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Rathbone Income Fund S Acc (0P00011RQP)

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00BHCQVM34

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011RQP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Income Fund S GBP Accumulation (0P00011RQP). Nossos dados do Rathbone Income Fund S GBP Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,38	73,34	68,96
Ações	95,75	95,75	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,32	12,61
Índice Preço/Valor Contábil	1,65	1,80
Índice Preço/Vendas	0,94	1,09
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,82	7,86
Retorno com dividendos	4,99	4,65
Crescimento de lucros em 5 anos	7,20	9,23

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,57	21,91
Consumo Não-Cíclico	17,27	13,78
Consumo Cíclico	11,72	10,78
Energia	10,92	9,89
Materiais Básicos	9,87	6,85
Saúde	9,31	10,19
Utilidades	7,79	6,21
Industriais	6,07	12,84
Imóveis	4,85	4,49
Tecnologia	1,62	4,38
Serviços de Comunicação	1,01	5,35

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Grid	GB00BDR05C01	4,05	1.063,50	-0,70%
Legal & General	GB0005603997	4,04	254,50	+0,59%
Shell	GB00BP6MXD84	3,80	30,44	+0,33%
BP	GB0007980591	3,77	370,40	+0,34%
AstraZeneca	GB0009895292	3,65	10,224.0	+0.79%
British American Tobacco	GB0002875804	3,61	3.430,0	-0,38%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,59	4.943,0	-0,38%
HSBC	GB0005405286	3,56	884.30	+1.01%
Unilever	GB00B10RZP78	3,54	52,04	+0,81%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,52	1.405,50	+0,75%

Principais fundos de ações por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00BH0P2M97	2,12B	17,46	3,43	13,58
Rathbone Global Opportunities Fund	1,85B	2,35	12,02	12,49
Portfolio S-Class Accumulation	2,85B	1,93	4,62	5,40
Growth Portfolio S-Class Income	450,93M	1,93	4,62	5,41
Income Fund Institutional Acc	220,29M	10,36	6,81	5,19

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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QHKY SHS New Chan.	0,889	+0,007	+0,79%
Pensjonsprofil In.	255,228	+0,563	+0,22%
AXA World Funds -.	187,070	+0,200	+0,11%