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Rathbone Income Fund S Acc (0P00011RQP)

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00BHCQVM34

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011RQP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Income Fund S GBP Accumulation (0P00011RQP). Nossos dados do Rathbone Income Fund S GBP Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,31	76,10	72,79
Ações	96,78	96,78	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,23	12,82
Índice Preço/Valor Contábil	1,68	1,82
Índice Preço/Vendas	1,00	1,11
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,34	8,06
Retorno com dividendos	4,86	4,60
Crescimento de lucros em 5 anos	7,27	9,10

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,63	21,83
Consumo Não-Cíclico	17,86	13,65
Consumo Cíclico	12,73	10,91
Materiais Básicos	9,55	6,93
Saúde	9,09	10,02
Energia	9,08	9,90
Utilidades	7,73	6,15
Imóveis	5,40	4,58
Industriais	5,38	13,04
Tecnologia	1,80	4,49
Serviços de Comunicação	1,74	5,35

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
British American Tobacco	GB0002875804	3,90	4.277,0	+1,16%
National Grid	GB00BDR05C01	3,81	1.050,11	-0,18%
SSE	GB0007908733	3,67	1.767,00	-2,11%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,67	1.408,50	+0,93%
HSBC	GB0005405286	3,56	946,30	+0,75%
Shell	GB00BP6MXD84	3,47	30,63	-0,71%
AstraZeneca	GB0009895292	3,47	11,038.0	+1.06%
Legal & General	GB0005603997	3,46	258,30	+0,90%
Tesco	GB00BLGZ9862	3,27	410,10	+0,79%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,20	5.456,0	+0,41%

Principais fundos de ações por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rathbone Global Opportunities Fund	1,89B	6,33	12,40	12,88
GB00BH0P2M97	2,19B	17,46	3,43	13,58
Portfolio S-Class Accumulation	2,9B	6,28	6,25	6,11
Growth Portfolio S-Class Income	464,56M	6,28	6,25	6,12
Income Fund Institutional Acc	214,26M	12,26	8,47	5,62

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.387,8	-1,7	-0,03%
US 30	44.257,5	+81,4	+0,18%
S&P 500 VIX	16,09	+0,94	+6,20%
Bitcoin Futuro	122.180,0	+3.575,0	+3,01%
Índice Dólar	98,030	+0,021	+0,02%

Petróleo Brent	66,00	-0,59	-0,89%
Petróleo WTI	63,23	-0,65	-1,02%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	1.010,88	+23,88	+2,42%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,38	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3331	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1652	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	147,41	-0,32	-0,22%
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GBP/BRL	7,3131	+0,0060	+0,08%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Rathbone Income F.	23,85	-0,06	-0,26%
MSCI EMU Ex Germa.	171,17	-0,20	-0,12%
Pictet TR Atlas.	163,690	+0,090	+0,06%
Schroder Internat.	101,423	+0,367	+0,36%
L&G Corporate Bon.	9,05	0,00	0,00%
Ibercaja Pension .	15,107	-0,046	-0,30%
Prudential Enhanc.	1,196	+0,001	+0,06%
AIA Greater China.	4,102	+0,047	+1,16%