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Rbc U.s. Monthly Income Fund D (0P0000A4FE)

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13,311 -0,010 -0,11%

01/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000A4FE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC US Monthly Income Sr D (0P0000A4FE). Nossos dados do RBC US Monthly Income Sr D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,380	4,500	0,120
Ações	45,390	45,390	0,000
Título	49,980	50,580	0,600
Conversíveis	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,573	17,418
Índice Preço/Valor Contábil	3,636	2,696
Índice Preço/Vendas	3,015	1,924
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,993	11,049
Retorno com dividendos	2,275	2,288
Crescimento de lucros em 5 anos	10,191	10,967

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,230	17,151
Saúde	14,560	10,830
Serviços Financeiros	13,580	18,300
Serviços de Comunicação	10,080	6,538
Industriais	8,970	12,446
Consumo Cíclico	8,070	9,213
Energia	5,510	6,755
Consumo Não-Cíclico	4,770	6,935
Utilidades	4,120	3,890
Imóveis	4,110	4,483

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 350

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	2,84	410,37	+0,99%
Apple	US0378331005	2,78	222,91	-1,33%
National Bank Of Canada Utd 4.820% Oct 01, 2024	-	2,65	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,38	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,19	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	2,09	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,73	197,93	+6,19%
Alphabet A	US02079K3059	1,66	171,29	+0,11%
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	1,55	90,14	-0,86%
Meta Platforms	US30303M1027	1,50	567,16	-0,07%

Outros principais fundos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Sel Bal Port Sr F	57,26B	13,26	5,15	6,99
RBC Sel Bal Port Sr A	57,26B	12,43	4,13	5,94
RBC Sel Conservative Port Sr F	38,86B	10,02	3,87	5,45
RBC US Mon Income Ser I	1,47B	12,77	4,69	6,57
RBC US Mon Income Sr A	1,47B	12,02	3,76	5,57

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Ibovespa	128.121	-1.592	-1,23%
Ibovespa Futuros	129.545	-1.796	-1,37%
US 500	5.730,6	+25,1	+0,44%
US 30	42.050,5	+287,0	+0,69%
S&P 500 VIX	21,88	-1,28	-5,53%
Bitcoin Futuro	69.730,0	-710,0	-1,01%
Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo WTI	69,49	+0,23	+0,33%
Café Contrato C	242,95	-2,95	-1,20%
Soja Chicago	993,75	-0,75	-0,08%
Cacau NY	7.297,00	-37,00	-0,50%
Ouro	2.749,20	-0,10	0,00%
Açúcar NY nº11	22,07	-0,67	-2,95%

Dólar/BRL	5,8681	+0,0814	+1,38%
EUR/BRL	6,3560	+0,0564	+0,95%
EUR/Dólar	1,0834	-0,0049	0,00%
Dólar/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
GBP/Dólar	1,2926	+0,0028	+0,00%
GBP/BRL	7,5841	+0,1191	+1,61%
CAD/BRL	4,2041	+0,0504	+1,20%

Petrobras PN	35,42	-0,49	-1,36%
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Magazine Luiza ON	8,86	-0,60	-6,34%
IRB Brasil ON	41,69	-1,65	-3,81%
Oi ON	4,48	-0,01	-0,22%
Weg ON	54,70	+0,59	+1,09%

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