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Rbc North American Value Fund F (0P000075U8)

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42,714 +0,205 +0,48%

09/05 - Dados em Atraso. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000075U8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC North American Value Sr F (0P000075U8). Nossos dados do RBC North American Value Sr F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,290	11,790	3,500
Ações	89,450	89,520	0,070
Título	2,260	2,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,636	17,366
Índice Preço/Valor Contábil	1,968	2,566
Índice Preço/Vendas	1,524	1,847
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,785	10,592
Retorno com dividendos	2,636	2,228
Crescimento de lucros em 5 anos	8,509	10,167

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,950	23,509
Energia	15,030	8,928
Industriais	10,610	13,981
Tecnologia	9,600	14,401
Materiais Básicos	7,640	6,200
Consumo Cíclico	5,040	11,281
Serviços de Comunicação	4,950	5,819
Consumo Não-Cíclico	4,100	7,315
Saúde	3,370	6,286
Imóveis	3,070	2,445
Utilidades	2,640	3,352

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4,05	88,59	+0,59%
RBC	CA7800871021	3,84	120,60	+0,27%
Power Corp	CA7392391016	2,44	50,53	-0,14%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,28	512,23	-0,29%
Brookfield	CA11271J1075	2,24	58,46	+3,10%
iShares S&P/TSX Global Gold ETF	-	2,17	-	-
Microsoft	US5949181045	2,16	443,77	+1,15%
Manulife Financial	CA56501R1064	2,16	31,67	+2,99%
TC Energy	CA87807B1076	1,85	67,86	-1,42%
Imperial Oil	CA4530384086	1,73	71,95	+1,10%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23,19B	0,81	7,32	7,78
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23,19B	0,90	7,61	8,08
RBC Canadian Dividend Fund Series I	23,19B	0,98	7,88	8,37
RBC Sel Gr Port Sr A CAD	18,35B	-2,10	7,12	5,92
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	18,35B	-1,77	8,21	7,00

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US 500	5.805,2	+145,3	+2,57%
US 30	42.202,5	+953,1	+2,31%
S&P 500 VIX	19,35	-2,55	-11,64%
Bitcoin Futuro	103.200,0	-955,0	-0,92%
Índice Dólar	101,432	+1,264	+1,26%

Petróleo Brent	65,22	+1,31	+2,05%
Petróleo WTI	62,37	+1,35	+2,21%
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Açúcar NY nº11	17,95	+0,17	+0,96%

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EUR/BRL	6,3251	-0,0363	-0,57%
EUR/Dólar	1,1115	-0,0133	-1,18%
Dólar/JPY	148,13	+2,77	+1,91%
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GBP/BRL	7,5182	+0,0024	+0,03%
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Petrobras PN	31,85	+0,94	+3,04%
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Casas Bahia ON	4,80	-0,02	-0,41%
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Oi ON	0,65	-0,02	-2,99%
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LähiTapiola Infra.	15,761	+0,173	+1,11%
Columbia Balanced.	50,37	-0,01	-0,02%
BIST Liquid 10 Ex.	12.277,89	+349,02	+2,93%