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Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation Eur Cap (0P00018OOS)

Luxemburgo

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140,000 -7,320 -4,97%

15/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1406961968

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018OOS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap (0P00018OOS). Nossos dados do Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,800	21,990	10,190
Ações	62,120	62,590	0,470
Título	21,700	29,480	7,780
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	4,360	4,410	0,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,226	16,385
Índice Preço/Valor Contábil	1,590	2,476
Índice Preço/Vendas	0,989	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,738	10,059
Retorno com dividendos	3,257	2,436
Crescimento de lucros em 5 anos	8,470	11,044

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,640	12,109
Tecnologia	16,120	19,137
Consumo Cíclico	13,280	11,998
Saúde	10,180	11,796
Utilidades	8,690	3,126
Materiais Básicos	6,710	6,982
Consumo Não-Cíclico	6,690	7,283
Energia	5,970	5,785
Serviços de Comunicação	5,380	7,610
Serviços Financeiros	4,870	16,037
Imóveis	3,440	2,792

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	9,32	131,610	+0,13%
Halley Alinea Global I	LU0908524936	5,01	-	-
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	4,73	-	-
Gesconsult Corto Plazo I FI	ES0138922069	4,71	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2,75	-	-
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd N1/A USD	LU1727221563	2,61	-	-
Bestinver Deuda Corporativa FI	ES0114357009	2,48	18,035	+0,11%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	2,45	111,841	+0,03%
Nordea 1 - Norwegian Equity BI NOK	LU0539147057	2,03	-	-
Dassault Avia	FR0014004L86	2,01	304,60	+2,35%

Principais fundos de ações por Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	32,98M	5,66	0,06	-
LU2215411039	20,85M	14,76	2,18	5,35
LU0994527140	19,68M	0,16	-2,17	5,76
LU1003292809	11,51M	-1,14	2,43	1,38

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US 30	40.369,0	+141,4	+0,35%
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Bitcoin Futuro	95.795,0	+620,0	+0,65%
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Petróleo Brent	63,53	-1,26	-1,94%
Petróleo WTI	60,83	-1,22	-1,97%
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EUR/Dólar	1,1400	-0,0021	-0,18%
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