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Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation Eur Cap (0P00018OOS)

Luxemburgo

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15/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1406961968

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018OOS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap (0P00018OOS). Nossos dados do Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,860	23,650	12,790
Ações	66,870	67,420	0,550
Título	18,160	26,100	7,940
Outros	4,120	4,130	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,041	16,938
Índice Preço/Valor Contábil	1,725	2,518
Índice Preço/Vendas	1,046	1,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,535	10,140
Retorno com dividendos	3,075	2,415
Crescimento de lucros em 5 anos	8,364	10,714

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,720	12,754
Tecnologia	16,620	20,083
Consumo Cíclico	12,410	11,777
Saúde	10,370	11,210
Utilidades	8,230	3,215
Materiais Básicos	7,210	6,984
Consumo Não-Cíclico	6,610	6,998
Serviços de Comunicação	5,470	7,934
Serviços Financeiros	5,250	16,267
Energia	5,040	4,118
Imóveis	4,060	2,642

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	8,91	136,040	+0,13%
Halley Alinea Global I	LU0908524936	5,01	-	-
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	4,04	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	3,97	113,375	+0,03%
Arcus Japan A Acc JPY	LU0243544235	2,75	-	-
Bestinver Deuda Corporativa FI	ES0114357009	2,38	18,548	+0,03%
Gesconsult Corto Plazo I FI	ES0138922069	2,34	-	-
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund Y-2	LU0837987691	2,27	20,225	-2,67%
Nordea 1 - Norwegian Equity BI NOK	LU0539147057	2,05	-	-
Candriam Equities L Oncology I USD Cap	LU1864482358	1,76	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	35,89M	5,37	5,71	-
LU2215411039	24M	-5,11	6,94	3,67
LU0994527140	19,68M	12,39	8,44	9,70
LU1003292809	12,77M	1,72	5,39	2,35

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