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Rbc Balanced Growth & Income Fund I (0P0000ZAB1)

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14,464 +0,043 +0,30%

06/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZAB1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Balanced Growth Income Fund I (0P0000ZAB1). Nossos dados do RBC Balanced Growth Income Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,650	3,860	0,210
Ações	61,120	61,140	0,020
Título	33,910	33,920	0,010
Conversíveis	1,230	1,230	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,066	17,613
Índice Preço/Valor Contábil	1,954	2,927
Índice Preço/Vendas	1,640	2,097
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,765	11,334
Retorno com dividendos	3,270	2,138
Crescimento de lucros em 5 anos	9,366	10,102

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,750	20,419
Tecnologia	13,630	18,470
Energia	10,240	6,116
Industriais	9,090	12,802
Saúde	7,050	10,776
Imóveis	6,400	2,862
Consumo Cíclico	6,110	10,513
Serviços de Comunicação	5,740	6,488
Utilidades	5,460	2,680
Materiais Básicos	5,070	5,384
Consumo Não-Cíclico	4,440	7,759

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund A	-	13,37	-	-
RBC Global Corporate Bond Fund O	-	9,39	-	-
RBC International Dividend Growth Fd O	-	7,66	-	-
RBC Global High Yield Bond Fund O	-	7,31	-	-
BlueBay Glb Monthly Income Bond O	-	7,12	-	-
RBC Emerging Markets Dividend O	-	6,59	-	-
RBC	CA7800871021	1,76	127,53	+0,45%
Microsoft	US5949181045	1,55	470,38	+0,58%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	1,39	96,35	+0,78%
Apple	US0378331005	1,34	203,92	+1,64%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	23,86B	6,00	9,29	9,13
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23,86B	5,78	8,72	8,53
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23,86B	5,89	9,01	8,83
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	18,8B	2,14	9,88	7,26
RBC Sel Gr Port Sr T5	18,8B	1,72	8,79	6,17

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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A.S SmartBeta Trk.	87,850	+0,040	+0,05%
BNP Paribas Solar.	1.650,640	-20,470	-1,22%
XPD/CHF	862,53	+35,53	+4,30%
GPM Gestión Activ.	12,107	0,000	0,00%