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Rathbone Sicav Ethical Bond Z Eur Acc Hedged (0P00018KXI)

Luxemburgo

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14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396461185

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018KXI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Ethical Bond Fund Accumulation Sub Fund L (0P00018KXI). Nossos dados do Rathbone Ethical Bond Fund Accumulation Sub Fund L incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,860	1,860
Ações	0,010	0,010
Título	95,460	95,460
Conversíveis	2,680	2,680

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,792	14,624
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,927
Índice Preço/Vendas	0,346	2,349
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	230,594
Retorno com dividendos	-	7,788
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,516

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,464	58,566
Governo	7,978	48,958
Securitizado	2,583	23,108
Não alocado	1,718	28,230
Derivativo	0,144	39,558

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 194

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	5,35	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2,27	-	-
Axa SA 6.379%	-	2,08	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1,91	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS0364880186	1,82	-	-
Investec PLC 1.875%	XS2364425863	1,61	-	-
RL Finance Bonds No. 3 PLC 6.125%	XS1319738537	1,50	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	1,47	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1,44	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS2692259398	1,40	-	-

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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

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