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Rathbone Sicav - Ethical Bond Fund L Acc Eur (0P00018KXI)

Luxemburgo

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396461185

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018KXI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Ethical Bond Fund Accumulation Sub Fund L (0P00018KXI). Nossos dados do Rathbone Ethical Bond Fund Accumulation Sub Fund L incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,090	55,960	55,870
Ações	0,890	0,890	0,000
Título	87,630	87,630	0,000
Conversíveis	10,190	10,190	0,000
Preferenciais	0,510	0,510	0,000
Outros	0,690	0,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,792	23,572
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,811
Índice Preço/Vendas	0,346	2,303
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	240,350
Retorno com dividendos	-	8,074
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,082

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	52,133

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 231

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2,65	-	-
Axa SA 6.379%	-	2,06	-	-
Scottish Widows Ltd. 7%	XS0914791768	1,91	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	1,88	-	-
Liverpool Victoria Friendly Society Ltd. 6.5%	XS0935312057	1,54	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS0364880186	1,51	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	1,45	-	-
Just Group PLC 9%	XS1504958817	1,43	-	-
Axa SA 5.453%	XS1134541561	1,43	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	1,32	-	-

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US 30	39.080,0	-47,8	-0,12%
S&P 500 VIX	12,70	+0,15	+1,20%
Bitcoin Futuro	61.245,0	-185,0	-0,30%
Índice Dólar	105,667	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	84,83	+0,36	+0,43%
Petróleo WTI	81,23	+0,33	+0,41%
Café Contrato C	224,30	-5,00	-2,18%
Soja Chicago	1.143,00	+2,00	+0,18%
Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
Ouro	2.313,80	+0,60	+0,03%
Açúcar NY nº11	19,72	+0,21	+1,08%

Dólar/BRL	5,5243	+0,0049	+0,09%
EUR/BRL	5,9048	+0,0101	+0,17%
EUR/Dólar	1,0687	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	160,57	-0,22	-0,13%
GBP/Dólar	1,2630	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	6,9776	+0,0097	+0,14%
CAD/BRL	4,0358	+0,0078	+0,19%

Petrobras PN	37,09	+0,06	+0,16%
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