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Rathbone Income Fund S Inc (0P00011RQQ)

Londres

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28/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00BHCQNL68

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011RQQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Income Fund S GBP Income (0P00011RQQ). Nossos dados do Rathbone Income Fund S GBP Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,98	67,75	64,77
Ações	97,13	97,13	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,20	12,27
Índice Preço/Valor Contábil	1,63	1,79
Índice Preço/Vendas	0,84	1,07
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,54	7,77
Retorno com dividendos	5,00	4,66
Crescimento de lucros em 5 anos	6,69	9,33

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	20,42	13,94
Serviços Financeiros	17,95	21,77
Consumo Cíclico	12,06	10,28
Energia	10,88	10,58
Materiais Básicos	9,35	6,81
Saúde	8,66	10,25
Utilidades	7,81	6,18
Industriais	5,63	12,94
Imóveis	4,90	4,30
Tecnologia	1,44	4,39
Serviços de Comunicação	0,88	5,37

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Grid	GB00BDR05C01	4,34	1.080,00	+0,75%
Unilever	GB00B10RZP78	4,30	55,06	-0,43%
British American Tobacco	GB0002875804	4,19	3.156,0	+0,16%
Shell	GB00BP6MXD84	4,09	28,90	-0,40%
BP	GB0007980591	4,06	353.20	-2.43%
Legal & General	GB0005603997	3,82	235,70	-0,38%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,67	4.754,0	+1,49%
AstraZeneca	GB0009895292	3,64	10.618,0	+0,87%
HSBC	GB0005405286	3,53	855.60	+2.63%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,31	484,70	+1,59%

Principais fundos de ações por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rathbone Global Opportunities Fund	1,82B	-2,68	6,17	12,15
GB00BH0P2M97	2,01B	17,46	3,43	13,58
Portfolio S-Class Accumulation	2,75B	-0,62	2,51	5,24
Growth Portfolio S-Class Income	422,84M	-0,62	2,51	5,25
Income Fund Institutional Acc	226,47M	4,26	5,08	4,99

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US 30	40.573,1	+345,5	+0,86%
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Bitcoin Futuro	96.035,0	+860,0	+0,90%
Índice Dólar	98,910	+0,121	+0,12%

Petróleo Brent	63,39	-1,40	-2,16%
Petróleo WTI	60,56	-1,49	-2,40%
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Cacau NY	8.955,00	+13,00	+0,15%
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Açúcar NY nº11	17,58	-0,27	-1,51%

Dólar/BRL	5,6295	-0,0247	-0,44%
EUR/BRL	6,4185	-0,0415	-0,64%
EUR/Dólar	1,1398	-0,0023	-0,20%
Dólar/JPY	142,16	+0,14	+0,10%
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GBP/BRL	7,5482	-0,0542	-0,71%
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Petrobras PN	30,68	+0,28	+0,92%
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Casas Bahia ON	5,51	+0,04	+0,73%
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ChinaAMC RMB Mone.	104,50	0,00	0,00%
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