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Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation Eur Cap (0P00018OOS)

Luxemburgo

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30/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1406961968

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018OOS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap (0P00018OOS). Nossos dados do Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,300	24,400	12,100
Ações	67,280	67,670	0,390
Título	19,220	27,710	8,490
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	1,090	1,140	0,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,744	16,305
Índice Preço/Valor Contábil	1,592	2,427
Índice Preço/Vendas	0,991	1,822
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,987	9,865
Retorno com dividendos	3,246	2,494
Crescimento de lucros em 5 anos	7,527	10,488

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,850	12,531
Tecnologia	15,040	18,923
Consumo Cíclico	12,630	11,881
Saúde	10,210	11,772
Utilidades	8,870	3,239
Consumo Não-Cíclico	6,980	7,439
Materiais Básicos	6,470	7,087
Serviços Financeiros	5,570	16,295
Serviços de Comunicação	5,290	7,480
Energia	4,810	4,933
Imóveis	4,290	2,769

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	9,17	133,580	-0,01%
Halley Alinea Global I	LU0908524936	5,00	-	-
Arcus Japan A Acc JPY	LU0243544235	2,62	-	-
Bestinver Deuda Corporativa FI	ES0114357009	2,46	18,321	+0,07%
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	2,45	-	-
Gesconsult Corto Plazo I FI	ES0138922069	2,44	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	2,42	112,475	-0,02%
Dassault Avia	FR0014004L86	2,06	292,80	+0,62%
Nordea 1 - Norwegian Equity BI NOK	LU0539147057	2,05	-	-
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund Y-2	LU0837987691	1,83	15,589	-0,69%

Principais fundos de ações por Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	35,02M	-0,61	2,93	-
LU2215411039	22,29M	-10,85	4,89	3,09
LU0994527140	19,68M	7,20	-0,43	6,14
LU1003292809	12,15M	-4,35	2,02	0,99

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US 30	44.486,5	-8,6	-0,02%
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Bitcoin Futuro	107.960,0	+1.755,0	+1,65%
Índice Dólar	96,730	+0,263	+0,27%

Petróleo Brent	67,71	+0,60	+0,89%
Petróleo WTI	66,05	+0,60	+0,92%
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Açúcar NY nº11	15,64	-0,06	-0,38%

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EUR/Dólar	1,1761	-0,0042	-0,36%
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GBP/BRL	7,4310	-0,0710	-0,95%
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Nomura Japan US R.	12.022,000	-24,000	-0,20%
HSBC Portfolios -.	388,547	-1,197	-0,31%
Samsung Classic A.	1.686,580	+13,390	+0,80%