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Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation Eur Cap (0P00018OOS)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1406961968

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018OOS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap (0P00018OOS). Nossos dados do Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,410	19,510	10,100
Ações	67,580	68,210	0,630
Título	18,380	27,300	8,920
Outros	4,620	4,630	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,707	16,847
Índice Preço/Valor Contábil	1,674	2,484
Índice Preço/Vendas	1,023	1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,431	10,038
Retorno com dividendos	3,056	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	8,111	11,007

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,940	12,839
Tecnologia	15,820	19,596
Consumo Cíclico	12,990	11,735
Saúde	10,020	11,162
Utilidades	8,730	3,366
Materiais Básicos	6,390	7,122
Consumo Não-Cíclico	6,350	7,144
Serviços de Comunicação	5,340	7,633
Serviços Financeiros	5,320	16,249
Energia	4,960	4,851
Imóveis	4,140	2,650

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	9,02	134,050	-0,21%
Halley Alinea Global I	LU0908524936	4,95	-	-
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	4,10	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	4,06	112,804	-0,03%
Arcus Japan A Acc JPY	LU0243544235	2,58	-	-
Bestinver Deuda Corporativa FI	ES0114357009	2,41	18,453	-0,12%
Gesconsult Corto Plazo I FI	ES0138922069	2,39	-	-
Nordea 1 - Norwegian Equity BI NOK	LU0539147057	2,08	-	-
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund Y-2	LU0837987691	1,92	17,690	+0,30%
Candriam Equities L Oncology I USD Cap	LU1864482358	1,83	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	35,04M	5,37	5,71	-
LU2215411039	22,16M	-5,11	6,94	3,67
LU0994527140	21,65M	10,04	4,04	6,79
LU1003292809	12,25M	1,98	5,24	1,94

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Ibovespa Futuros	141.685	-810	-0,57%
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US 30	45.025,7	-270,0	-0,60%
S&P 500 VIX	17,05	-0,12	-0,70%
Bitcoin Futuro	113.007,5	+887,5	+0,79%
Índice Dólar	98,102	-0,245	-0,25%

Petróleo Brent	67,57	-1,57	-2,27%
Petróleo WTI	63,93	-1,66	-2,53%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.031,38	-9,63	-0,92%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
Ouro	3.637,82	+45,62	+1,27%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4550	-0,0096	-0,18%
EUR/BRL	6,3694	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1659	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	148,06	-0,25	-0,17%
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GBP/BRL	7,3399	+0,0223	+0,30%
CAD/BRL	3,9542	-0,0121	-0,31%

Petrobras PN	30,96	-0,37	-1,18%
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Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	37,77	+0,09	+0,24%

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FTSE MTS Eurozone.	213,891	+1,479	+0,70%
BNP PARIBAS JMG F.	40,189	0,000	0,00%
Eaton Vance Rich .	15,26	-0,08	-0,52%
Capital Group Eur.	41,740	-0,510	-1,21%
HSBC Global Inves.	6,149	-1,900	-23,60%