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Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation Eur Cap (0P00018OOS)

Luxemburgo

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31/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1406961968

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018OOS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap (0P00018OOS). Nossos dados do Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,830	21,710	12,880
Ações	67,250	67,780	0,530
Título	22,670	30,430	7,760
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	1,140	1,160	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,542	16,707
Índice Preço/Valor Contábil	1,651	2,476
Índice Preço/Vendas	1,006	1,865
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,300	9,978
Retorno com dividendos	3,149	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	8,277	10,863

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,880	12,760
Tecnologia	15,690	19,548
Consumo Cíclico	12,530	11,792
Saúde	10,020	11,240
Utilidades	9,020	3,356
Consumo Não-Cíclico	6,560	7,178
Materiais Básicos	6,430	7,117
Serviços Financeiros	5,410	16,232
Serviços de Comunicação	5,270	7,624
Energia	4,890	4,846
Imóveis	4,280	2,689

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	9,15	134,380	+0,10%
Halley Alinea Global I	LU0908524936	5,01	-	-
Aegon ABS Opportunity I EUR Acc	IE00BMWVYM46	3,44	-	-
Arcus Japan A Acc JPY	LU0243544235	2,53	-	-
Bestinver Deuda Corporativa FI	ES0114357009	2,44	18,441	+0,05%
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	2,44	-	-
Gesconsult Corto Plazo I FI	ES0138922069	2,42	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	2,39	112,989	+0,00%
Nordea 1 - Norwegian Equity BI NOK	LU0539147057	2,04	-	-
Dassault Avia	FR0014004L86	1,92	268,60	-0,52%

Principais fundos de ações por Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	34,82M	-0,61	2,93	-
LU2215411039	22,16M	-5,74	10,07	3,90
LU0994527140	19,68M	8,49	5,53	6,42
LU1003292809	12,06M	1,98	5,24	1,94

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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