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Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation Eur Cap (0P00018OOS)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1406961968

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018OOS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap (0P00018OOS). Nossos dados do Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,100	24,410	12,310
Ações	66,260	66,640	0,380
Título	20,710	28,840	8,130
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Outros	0,810	0,850	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,211	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	1,519	2,423
Índice Preço/Vendas	0,954	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,667	9,881
Retorno com dividendos	3,370	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	8,150	10,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,570	12,290
Tecnologia	15,000	19,035
Consumo Cíclico	12,760	11,951
Saúde	10,880	11,848
Utilidades	8,450	3,183
Consumo Não-Cíclico	6,850	7,481
Materiais Básicos	6,430	6,978
Serviços Financeiros	5,590	16,445
Serviços de Comunicação	5,110	7,525
Energia	5,020	4,895
Imóveis	4,340	2,831

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	9,48	132,880	+0,11%
Halley Alinea Global I	LU0908524936	5,08	-	-
Arcus Japan A Acc JPY	LU0243544235	2,60	-	-
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	2,54	-	-
Gesconsult Corto Plazo I FI	ES0138922069	2,53	-	-
Bestinver Deuda Corporativa FI	ES0114357009	2,53	18,246	-0,00%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	2,50	112,439	-0,05%
Dassault Avia	FR0014004L86	2,13	319,60	+1,01%
Nordea 1 - Norwegian Equity BI NOK	LU0539147057	1,97	-	-
Candriam Equities L Oncology I USD Cap	LU1864482358	1,91	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	34,97M	-0,61	2,93	-
LU2215411039	22,4M	-10,85	4,89	3,09
LU0994527140	21,06M	2,31	-1,52	5,79
LU1003292809	12,17M	-4,35	2,02	0,99

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Ibovespa Futuros	136.870	-955	-0,69%
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US 30	42.362,8	-64,9	-0,15%
S&P 500 VIX	18,51	+0,90	+5,11%
Bitcoin Futuro	101.967,5	-3.137,5	-2,99%
Índice Dólar	98,690	-0,040	-0,04%

Petróleo Brent	65,27	+0,41	+0,63%
Petróleo WTI	63,29	+0,44	+0,70%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
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Zurich Invest Ins.	1.047,203	+0,845	+0,08%
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Schroder Internat.	153,037	+0,159	+0,10%
BNPP 7, S.A. de C.	1,632	+0,003	+0,16%