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Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation Eur Cap (0P00018OOS)

Luxemburgo

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13/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1406961968

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018OOS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap (0P00018OOS). Nossos dados do Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,860	24,010	10,150
Ações	62,870	63,320	0,450
Título	21,360	30,910	9,550
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	1,830	1,880	0,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,887	16,302
Índice Preço/Valor Contábil	1,612	2,489
Índice Preço/Vendas	0,967	1,849
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,279	10,170
Retorno com dividendos	3,298	2,438
Crescimento de lucros em 5 anos	10,940	12,410

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	17,510	12,036
Tecnologia	15,830	20,522
Consumo Cíclico	13,760	12,446
Saúde	10,410	12,603
Utilidades	8,370	3,053
Materiais Básicos	7,350	6,878
Consumo Não-Cíclico	6,670	7,664
Energia	5,930	3,369
Serviços de Comunicação	5,240	7,466
Serviços Financeiros	5,050	15,304
Imóveis	3,870	2,950

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	9,28	128,550	-0,05%
Halley Alinea Global I	LU0908524936	5,16	-	-
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	4,75	-	-
Amundi Fds Cash USD R2 USD C	LU0987193777	4,02	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2,77	-	-
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd N1/A USD	LU1727221563	2,66	-	-
Bestinver Deuda Corporativa FI	ES0114357009	2,49	17,917	-0,13%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	2,45	109,545	-0,03%
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund Y-2	LU0837987691	2,03	14,988	-1,26%
Nordea 1 - Norwegian Equity BI NOK	LU0539147057	1,98	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	33,8M	5,91	0,44	-
LU2215411039	23,69M	10,63	1,33	5,23
LU0994527140	19,12M	11,95	-1,74	7,28
LU1003292809	12,46M	9,87	1,67	1,88

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US 30	42.956,0	+115,7	+0,27%
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Bitcoin Futuro	96.485,0	-1.792,5	-1,82%
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Petróleo Brent	72,78	+0,22	+0,30%
Petróleo WTI	69,70	+0,24	+0,35%
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Açúcar NY nº11	19,51	0,00	0,00%

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GBP/BRL	7,6394	-0,0121	-0,16%
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IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
Oi ON	1,35	+0,02	+1,50%
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