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Rbc North American Value Fund F (0P000075U8)

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45,045 +0,272 +0,61%

26/06 - Dados em Atraso. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000075U8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC North American Value Sr F (0P000075U8). Nossos dados do RBC North American Value Sr F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,220	9,410	2,190
Ações	92,680	92,770	0,090
Título	0,110	0,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,120	17,345
Índice Preço/Valor Contábil	2,131	2,521
Índice Preço/Vendas	1,752	1,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,707	10,551
Retorno com dividendos	2,455	2,265
Crescimento de lucros em 5 anos	9,409	9,509

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,040	23,625
Energia	13,370	8,760
Industriais	12,690	13,960
Tecnologia	10,210	13,281
Materiais Básicos	7,600	7,080
Serviços de Comunicação	6,060	5,846
Consumo Cíclico	4,240	11,511
Consumo Não-Cíclico	4,230	7,595
Imóveis	3,230	2,214
Utilidades	2,980	3,183
Saúde	2,350	6,301

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RBC	CA7800871021	4,36	130,61	+0,34%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	3,59	99,41	-0,05%
Microsoft	US5949181045	2,47	497,11	-0,07%
Brookfield	CA11271J1075	2,34	61,81	+1,16%
Power Corp	CA7392391016	2,33	54,07	+1,01%
iShares S&P/TSX Global Gold ETF	-	2,25	-	-
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,98	488,90	+0,79%
TC Energy	CA87807B1076	1,94	67,66	+3,44%
Manulife Financial	CA56501R1064	1,87	32,32	+0,73%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	1,67	79,31	+0,60%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	23,95B	6,00	9,29	9,13
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23,95B	5,78	8,72	8,53
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23,95B	5,89	9,01	8,83
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	19,05B	2,14	9,88	7,26
RBC Sel Gr Port Sr T5	19,05B	1,72	8,79	6,17

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Ibovespa	136.751	-363	-0,26%
Ibovespa Futuros	138.975	-280	-0,20%
US 500	6.174,6	+33,6	+0,55%
US 30	43.760,9	+374,1	+0,86%
S&P 500 VIX	16,49	-0,10	-0,60%
Bitcoin Futuro	107.340,0	-1.085,0	-1,00%
Índice Dólar	96,905	+0,143	+0,15%

Petróleo Brent	67,09	+0,40	+0,60%
Petróleo WTI	65,94	+0,70	+1,07%
Café Contrato C	298,50	-7,15	-2,34%
Soja Chicago	1.025,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	8.989,00	-52,00	-0,58%
Ouro	3.280,60	-67,40	-2,01%
Açúcar NY nº11	15,71	+0,06	+0,38%

Dólar/BRL	5,4925	+0,0040	+0,07%
EUR/BRL	6,4350	+0,0124	+0,19%
EUR/Dólar	1,1716	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	144,86	+0,44	+0,30%
GBP/Dólar	1,3714	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,5288	-0,0038	-0,05%
CAD/BRL	4,0257	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	31,31	-0,15	-0,48%
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Casas Bahia ON	3,04	-0,06	-1,94%
Magazine Luiza ON	9,25	-0,17	-1,80%
IRB Brasil ON	44,29	-0,90	-1,99%
Oi ON	0,65	+0,01	+1,56%
Weg ON	43,30	+0,23	+0,53%

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China Universal C.	0,865	+0,004	+0,46%
K Mid Small Cap E.	9,864	+0,084	+0,85%
Natixis AM Funds .	84.447,620	+425,780	+0,51%
JPMorgan SmartRet.	21,16	+0,15	+0,71%
Fullgoal CSI Natn.	0,663	+0,007	+1,07%
Fidelity Funds - .	3,930	-0,003	-0,08%