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Rbc North American Value Fund F (0P000075U8)

Toronto

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40,529 +0,121 +0,30%

17/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000075U8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC North American Value Sr F (0P000075U8). Nossos dados do RBC North American Value Sr F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,290	11,790	3,500
Ações	89,450	89,520	0,070
Título	2,260	2,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,636	17,420
Índice Preço/Valor Contábil	1,968	2,574
Índice Preço/Vendas	1,524	1,835
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,785	10,595
Retorno com dividendos	2,636	2,209
Crescimento de lucros em 5 anos	8,509	10,320

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,950	23,560
Energia	15,030	9,020
Industriais	10,610	14,199
Tecnologia	9,600	14,603
Materiais Básicos	7,640	6,012
Consumo Cíclico	5,040	11,169
Serviços de Comunicação	4,950	5,910
Consumo Não-Cíclico	4,100	7,038
Saúde	3,370	6,326
Imóveis	3,070	2,437
Utilidades	2,640	3,295

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4,05	83,98	+0,21%
RBC	CA7800871021	3,84	116,24	+0,54%
Power Corp	CA7392391016	2,44	49,70	-1,04%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,28	518,21	+0,34%
Brookfield	CA11271J1075	2,24	49,70	+1,78%
iShares S&P/TSX Global Gold ETF	-	2,17	-	-
Microsoft	US5949181045	2,16	367,78	-1,03%
Manulife Financial	CA56501R1064	2,16	28,61	+0,07%
TC Energy	CA87807B1076	1,85	68,46	+0,96%
Imperial Oil	CA4530384086	1,73	63,70	+2,48%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	22,11B	1,09	6,63	8,54
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	22,11B	0,96	6,06	7,94
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	22,11B	1,02	6,35	8,25
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	17B	0,11	7,16	7,06
RBC Sel Gr Port Sr T5	17B	-0,14	6,09	5,98

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
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