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Ram (lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund R (0P000130T2)

Luxemburgo

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10/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0883094483

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000130T2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur (0P000130T2). Nossos dados do RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	123,880	191,640	67,760
Conversíveis	0,530	0,530	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,102	55,851
Derivativo	-14,931	86,051
Corporativo	37,801	46,422
Não alocado	-26,429	37,363
Securitizado	6,456	8,379

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 223

Nº de participações vendidas: 106

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	22,34	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	10,52	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7,03	-	-
Korea Housing Finance Corp 1.778%	CH1314941407	4,58	-	-
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	4,48	379,270	0,00%
Poland (Republic of) 5.125%	-	4,09	-	-
Oslo Kommune 2.05%	NO0010867575	3,75	-	-
UBS Switzerland AG 1.82%	CH1300277717	2,67	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	2,34	374,050	0,00%
Long Gilt Future Sept 24	-	2,18	-	-

Outros principais fundos por RAM Active Investments SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	RAM Lux Tactical GlblBond TR B		155,14M	2,26	0,99	2,47
	RAM Lux Tactical GlblBond TR F		155,14M	1,65	0,38	1,86

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US 30	44.567,1	-26,7	-0,06%
S&P 500 VIX	16,02	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	96.140,0	-435,0	-0,45%
Índice Dólar	107,940	+0,107	+0,10%

Petróleo Brent	76,72	-0,28	-0,36%
Petróleo WTI	73,03	-0,29	-0,40%
Café Contrato C	413,45	-15,60	-3,64%
Soja Chicago	1.042,62	-1,13	-0,11%
Cacau NY	10.302,00	+424,00	+4,29%
Ouro	2.918,30	-14,30	-0,49%
Açúcar NY nº11	19,87	+0,37	+1,90%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
EUR/BRL	5,9702	-0,0036	-0,06%
EUR/Dólar	1,0359	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	153,58	+1,12	+0,73%
GBP/Dólar	1,2445	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	7,1736	-0,0011	-0,02%
CAD/BRL	4,0338	-0,0014	-0,03%

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Weg ON	53,11	-1,10	-2,03%

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