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Nippon India Arbitrage Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00012N5X)

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21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 151,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1MV7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012N5X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Arbitrage Advantage Fund Direct Plan Mont (0P00012N5X). Nossos dados do Reliance Arbitrage Advantage Fund Direct Plan Mont incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	96,030	98,000	1,970
Título	4,360	4,360	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,647	15,983
Índice Preço/Valor Contábil	2,490	2,591
Índice Preço/Vendas	1,934	1,916
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,140	13,418
Retorno com dividendos	1,703	1,641
Crescimento de lucros em 5 anos	19,224	22,545

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,790	31,523
Industriais	14,410	11,106
Materiais Básicos	12,460	13,482
Energia	9,300	10,677
Saúde	5,900	7,868
Serviços de Comunicação	5,140	4,651
Consumo Cíclico	4,950	6,036
Tecnologia	4,470	4,746
Consumo Não-Cíclico	3,900	4,818
Utilidades	3,330	3,327
Imóveis	0,340	2,135

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 159

Nº de participações vendidas: 140

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	8,79	3.885,317	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	6,92	1.665,75	-0,22%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	5,79	6.008,492	+0,02%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3,76	1.485,50	+1,10%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,80	1.775,65	+0,53%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	2,29	279,35	-2,05%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2,08	5.170,55	-2,23%
Vedanta	INE205A01025	2,08	470,25	+0,06%
Adani Enterprises	INE423A01024	1,91	3.189,30	-2,15%
Reliance Ind	INE002A01018	1,86	2,908.40	-1.32%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dividend	504,23B	12,01	33,51	25,58
Reliance Small Cap Fund Growth	504,23B	12,81	32,36	25,25
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	504,23B	13,19	33,51	26,46
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	504,23B	12,57	34,64	26,79
Reliance Small Cap Fund Dir Div	504,23B	13,19	33,51	26,46

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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