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Rbc U.s. Dividend Fund F (0P000075U0)

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39,429 -0,198 -0,50%

30/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000075U0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC US Dividend Series F (0P000075U0). Nossos dados do RBC US Dividend Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,980	3,020	0,040
Ações	97,030	97,120	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,444	18,261
Índice Preço/Valor Contábil	3,565	3,357
Índice Preço/Vendas	2,491	2,710
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,216	12,848
Retorno com dividendos	2,305	2,458
Crescimento de lucros em 5 anos	8,852	8,082

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,830	20,656
Serviços Financeiros	17,120	16,876
Saúde	14,390	14,815
Serviços de Comunicação	10,150	6,716
Energia	5,960	6,535
Consumo Não-Cíclico	5,370	9,037
Industriais	5,140	8,152
Consumo Cíclico	4,640	7,544
Imóveis	4,420	3,037
Utilidades	3,930	4,487
Materiais Básicos	0,060	2,284

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,68	460,36	+0,37%
Apple	US0378331005	5,79	200.85	+0.45%
NVIDIA	US67066G1040	5,14	135,13	-2,92%
Alphabet A	US02079K3059	4,10	171.74	-0.07%
Meta Platforms	US30303M1027	3,10	647,49	+0,38%
SPDR® S&P 500® ETF	-	3,03	-	-
Broadcom	US11135F1012	3,02	242,07	+0,04%
JPMorgan	US46625H1005	2,24	264,00	-0,14%
Goldman Sachs	US38141G1040	2,24	600,45	-0,73%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,19	102,30	-0,38%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	23,9B	0,98	7,88	8,37
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23,9B	0,81	7,32	7,78
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23,9B	0,90	7,61	8,08
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	18,7B	-1,77	8,21	7,00
RBC Sel Gr Port Sr T5	18,7B	-2,10	7,13	5,92

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