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Rbc U.s. Monthly Income Fund I (0P0000ZAAM)

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZAAM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC US Monthly Income Ser I (0P0000ZAAM). Nossos dados do RBC US Monthly Income Ser I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,400	2,830	0,430
Ações	45,980	46,080	0,100
Título	51,100	51,410	0,310
Preferenciais	0,530	0,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,172	17,599
Índice Preço/Valor Contábil	3,959	2,740
Índice Preço/Vendas	2,758	1,983
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,842	10,814
Retorno com dividendos	2,072	2,306
Crescimento de lucros em 5 anos	8,902	9,656

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,960	17,446
Serviços Financeiros	16,080	19,612
Saúde	11,880	9,627
Serviços de Comunicação	9,540	7,192
Industriais	7,730	12,112
Energia	5,010	6,320
Consumo Não-Cíclico	4,870	7,098
Consumo Cíclico	4,160	9,347
Utilidades	3,680	3,611
Imóveis	3,080	4,151

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 367

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	3,72	521,95	-0,02%
NVIDIA	US67066G1040	3,16	182,77	+0,04%
Apple	US0378331005	2,39	227,25	-0,81%
Broadcom	US11135F1012	2,06	306,21	+0,41%
United States Treasury Notes 4%	-	1,81	-	-
National Bank Of Canada Utd 4.330% Jul 02, 2025	-	1,78	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1,77	766,71	-0,34%
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,46	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,43	200,54	-0,44%
United States Treasury Bonds 1.88%	-	1,41	-	-

Outros principais fundos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Sel Bal Port Sr F	64,12B	5,42	10,33	6,59
RBC Sel Bal Port Sr A	64,12B	4,82	9,25	5,55
RBC Sel Conservative Port Sr F	41,49B	4,12	7,81	5,09
RBC US Mon Income Sr A	2,01B	5,43	7,41	5,66
RBC US Mon Income Sr D	2,01B	5,85	8,13	6,38

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Ibovespa	135.808	-105	-0,08%
Ibovespa Futuros	135.840	-440	-0,32%
US 500	6.379,5	-10,0	-0,16%
US 30	43.962,9	-213,2	-0,48%
S&P 500 VIX	15,95	+0,80	+5,28%
Bitcoin Futuro	120.017,5	+1.412,5	+1,19%
Índice Dólar	98,352	+0,343	+0,35%

Petróleo Brent	66,74	+0,15	+0,23%
Petróleo WTI	64,08	+0,20	+0,31%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.404,55	-86,75	-2,48%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4425	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,3211	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1612	-0,0028	-0,24%
Dólar/JPY	148,09	+0,36	+0,24%
GBP/Dólar	1,3432	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,3103	+0,0032	+0,04%
CAD/BRL	3,9507	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	30,81	+0,28	+0,92%
Vale ON	55,49	+0,10	+0,18%
Casas Bahia ON	2,82	+0,09	+3,30%
Magazine Luiza ON	7,10	+0,06	+0,85%
IRB Brasil ON	46,02	-0,36	-0,78%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,14	-0,96	-2,52%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
RBC US Monthly In.	12,957	+0,043	+0,33%
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FATBP	2,71	+0,02	+0,65%
Dólar/LBP	89.550,00	-50,00	-0,06%
Bati Expansion	25,070	+0,050	+0,20%
Huafu Rising Sun .	1,047	-0,000	-0,02%
IMPA	1.028,00	-5,40	-0,52%
Aviva CU Azimut C.	6,760	0,000	0,00%