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Nippon India Arbitrage Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P0000XVD6)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 137,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01YA8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVD6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Arbitrage Advantage Fund Direct Plan Divi (0P0000XVD6). Nossos dados do Reliance Arbitrage Advantage Fund Direct Plan Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,900	27,970	1,070
Ações	68,360	68,360	0,000
Título	4,690	4,690	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,811	13,780
Índice Preço/Valor Contábil	1,530	1,645
Índice Preço/Vendas	2,100	1,767
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,134	8,161
Retorno com dividendos	1,530	1,587
Crescimento de lucros em 5 anos	25,927	26,660

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,760	28,370
Industriais	10,440	8,636
Materiais Básicos	9,820	11,727
Consumo Cíclico	9,460	9,870
Energia	9,420	11,654
Tecnologia	8,400	7,835
Consumo Não-Cíclico	6,620	4,796
Saúde	4,510	5,302
Serviços de Comunicação	3,880	5,729
Utilidades	2,540	4,945
Imóveis	1,140	1,810

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	12,40	4.147,785	+0,03%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	12,26	6.374,516	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	4,01	1.274,50	+2,84%
ICICI Bank	INE090A01021	3,59	1.406,70	+3,71%
Axis Bank	INE238A01034	3,10	1.190,80	+2,54%
Jio Financial Services	INE758E01017	2,50	246,47	+1,73%
ITC	INE154A01025	2,04	427,25	+0,66%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	1,84	4.220,40	+0,27%
HDFC Bank	INE040A01034	1,69	1.906,70	+1,53%
Infosys	INE009A01021	1,67	1.419,50	+0,45%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	554,91B	-14,18	20,68	20,04
Reliance Small Cap Fund Dividend	554,91B	-14,80	19,86	20,27
Reliance Small Cap Fund Growth	554,91B	-14,18	20,68	20,04
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	554,91B	-14,03	21,69	21,19
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	554,91B	-14,56	21,03	21,42

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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
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