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Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation Eur Cap (0P00018OOS)

Luxemburgo

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14/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 21,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1406961968

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018OOS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap (0P00018OOS). Nossos dados do Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,680	10,810	4,130
Ações	65,940	66,190	0,250
Título	23,450	26,700	3,250
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	3,880	3,890	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,267	16,177
Índice Preço/Valor Contábil	1,655	2,338
Índice Preço/Vendas	1,051	1,690
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,433	9,581
Retorno com dividendos	3,258	2,500
Crescimento de lucros em 5 anos	10,794	11,165

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,400	19,371
Industriais	12,160	12,271
Saúde	11,530	12,377
Consumo Cíclico	10,770	12,144
Materiais Básicos	9,600	7,063
Utilidades	8,740	3,534
Serviços Financeiros	7,960	15,130
Energia	6,980	4,677
Serviços de Comunicação	6,770	7,122
Consumo Não-Cíclico	5,880	7,952
Imóveis	3,190	2,589

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc	IE00BYXPSP02	9,56	5,45	-0,04%
Halley Alinea Global I	LU0908524936	4,98	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2,91	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	2,73	126,960	-0,26%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd N1/A USD	LU1727221563	2,66	-	-
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	2,41	108,37	+0,04%
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund Y-2	LU0837987691	2,40	16,689	-1,10%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma	IE00BFLQGP85	2,20	287,400	-1,00%
GQG Partners Emerging Mkts Eq S USD Acc	IE00BN15GK62	2,10	-	-
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	1,85	100,53	-0,02%

Principais fundos de ações por Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	38,75M	2,95	3,46	-
LU0994527140	18,53M	11,52	-0,16	8,30
LU2215411039	22,29M	15,32	4,29	4,11
Astra SICAV SIF Trisin A	14,79M	-2,40	13,10	2,22
LU1003292809	13,71M	4,14	3,44	-

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Petróleo Brent	84,17	-0,08	-0,09%
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Açúcar NY nº11	18,96	-0,02	-0,11%

Dólar/BRL	5,4204	+0,0009	+0,02%
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EUR/Dólar	1,0715	-0,0020	-0,18%
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Weg ON	38,70	-0,07	-0,18%

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