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Nippon India Arbitrage Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P0000XVD6)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 144,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01YA8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVD6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Arbitrage Advantage Fund Direct Plan Divi (0P0000XVD6). Nossos dados do Reliance Arbitrage Advantage Fund Direct Plan Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	98,280	98,700	0,420
Título	1,960	1,960	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,458	13,840
Índice Preço/Valor Contábil	1,422	1,656
Índice Preço/Vendas	2,014	1,788
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,648	8,656
Retorno com dividendos	1,712	1,608
Crescimento de lucros em 5 anos	34,084	27,954

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,640	31,737
Materiais Básicos	10,770	10,072
Industriais	10,430	8,770
Energia	10,200	11,186
Consumo Cíclico	9,490	9,298
Consumo Não-Cíclico	6,550	3,540
Tecnologia	6,410	7,157
Saúde	4,550	6,399
Serviços de Comunicação	2,400	5,335
Utilidades	1,590	4,596
Imóveis	0,960	2,283

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 159

Nº de participações vendidas: 142

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	11,70	4.113,226	+0,02%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	5,73	6.336,204	-0,00%
Reliance Ind	INE002A01018	4,10	1.278,20	+0,40%
Axis Bank	INE238A01034	3,54	1.098,35	+0,19%
ICICI Bank	INE090A01021	3,49	1.336,65	+0,06%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	1,86	4.160,95	+0,79%
ITC	INE154A01025	1,79	409,45	+0,52%
IndusInd Bank	INE095A01012	1,75	673,55	+2,78%
UltraTech	INE481G01011	1,73	11.599,60	+1,73%
Jio Financial Services	INE758E01017	1,56	225,78	+1,40%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	508,26B	-20,12	20,26	18,95
Reliance Small Cap Fund Dividend	508,26B	-20,70	19,45	19,17
Reliance Small Cap Fund Growth	508,26B	-20,12	20,26	18,95
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	508,26B	-20,03	21,28	20,09
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	508,26B	-20,52	20,62	20,32

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US 30	42.262,5	-37,2	-0,09%
S&P 500 VIX	18,69	+0,36	+1,96%
Bitcoin Futuro	87.412,5	-237,5	-0,27%
Índice Dólar	103,965	+0,055	+0,05%

Petróleo Brent	73,40	+0,06	+0,08%
Petróleo WTI	69,90	-0,02	-0,03%
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Cacau NY	7.941,00	-103,00	-1,28%
Ouro	3.102,30	+11,40	+0,37%
Açúcar NY nº11	19,08	-0,27	-1,40%

Dólar/BRL	5,7452	+0,0093	+0,16%
EUR/BRL	6,1996	-0,0077	-0,12%
EUR/Dólar	1,0795	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	150,94	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,2946	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,4338	-0,0072	-0,10%
CAD/BRL	4,0125	-0,0045	-0,11%

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