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Ram (lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund F (0P0000M73W)

Luxemburgo

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13/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 158,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0419187215

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000M73W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur (0P0000M73W). Nossos dados do RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	123,880	191,640	67,760
Conversíveis	0,530	0,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,667	12,314
Índice Preço/Valor Contábil	-	696,110
Índice Preço/Vendas	1,447	0,962
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,977	5,863
Retorno com dividendos	0,236	17,939
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,929

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,102	62,749
Derivativo	-14,931	72,728
Corporativo	37,801	44,951
Não alocado	-26,429	43,723
Securitizado	6,456	8,275

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 223

Nº de participações vendidas: 106

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	22,34	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	10,52	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7,03	-	-
Korea Housing Finance Corp 1.778%	CH1314941407	4,58	-	-
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	4,48	384,860	0,00%
Poland (Republic of) 5.125%	-	4,09	-	-
Oslo Kommune 2.05%	NO0010867575	3,75	-	-
UBS Switzerland AG 1.82%	CH1300277717	2,67	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	2,34	379,630	0,00%
Long Gilt Future Sept 24	-	2,18	-	-

Outros principais fundos por RAM Active Investments SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	RAM Lux Tactical GlblBond TR B		158,75M	2,58	1,08	2,45
	RAM Lux Tactical GlblBond TR R		158,75M	3,22	1,81	-

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Ibovespa Futuros	129.000	+148	+0,11%
US 500	5.963,4	-22,0	-0,37%
US 30	43.822,3	-135,9	-0,31%
S&P 500 VIX	13,98	-0,04	-0,29%
Bitcoin Futuro	90.077,5	+967,5	+1,09%
Índice Dólar	106,567	+0,188	+0,18%

Petróleo Brent	72,53	+0,25	+0,35%
Petróleo WTI	68,67	+0,24	+0,35%
Café Contrato C	279,35	+8,15	+3,01%
Soja Chicago	987,38	-19,62	-1,95%
Cacau NY	8.649,50	+678,50	+8,51%
Ouro	2.581,00	-5,50	-0,21%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,46	+2,17%

Dólar/BRL	5,7776	-0,0285	-0,49%
EUR/BRL	6,0939	-0,0411	-0,67%
EUR/Dólar	1,0551	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	155,88	+0,44	+0,28%
GBP/Dólar	1,2692	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,3313	-0,0478	-0,65%
CAD/BRL	4,1157	-0,0330	-0,80%

Petrobras PN	37,14	+0,26	+0,70%
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Casas Bahia ON	3,92	-0,15	-3,69%
Magazine Luiza ON	9,11	-0,15	-1,62%
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RAM (Lux) Tactica.	161,010	-0,120	-0,07%
Amalie Invest Glo.	200,010	-0,450	-0,22%
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CI Signature Glob.	16,367	+0,030	+0,15%
C WorldWide Asia .	185,060	-0,480	-0,26%