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Rbc Funds (lux) - U.s. Investment Grade Corporate Bond Fund O (dist) Usd (0P0000TPYC)

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24/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Candriam Luxembourg S.C.A.

ISIN: LU0619788440

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TPYC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Funds Lux US Investment Grade Corporate Bond O (0P0000TPYC). Nossos dados do RBC Funds Lux US Investment Grade Corporate Bond O incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,310	2,260	1,950
Título	94,130	94,130	0,000
Conversíveis	5,560	5,560	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,177	85,393
Não alocado	0,306	6,786
Governo	1,516	6,899

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 216

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple Inc. 4.375%	-	1,56	-	-
AbbVie Inc. 3.6%	-	1,56	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	1,52	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.691%	-	1,50	-	-
Verizon Communications Inc. 5.25%	-	1,41	-	-
Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd 3.5%	-	1,32	-	-
Kinder Morgan Energy Partners LP 6.95%	-	1,29	-	-
TransCanada Pipelines Limited 4.625%	-	1,23	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.625%	-	1,11	-	-
Centerpoint Energy Inc 2.95%	-	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EM Class I USD Cap	323,47M	1,67	6,62	2,89
EM Class N USD Cap	323,47M	1,29	5,73	1,94
EM Class R USD Cap	323,47M	1,62	6,78	2,93
EM Class Z USD Cap	323,47M	1,88	7,58	3,72
Candriam BondsEMClass I USD Dis	323,47M	1,69	6,62	2,90

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Ibovespa Futuros	137.615	-785	-0,57%
US 500	5.968,9	-1,5	-0,02%
US 30	42.415,9	-103,7	-0,24%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.017,5	-1.302,5	-1,23%
Índice Dólar	98,797	-0,362	-0,37%

Petróleo Brent	64,83	-0,80	-1,22%
Petróleo WTI	62,70	-0,71	-1,12%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.396,10	+19,00	+0,56%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6366	-0,0017	-0,03%
EUR/BRL	6,4185	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1415	+0,0044	+0,39%
Dólar/JPY	142,89	-1,08	-0,75%
GBP/Dólar	1,3546	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,6358	+0,0148	+0,19%
CAD/BRL	4,1197	+0,0104	+0,25%

Petrobras PN	29,33	-0,85	-2,82%
Vale ON	52,78	+0,25	+0,48%
Casas Bahia ON	4,10	-0,23	-5,31%
Magazine Luiza ON	10,08	-0,17	-1,66%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,10	+1,40	+3,36%

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JPMorgan Funds - .	5,660	+1,180	+26,34%
Amundi Middle Eas.	13.415,190	-1,810	-0,01%
Tata India Tax Sa.	223,426	-0,775	-0,35%
BRADESCO FUNDO DE.	2,911	-0,001	-0,05%
State Street Glob.	13,447	+0,040	+0,27%