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Nippon India Arbitrage Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00012N5X)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1MV7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012N5X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Arbitrage Advantage Fund Direct Plan Mont (0P00012N5X). Nossos dados do Reliance Arbitrage Advantage Fund Direct Plan Mont incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	97,100	97,100
Título	3,090	3,090
Outros	0,040	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,574	17,605
Índice Preço/Valor Contábil	2,225	1,840
Índice Preço/Vendas	2,245	2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,893	14,448
Retorno com dividendos	1,397	1,359
Crescimento de lucros em 5 anos	17,654	14,305

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,860	35,304
Materiais Básicos	10,450	9,021
Saúde	9,440	6,346
Industriais	9,270	8,855
Consumo Cíclico	8,850	9,160
Energia	8,680	8,587
Tecnologia	6,790	6,640
Consumo Não-Cíclico	5,280	5,780
Serviços de Comunicação	4,810	5,143
Utilidades	4,410	4,113
Imóveis	2,150	1,922

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 178

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	11,39	4.274,112	+0,05%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	3,91	6.539,620	+0,01%
Reliance Ind	INE002A01018	3,27	1.390,60	-1,19%
State Bank	INE062A01020	2,42	855,25	-0,82%
Axis Bank	INE238A01034	2,41	1.144,40	+0,75%
HDFC Bank	INE040A01034	2,40	964,20	-0,28%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,23	1.956,20	-0,32%
Jio Financial Services	INE758E01017	2,04	313,85	-0,99%
ICICI Bank	INE090A01021	1,85	1.401,50	-0,05%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1,71	3.584,80	-0,20%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	648,21B	-5,85	22,43	20,88
Reliance Small Cap Fund Dividend	648,21B	-6,53	21,60	21,10
Reliance Small Cap Fund Growth	648,21B	-5,85	22,43	20,88
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	648,21B	-5,38	23,43	22,03
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	648,21B	-5,96	22,75	22,27

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Ibovespa Futuros	146.191	-820	-0,56%
US 500	6.693,9	+0,1	+0,00%
US 30	46.422,4	+40,9	+0,09%
S&P 500 VIX	16,10	+0,65	+4,21%
Bitcoin Futuro	112.522,5	-369,5	-0,33%
Índice Dólar	96,935	-0,020	-0,02%

Petróleo Brent	66,41	-0,18	-0,27%
Petróleo WTI	62,15	-0,13	-0,21%
Café Contrato C	368,25	+1,75	+0,48%
Soja Chicago	1.008,38	-2,88	-0,28%
Cacau NY	6.972,00	-271,00	-3,74%
Ouro	3.788,90	+13,80	+0,37%
Açúcar NY nº11	15,20	-0,26	-1,68%

Dólar/BRL	5,3353	+0,0115	+0,22%
EUR/BRL	6,3012	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1805	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,68	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3518	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,2128	+0,0048	+0,07%
CAD/BRL	3,8594	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	31,37	+0,31	+1,00%
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Casas Bahia ON	4,62	-0,27	-5,52%
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Weg ON	37,11	+0,76	+2,09%

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BlackRock Global .	21,030	+0,020	+0,10%
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G5 Fundo De Inves.	2,266	+0,001	+0,06%
Sanlam Investment.	44,943	-0,072	-0,16%