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Nippon India Arbitrage Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00012N5X)

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31/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1MV7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012N5X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Arbitrage Advantage Fund Direct Plan Mont (0P00012N5X). Nossos dados do Reliance Arbitrage Advantage Fund Direct Plan Mont incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	95,820	97,420	1,600
Título	4,580	4,580	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,100	14,713
Índice Preço/Valor Contábil	2,227	2,261
Índice Preço/Vendas	2,018	1,883
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,276	12,841
Retorno com dividendos	1,767	1,744
Crescimento de lucros em 5 anos	69,603	49,628

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,810	29,248
Energia	14,920	11,814
Industriais	14,150	10,866
Materiais Básicos	10,150	11,189
Consumo Cíclico	7,310	10,440
Saúde	5,950	6,310
Tecnologia	4,990	5,270
Serviços de Comunicação	4,280	4,655
Consumo Não-Cíclico	3,020	3,154
Utilidades	2,840	5,054
Imóveis	0,570	2,346

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 157

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	11,32	4.062,940	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	7,06	1.255,80	-0,74%
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Growth	INF204K01ZU3	3,63	3.830,894	+0,02%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,88	1.015,20	+2,42%
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GB1	2,67	-	-
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2,59	3.808,00	-3,27%
Infosys	INE009A01021	2,52	1.858,30	-1,14%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	2,52	6.269,719	+0,02%
Axis Bank	INE238A01034	2,50	998,40	+1,25%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	1,94	213,78	+0,18%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	619,74B	27,06	27,07	23,07
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	619,74B	26,37	28,15	23,39
Reliance Small Cap Fund Dir Div	619,74B	27,06	27,07	23,07
Reliance Small Cap Fund Bonus	619,74B	26,07	26,00	21,90
Reliance Small Cap Fund Dividend	619,74B	25,18	27,09	22,22

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.965,0	-2.770,0	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Café Contrato C	377,85	+4,45	+1,19%
Soja Chicago	1.042,00	-2,00	-0,19%
Cacau NY	10.991,00	-216,00	-1,93%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
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Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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GBP/BRL	7,2370	-0,0556	-0,82%
CAD/BRL	4,0200	-0,0330	-0,74%

Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
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