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Rbc Global Energy Fund F (0P000075UA)

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28/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 256,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000075UA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Global Energy Sr F (0P000075UA). Nossos dados do RBC Global Energy Sr F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,550	1,550	0,000
Ações	98,450	98,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,471	13,509
Índice Preço/Valor Contábil	1,832	1,574
Índice Preço/Vendas	1,054	1,361
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,816	5,459
Retorno com dividendos	3,810	4,558
Crescimento de lucros em 5 anos	6,818	14,030

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	99,760	94,574
Materiais Básicos	0,240	2,050

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	12,07	115,12	+0,19%
Shell	GB00BP6MXD84	9,97	33.60	+0.67%
Chevron	US1667641005	8,14	156.42	+0.06%
TotalEnergies SE	FR0000120271	8,09	62,33	+0,47%
ConocoPhillips	US20825C1045	6,28	114,38	+0,36%
BP	GB0007980591	5,01	475.20	+0.51%
Canadian Natural	CA1363851017	4,21	48,73	-0,20%
Marathon Petroleum	US56585A1025	3,46	173,48	+0,33%
Imperial Oil	CA4530384086	2,79	68,25	-1,22%
Williams	US9694571004	2,62	42,50	+0,62%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	20,45B	6,71	8,40	7,92
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	20,45B	6,48	7,82	7,31
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	20,45B	6,60	8,12	7,62
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	16,56B	7,88	4,90	7,58
RBC Sel Gr Port Sr T5	16,56B	7,43	3,85	6,49

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US 30	39.175,0	+56,1	+0,14%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	63.832,5	+2.555,0	+4,17%
Índice Dólar	105,272	-0,273	-0,26%

Petróleo Brent	85,42	+0,42	+0,49%
Petróleo WTI	81,95	+0,41	+0,50%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.137,25	+2,00	+0,18%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.331,70	-7,90	-0,34%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,8917	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0757	+0,0044	+0,41%
Dólar/JPY	161,01	+0,18	+0,11%
GBP/Dólar	1,2661	+0,0019	+0,15%
GBP/BRL	7,0822	+0,0069	+0,10%
CAD/BRL	4,0096	-0,0104	-0,26%

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