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Rbc Balanced Growth & Income Fund I (0P0000ZAB1)

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15,072 +0,010 +0,07%

20/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZAB1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Balanced Growth Income Fund I (0P0000ZAB1). Nossos dados do RBC Balanced Growth Income Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,850	3,730	0,880
Ações	60,500	60,570	0,070
Título	35,240	35,250	0,010
Conversíveis	1,290	1,290	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,244	18,339
Índice Preço/Valor Contábil	2,118	2,963
Índice Preço/Vendas	1,823	2,110
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,156	11,554
Retorno com dividendos	2,983	2,122
Crescimento de lucros em 5 anos	9,152	9,779

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,370	20,330
Tecnologia	15,940	18,997
Energia	10,210	6,101
Industriais	10,020	13,260
Consumo Cíclico	6,380	10,755
Imóveis	5,860	2,818
Utilidades	5,820	2,622
Saúde	5,760	9,991
Serviços de Comunicação	5,440	6,353
Materiais Básicos	4,590	5,447
Consumo Não-Cíclico	3,600	7,552

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 182

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund A	-	14,04	-	-
RBC Global Corporate Bond Fund O	-	9,55	-	-
RBC International Dividend Growth Fd O	-	7,57	-	-
BlueBay Glb Monthly Income Bond O	-	7,25	-	-
RBC Global High Yield Bond Fund O	-	7,16	-	-
RBC Emerging Markets Dividend O	-	6,44	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,93	174,98	-0,24%
RBC	CA7800871021	1,77	136,20	-0,21%
Microsoft	US5949181045	1,76	504,24	-0,29%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	1,35	102,45	+0,21%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	24,78B	8,91	11,15	9,02
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	24,78B	9,08	11,45	9,32
RBC Canadian Dividend Fund Series I	24,78B	9,23	11,73	9,61
RBC Sel Gr Port Sr T5	19,91B	5,79	10,70	6,46
RBC Sel Gr Port Sr A CAD	19,91B	5,79	10,69	6,46

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Ibovespa Futuros	137.049	-215	-0,16%
US 500	6.376,0	+5,8	+0,09%
US 30	44.831,5	+46,0	+0,10%
S&P 500 VIX	16,60	+0,91	+5,80%
Bitcoin Futuro	113.625,0	+1.030,0	+0,91%
Índice Dólar	98,545	+0,034	+0,03%

Petróleo Brent	67,54	-0,13	-0,19%
Petróleo WTI	63,41	-0,11	-0,17%
Café Contrato C	364,00	+10,55	+2,98%
Soja Chicago	1.054,38	-0,63	-0,06%
Cacau NY	7.682,00	-173,00	-2,20%
Ouro	3.376,82	-4,78	-0,14%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,21	-1,27%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
EUR/BRL	6,3452	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1609	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	148,52	+0,15	+0,10%
GBP/Dólar	1,3413	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3324	-0,0049	-0,07%
CAD/BRL	3,9373	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
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Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
Magazine Luiza ON	6,68	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	46,27	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,58	+0,03	+5,45%
Weg ON	35,91	-0,16	-0,44%

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SOX	0,130	0,000	0,00%
MFS Meridian Fund.	10,400	-0,050	-0,48%
Indosuez Funds As.	38,770	-0,430	-1,10%
IA International .	16,298	-0,040	-0,26%
ALBI	2,40	+0,02	+0,84%