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Rbc Emerging Markets Bond Fund F (0P00016G4H)

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26/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016G4H - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016G4H. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Rbc Emerging Markets Bond Fund F para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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26.09.2025	7,725	7,725	7,725	7,725	-0,07%
25.09.2025	7,730	7,730	7,750	7,730	-0,26%
24.09.2025	7,750	7,750	7,750	7,713	0,13%
23.09.2025	7,740	7,740	7,740	7,713	0,34%
22.09.2025	7,713	7,713	7,713	7,698	0,20%
19.09.2025	7,698	7,698	7,745	7,698	-0,28%
18.09.2025	7,719	7,719	7,745	7,719	-0,33%
17.09.2025	7,745	7,745	7,751	7,733	-0,08%
16.09.2025	7,751	7,751	7,751	7,733	0,24%
15.09.2025	7,733	7,733	7,733	7,733	0,16%
12.09.2025	7,720	7,720	7,726	7,696	-0,08%
11.09.2025	7,726	7,726	7,726	7,666	0,39%
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09.09.2025	7,666	7,666	7,666	7,663	0,04%
08.09.2025	7,663	7,663	7,663	7,655	0,11%
05.09.2025	7,655	7,655	7,655	7,614	0,53%
04.09.2025	7,614	7,614	7,614	7,562	0,34%
03.09.2025	7,588	7,588	7,588	7,562	0,34%
02.09.2025	7,562	7,562	7,582	7,562	-0,25%
29.08.2025	7,582	7,582	7,582	7,582	-0,02%

Alta: 7,751

Baixa: 7,562

Diferença: 0,188

Média: 7,689

Var%: 1,869

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Pictet Asian Loca.	119,880	+0,320	+0,27%
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