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,688	10,366
Retorno com dividendos	3,386	2,246
Crescimento de lucros em 5 anos	7,851	11,335

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	24,750	7,988
Serviços Financeiros	15,260	14,992
Consumo Cíclico	13,900	11,532
Consumo Não-Cíclico	13,600	9,408
Energia	9,130	7,755
Saúde	8,090	11,901
Industriais	6,020	9,479
Serviços de Comunicação	5,210	8,042
Tecnologia	2,050	19,830
Imóveis	1,480	2,316
Utilidades	0,510	2,610

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 5.25008%	-	5,45	-	-
United States Treasury Notes 5.12673%	-	5,06	-	-
United States Treasury Notes 5.15173%	-	5,06	-	-
United States Treasury Notes 5.18373%	-	4,31	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	4,12	4,53	-0,66%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,05	-	-
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3,33	3,84	+3,67%
United States Treasury Notes 5.17173%	-	3,06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,84	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024551PC4	2,72	-	-

Principais fundos de ações por Ruffer LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	3,71B	-0,96	-0,53	3,92
R Total Return Intl C USD Capitalis	3,71B	-0,64	-0,20	4,25
R Total Return Intl C USD Distribut	3,71B	-0,64	-0,20	4,25
R Total Return Intl I USD Distribut	3,71B	-0,45	-0,01	4,45
Argos Funds Argonaut A USD	145,25M	-0,47	-5,05	8,41

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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