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Rbc Bond Fund F (0P000075U5)

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11/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000075U5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Bond Sr F (0P000075U5). Nossos dados do RBC Bond Sr F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,910	2,410	0,500
Título	97,370	97,370	0,000
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Preferenciais	0,520	0,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	8,314
Índice Preço/Valor Contábil	0,513	1,974
Índice Preço/Vendas	0,348	1,068
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,043	5,944
Retorno com dividendos	3,673	4,783
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,332

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,900	43,104
Corporativo	46,374	41,978
Não alocado	0,214	3,572
Securitizado	0,339	3,173

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,081

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3.25%	-	3,29	-	-
Ontario (Province Of) 3.6%	-	2,53	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1,47	-	-
Ontario (Province Of) 2.65%	-	1,47	-	-
Ontario (Province Of) 3.45%	-	1,44	-	-
Ontario (Province Of) 2.25%	-	1,42	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,34	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	1,34	-	-
Ontario (Province Of) 3.5%	-	1,26	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	1,24	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	27,46B	1,19	4,17	1,54
RBC Bond Sr D	27,46B	1,38	4,59	1,96
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13,28B	3,07	6,79	3,95
PH N Total Return Bond A	11,85B	1,14	3,71	1,39
PH N Total Return Bond D	11,85B	1,38	4,20	1,88

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US 30	44.118,0	-253,5	-0,57%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	122.470,0	+3.765,0	+3,17%
Índice Dólar	97,715	+0,186	+0,19%

Petróleo Brent	70,58	+0,22	+0,31%
Petróleo WTI	68,67	+0,22	+0,32%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.379,27	+15,27	+0,45%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1665	-0,0025	-0,21%
Dólar/JPY	147,27	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3455	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,4844	-0,0229	-0,31%
CAD/BRL	4,0585	-0,0019	-0,05%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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UniEM Osteuropa A	1.065,060	-521,800	-32,88%
Echiquier Arty	1.857,460	-1,710	-0,09%
BRADESCO FICFI EM.	1,928	0,000	0,00%