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Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation Eur Cap (0P00018OOS)

Luxemburgo

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31/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1406961968

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018OOS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap (0P00018OOS). Nossos dados do Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,310	25,360	9,050
Ações	62,650	63,160	0,510
Título	16,710	26,110	9,400
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	4,320	4,340	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,392	16,538
Índice Preço/Valor Contábil	1,641	2,522
Índice Preço/Vendas	1,011	1,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,146	10,281
Retorno com dividendos	3,222	2,412
Crescimento de lucros em 5 anos	9,065	11,255

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	17,800	12,136
Tecnologia	16,870	19,436
Consumo Cíclico	14,100	12,086
Saúde	10,530	11,669
Utilidades	8,040	3,062
Materiais Básicos	6,710	6,937
Consumo Não-Cíclico	6,520	7,197
Energia	5,780	5,718
Serviços de Comunicação	5,390	7,487
Serviços Financeiros	4,770	16,007
Imóveis	3,490	2,805

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	9,10	131,890	+0,10%
Halley Alinea Global I	LU0908524936	5,11	-	-
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	4,62	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2,68	-	-
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd N1/A USD	LU1727221563	2,64	-	-
Bestinver Deuda Corporativa FI	ES0114357009	2,45	17,965	+0,06%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	2,38	111,435	+0,05%
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund Y-2	LU0837987691	1,92	15,222	+0,14%
Nordea 1 - Norwegian Equity BI NOK	LU0539147057	1,92	-	-
GQG Partners Emerging Mkts Eq S USD Acc	IE00BN15GK62	1,80	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	33,53M	5,66	0,06	-
LU2215411039	21,46M	14,76	2,18	5,35
LU0994527140	19,67M	1,43	1,80	6,22
LU1003292809	12,31M	3,36	4,56	2,35

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.498,3	-172,6	-3,04%
US 30	41.355,9	-869,4	-2,06%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.555,0	-2.385,0	-2,78%
Índice Dólar	102,890	-0,430	-0,42%

Petróleo Brent	73,10	-0,62	-0,84%
Petróleo WTI	69,80	-1,91	-2,66%
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Soja Chicago	1.017,25	-12,00	-1,17%
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Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

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EUR/Dólar	1,0902	+0,0042	+0,39%
Dólar/JPY	147,89	-1,38	-0,92%
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GBP/BRL	7,3908	+0,0342	+0,47%
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Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Rainbow Fund Rain.	147,320	-0,410	-0,28%
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Dreyfus Worldwide.	63,85	+0,36	+0,57%
Cleome Index USA .	372,290	+1,570	+0,42%
Actigober SA de C.	8,086	+0,002	+0,02%
HSBC Global Inves.	1,929	+0,003	+0,16%
Swisscanto (LU) E.	137,770	+1,180	+0,86%
Natixis AM Funds .	2.438,560	+16,880	+0,70%