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Nippon India Arbitrage Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P0000XVD6)

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19/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01YA8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVD6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Arbitrage Advantage Fund Direct Plan Divi (0P0000XVD6). Nossos dados do Reliance Arbitrage Advantage Fund Direct Plan Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	96,790	99,860	3,070
Título	3,290	3,290	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,452	17,605
Índice Preço/Valor Contábil	1,736	1,840
Índice Preço/Vendas	2,227	2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,454	14,448
Retorno com dividendos	1,422	1,359
Crescimento de lucros em 5 anos	17,938	14,305

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,620	35,304
Consumo Cíclico	10,350	9,160
Materiais Básicos	10,050	9,021
Energia	9,950	8,587
Saúde	7,290	6,346
Industriais	7,070	8,855
Tecnologia	5,330	6,640
Consumo Não-Cíclico	4,730	5,780
Serviços de Comunicação	4,490	5,143
Utilidades	4,260	4,113
Imóveis	1,860	1,922

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 186

Nº de participações vendidas: 180

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	11,35	4.272,059	+0,02%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	5,20	6.536,658	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	4,69	1.407,40	-0,54%
Axis Bank	INE238A01034	4,33	1.135,90	+0,26%
HDFC Bank	INE040A01034	3,34	966,90	-1,02%
ICICI Bank	INE090A01021	3,32	1.402,20	-1,37%
State Bank	INE062A01020	2,41	862,35	+0,94%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,11	1.962,40	+1,10%
Jio Financial Services	INE758E01017	1,89	317,00	-0,11%
Eternal	INE758T01015	1,61	336,55	-0,38%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	648,21B	-5,85	22,43	20,88
Reliance Small Cap Fund Dividend	648,21B	-6,53	21,60	21,10
Reliance Small Cap Fund Growth	648,21B	-5,85	22,43	20,88
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	648,21B	-5,38	23,43	22,03
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	648,21B	-5,96	22,75	22,27

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
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Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
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GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
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GLLUF	11,00	0,00	0,00%
FTUR	0,58	+0,04	+7,41%
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