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Rbc Emerging Markets Bond Fund F (0P00016G4H)

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7,370 -0,021 -0,29%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016G4H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Emerging Markets Bond Series F (0P00016G4H). Nossos dados do RBC Emerging Markets Bond Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,990	2,110	0,120
Título	98,010	98,030	0,020

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,253	57,332
Corporativo	13,789	38,898
Não alocado	1,982	6,249

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic Of) 4.13%	-	2,13	-	-
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	1,94	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	1,84	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	1,83	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1,75	103,19	+0,68%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	XS1791939066	1,67	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1,66	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.88%	XS1566179039	1,57	-	-
Colombia (Republic Of) 6.13%	-	1,55	-	-
Egypt (Arab Republic of) 8.5%	XS1558078496	1,47	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	13,28B	3,07	6,79	3,95
RBC EM Bond Series A	2,02B	-0,66	10,52	3,28
RBC EM Bond Series D	2,02B	-0,34	11,23	3,96
BlueBay Emerging Markets Corporate	979,5M	2,87	6,12	2,78
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD	979,5M	3,22	6,86	3,49

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US 30	44.173,5	-198,0	-0,45%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	121.365,0	+2.660,0	+2,24%
Índice Dólar	97,627	+0,098	+0,10%

Petróleo Brent	70,51	+0,15	+0,21%
Petróleo WTI	68,62	+0,17	+0,25%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.002,63	-1,63	-0,16%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.372,60	+8,60	+0,26%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1679	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	147,34	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,3478	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,4963	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0576	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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Turkiye Garanti B.	99,969	+0,000	+0,00%
Mazi Asset Manage.	1,044	+0,012	+1,12%
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