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Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation Eur Cap (0P00018OOS)

Luxemburgo

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14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1406961968

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018OOS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap (0P00018OOS). Nossos dados do Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,190	24,230	9,040
Ações	63,100	63,600	0,500
Título	17,380	26,810	9,430
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	4,320	4,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,298	16,416
Índice Preço/Valor Contábil	1,650	2,525
Índice Preço/Vendas	0,986	1,878
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,427	10,267
Retorno com dividendos	3,161	2,412
Crescimento de lucros em 5 anos	9,881	11,379

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	17,530	12,006
Tecnologia	17,490	21,120
Consumo Cíclico	14,380	12,596
Saúde	10,530	11,947
Utilidades	7,880	2,787
Materiais Básicos	6,770	6,589
Consumo Não-Cíclico	6,250	7,497
Energia	5,690	3,158
Serviços de Comunicação	5,140	7,790
Serviços Financeiros	4,850	15,991
Imóveis	3,490	2,840

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	9,12	130,930	+0,05%
Halley Alinea Global I	LU0908524936	5,06	-	-
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	4,64	-	-
Amundi Fds Cash USD R2 USD C	LU0987193777	3,99	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2,70	-	-
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd N1/A USD	LU1727221563	2,64	-	-
Bestinver Deuda Corporativa FI	ES0114357009	2,44	18,143	+0,02%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	2,39	110,404	-0,07%
Nordea 1 - Norwegian Equity BI NOK	LU0539147057	2,00	-	-
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund Y-2	LU0837987691	1,91	16,380	+1,41%

Principais fundos de ações por Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	34,69M	5,66	0,06	-
LU2215411039	24,21M	14,76	2,18	5,35
LU0994527140	18,97M	2,40	1,92	6,90
LU1003292809	13,29M	3,36	4,56	2,35

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