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Nippon India Arbitrage Fund Direct Plan Growth (0P0000XVD1)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01XZ7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVD1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Arbitrage Advantage Fund - Direct Plan - (0P0000XVD1). Nossos dados do Reliance Arbitrage Advantage Fund - Direct Plan - incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	97,830	101,070	3,240
Título	2,530	2,530	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,755	16,153
Índice Preço/Valor Contábil	2,533	2,412
Índice Preço/Vendas	2,224	2,045
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,344	13,806
Retorno com dividendos	1,304	1,387
Crescimento de lucros em 5 anos	19,069	15,936

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,610	30,146
Materiais Básicos	10,560	11,155
Industriais	10,030	9,212
Saúde	8,680	6,176
Energia	8,350	9,489
Tecnologia	7,450	8,920
Consumo Cíclico	7,240	8,922
Serviços de Comunicação	6,220	5,322
Consumo Não-Cíclico	4,800	4,510
Utilidades	3,810	4,641
Imóveis	2,240	1,944

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 204

Nº de participações vendidas: 209

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	11,93	4.212,495	+0,03%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	6,89	6.450,509	+0,01%
HDFC Bank	INE040A01034	3,32	2.014,90	-0,34%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,68	2.027,10	+0,64%
Reliance Ind	INE002A01018	2,49	1.515,40	+1,34%
ICICI Bank	INE090A01021	2,13	1.462,20	+1,61%
Axis Bank	INE238A01034	2,07	1.225,10	-0,68%
Infosys	INE009A01021	1,95	1.608,00	-0,50%
Jio Financial Services	INE758E01017	1,88	323.45	+3.50%
State Bank	INE062A01020	1,64	805,40	+1,05%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dividend	630,07B	-5,71	26,35	21,50
Reliance Small Cap Fund Growth	630,07B	-5,03	27,21	21,27
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	630,07B	-4,73	28,26	22,43
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	630,07B	-5,32	27,56	22,66
Reliance Small Cap Fund Dir Div	630,07B	-4,73	28,26	22,43

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Franklin Templeto.	1,209	-0,002	-0,13%
Nordea Intia K EU.	43,526	+0,299	+0,69%
Polar Capital Glo.	10,138	+0,009	+0,08%