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Rathbone Sicav Ethical Bond Z Eur Acc Hedged (0P00018KXI)

Luxemburgo

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03/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396461185

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018KXI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Ethical Bond Fund Accumulation Sub Fund L (0P00018KXI). Nossos dados do Rathbone Ethical Bond Fund Accumulation Sub Fund L incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,780	2,170	0,390
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	95,770	95,770	0,000
Conversíveis	2,440	2,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,792	15,260
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,839
Índice Preço/Vendas	0,346	2,262
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	231,107
Retorno com dividendos	-	7,874
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,760

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,751	58,827
Governo	6,954	48,866
Securitizado	2,661	22,651
Não alocado	2,168	28,647
Derivativo	-0,386	37,478

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 192

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	5,22	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2,31	-	-
Axa SA 6.379%	-	2,22	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS0364880186	1,85	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1,82	-	-
Legal & General Group PLC 6.625%	XS3030523644	1,71	-	-
Investec PLC 1.875%	XS2364425863	1,66	-	-
RL Finance Bonds No. 3 PLC 6.125%	XS1319738537	1,54	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	1,50	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1,47	-	-

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Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

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Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
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Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
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