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Manning & Napier Rainier International Discovery Series Class I (RAIIX)

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 230,29M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Manning & Napier

Classe de Ativo: Ações

Holdings RAIIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rainier International Discovery Instl (RAIIX). Nossos dados do Rainier International Discovery Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,05	6,05	0,00
Ações	93,96	93,96	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,73	17,44
Índice Preço/Valor Contábil	2,90	2,57
Índice Preço/Vendas	1,71	1,75
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,44	12,12
Retorno com dividendos	1,60	2,36
Crescimento de lucros em 5 anos	12,42	10,61

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	31,73	25,29
Tecnologia	17,50	16,44
Serviços Financeiros	14,41	11,77
Consumo Cíclico	9,82	12,13
Saúde	8,98	9,89
Serviços de Comunicação	8,93	7,12
Energia	3,60	2,26
Consumo Não-Cíclico	2,26	6,71
Imóveis	1,98	4,11
Utilidades	0,44	1,32
Materiais Básicos	0,35	5,79

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Element Fleet	CA2861812014	2,56	32,47	+0,96%
Euronext	NL0006294274	2,54	145,60	+0,07%
TFI Intl	CA87241L1094	2,02	119,50	+0,29%
Celestica	CA15101Q2071	1,87	163.93	-1.58%
Diploma	GB0001826634	1,84	4.646,00	+0,56%
Pro Medicus Ltd	AU000000PME8	1,79	282,45	-0,31%
Alk Abello	DK0061802139	1,77	182,80	+0,61%
Fukuoka Financial Group, Inc.	JP3805010000	1,70	3.959,0	-1,62%
Nikon Corp.	JP3657400002	1,67	1.441,0	0,00%
Swissquote Group Holding SA	CH0010675863	1,63	487,20	-0,85%

Principais fundos de ações por Manning & Napier

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	253,35M	0,16	2,38	5,45
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	244,62M	-1,80	6,19	7,98
Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv T	166,11M	5,89	1,24	3,66
Manning & Napier Pro-Blend Extnd TI	139,31M	7,49	0,55	5,78
Manning & Napier Pro-Blend Mod TerS	130,76M	8,56	1,67	4,58

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
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US 30	42.428,5	+0,8	+0,00%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.750,0	+645,0	+0,61%
Índice Dólar	98,840	+0,110	+0,11%

Petróleo Brent	64,68	-0,18	-0,28%
Petróleo WTI	62,56	-0,29	-0,46%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,13	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1411	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	142,99	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3546	-0,0021	-0,15%
GBP/BRL	7,6290	-0,0086	-0,11%
CAD/BRL	4,1190	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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HPQ 6 15-Sep-2041	98,26	-0,02	-0,02%
Gestifonsa Retorn.	0,914	0,000	0,00%
Schwab Hedged Equ.	15,82	0,00	0,00%
CAM World Shale G.	17.087,000	+134,000	+0,79%