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Rbc U.s. Dividend Fund D (0P0000A0FO)

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35,640 -2,199 -5,81%

03/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A0FO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC US Dividend Series D (0P0000A0FO). Nossos dados do RBC US Dividend Series D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,600	5,900	0,300
Ações	94,390	94,660	0,270

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,522	19,290
Índice Preço/Valor Contábil	3,970	3,632
Índice Preço/Vendas	3,308	3,057
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,667	13,717
Retorno com dividendos	2,105	2,310
Crescimento de lucros em 5 anos	8,273	8,610

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,350	21,046
Saúde	15,740	15,486
Serviços Financeiros	15,380	16,280
Serviços de Comunicação	9,900	6,668
Consumo Cíclico	8,360	8,405
Industriais	5,940	8,486
Consumo Não-Cíclico	5,700	8,611
Energia	4,140	6,205
Utilidades	3,880	4,575
Imóveis	2,590	2,360
Materiais Básicos	0,020	2,191

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	6,02	188,39	-7,28%
Microsoft	US5949181045	5,56	359.84	-3.56%
Amazon.com	US0231351067	4,35	171,00	-4,15%
Alphabet A	US02079K3059	4,28	145.51	-3.46%
National Bank Of Canada Utd 4.330% Feb 03, 2025	-	3,21	-	-
Broadcom	US11135F1012	3,06	146,29	-5,01%
Meta Platforms	US30303M1027	2,99	504,94	-5,02%
NVIDIA	US67066G1040	2,76	94.35	-7.32%
Goldman Sachs	US38141G1040	1,91	470,13	-8,04%
AbbVie	US00287Y1091	1,73	186,91	-7,31%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23,28B	2,46	7,75	7,98
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23,28B	2,51	8,05	8,28
RBC Canadian Dividend Fund Series I	23,28B	2,55	8,32	8,58
RBC Sel Gr Port Sr A CAD	18,04B	2,49	6,93	6,23
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	18,04B	2,66	8,02	7,31

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US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,64	+0,84	+0,83%

Petróleo Brent	65,98	-4,16	-5,93%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
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Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
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Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
RBC US Dividend S.	35,640	-2,199	-5,81%
GTJA Allianz Shua.	0,813	-0,005	-0,64%
Asset Plus Asian .	10,184	-0,226	-2,17%
Nomura Foreign Eq.	19.831,000	-900,000	-4,34%
ICICI Prudential .	54,538	-1,097	-1,97%
CI Signature Glob.	9,582	-0,324	-3,27%
Discovery Global .	4,412	-0,074	-1,66%
UBS CH Institutio.	101,250	+0,170	+0,17%