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Rbc North American Value Fund F (0P000075U8)

Toronto

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43,763 +0,330 +0,76%

30/01 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000075U8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC North American Value Sr F (0P000075U8). Nossos dados do RBC North American Value Sr F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,060	12,870	3,810
Ações	90,310	90,330	0,020
Título	0,630	0,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,021	17,465
Índice Preço/Valor Contábil	2,049	2,605
Índice Preço/Vendas	1,422	1,861
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,652	10,756
Retorno com dividendos	2,648	2,156
Crescimento de lucros em 5 anos	9,289	10,619

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,410	22,973
Energia	14,430	9,366
Tecnologia	12,440	14,447
Industriais	12,420	14,739
Materiais Básicos	6,740	5,882
Consumo Cíclico	4,480	10,597
Consumo Não-Cíclico	4,470	7,066
Serviços de Comunicação	3,750	5,720
Imóveis	2,770	2,516
Utilidades	2,620	3,228
Saúde	2,460	7,048

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4,45	83,05	+0,24%
RBC	CA7800871021	4,26	123,40	+1,11%
Brookfield	CA11271J1075	2,56	62,05	+2,63%
Apple	US0378331005	2,54	237.59	-0.74%
Microsoft	US5949181045	2,54	414,99	-6,18%
Manulife Financial	CA56501R1064	2,05	30,53	+0,46%
Enbridge	CA29250N1050	2,05	44,50	+0,54%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,02	472,35	+0,66%
Power Corp	CA7392391016	2,02	43,87	-0,11%
George Weston	CA9611485090	1,82	224,92	+0,80%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	22,88B	18,70	8,42	8,53
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23,3B	18,08	7,84	7,93
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23,3B	18,40	8,14	8,24
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	18,35B	17,46	5,01	7,85
RBC Sel Gr Port Sr T5	18,35B	16,29	3,96	6,75

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Petróleo Brent	76,36	+0,47	+0,62%
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