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Rbc Bluebay Ultra-short Fixed Income Fund Class I (0P0000ZRO4)

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23/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,76M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: RBC Global Asset Management.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZRO4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Ultra-Short Fixed Income Fund Class I (0P0000ZRO4). Nossos dados do RBC Ultra-Short Fixed Income Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,960	12,960	0,000
Título	87,030	87,050	0,020

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,695	38,883
Securitizado	39,359	40,809
Não alocado	10,846	27,776
Governo	2,099	28,548

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Charles Schwab Corporation	-	2,77	-	-
Wells Fargo & Co. 3.526%	-	2,43	-	-
United States Treasury Bills 5.03762%	-	2,12	-	-
Citigroup Inc.	-	2,11	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.716%	-	2,11	-	-
Morgan Stanley 1.164%	-	2,11	-	-
UBS Group AG 4.488%	-	1,90	-	-
General Motors Financial Company Inc	-	1,83	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2022-R03 8.78012%	-	1,67	-	-
Continental Resources, Inc. 2.268%	-	1,66	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC BlueBay Global High Yield Bondi	907,92M	7,59	10,89	6,13
Access Capital Community Investment	624,43M	6,18	4,52	1,10
RBC Short Duration Fixed Income Fun	75,65M	5,29	2,56	2,32
RBC BlueBay Global High Yield Bonda	6,05M	7,34	3,79	5,10
Access Capital Community Invest A	4,67M	0,76	-2,55	0,28

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US 30	47.297,0	+562,4	+1,20%
S&P 500 VIX	16,33	-0,97	-5,61%
Bitcoin Futuro	110.815,0	+1.065,0	+0,97%
Índice Dólar	98,750	+0,021	+0,02%

Petróleo Brent	66,04	+0,05	+0,08%
Petróleo WTI	61,59	-0,20	-0,32%
Café Contrato C	400,05	-10,10	-2,46%
Soja Chicago	1.041,75	-3,00	-0,29%
Cacau NY	6.332,00	-7,00	-0,11%
Ouro	4.126,84	-18,76	-0,45%
Açúcar NY nº11	14,97	-0,32	-2,09%

Dólar/BRL	5,3895	+0,0074	+0,14%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1627	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	152,87	+0,30	+0,20%
GBP/Dólar	1,3304	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,1714	+0,0010	+0,01%
CAD/BRL	3,8490	+0,0013	+0,03%

Petrobras PN	29,87	-0,32	-1,06%
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Casas Bahia ON	3,74	+0,22	+6,25%
Magazine Luiza ON	8,05	+0,18	+2,29%
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Schroder Internat.	91,793	+0,174	+0,19%
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