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Nippon India Balanced Advantage Fund Growth (0P00005WE3)

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26/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 91,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01604

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WE3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Balanced Advantage Fund - Growth (0P00005WE3). Nossos dados do Reliance Balanced Advantage Fund - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,400	12,400	0,000
Ações	65,970	73,020	7,050
Título	21,620	21,630	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,173	21,749
Índice Preço/Valor Contábil	2,925	3,223
Índice Preço/Vendas	2,815	2,691
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,578	18,725
Retorno com dividendos	1,587	1,479
Crescimento de lucros em 5 anos	14,921	17,333

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,530	28,051
Industriais	12,250	9,829
Consumo Cíclico	11,520	12,001
Consumo Não-Cíclico	10,350	5,827
Tecnologia	7,530	13,575
Materiais Básicos	5,410	8,514
Serviços de Comunicação	5,020	4,473
Imóveis	4,410	3,460
Saúde	4,230	5,603
Utilidades	4,000	5,005
Energia	3,760	7,829

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,11	2.014,90	-0,34%
ICICI Bank	INE090A01021	5,77	1.462,20	+1,61%
Infosys	INE009A01021	3,27	1.608,00	-0,50%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,05	2.027,10	+0,64%
Axis Bank	INE238A01034	2,61	1.225,10	-0,68%
Reliance Ind	INE002A01018	2,19	1.515,40	+1,34%
NTPC	INE733E01010	2,10	338,30	+0,34%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,86	3.679,20	+0,54%
State Bank	INE062A01020	1,79	805,40	+1,05%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	1,58	-	-

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	630,07B	-4,73	28,26	22,43
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	630,07B	-5,32	27,56	22,66
Reliance Small Cap Fund Dir Div	630,07B	-4,73	28,26	22,43
Reliance Small Cap Fund Bonus	630,07B	-5,03	27,21	21,27
Reliance Small Cap Fund Dividend	630,07B	-5,71	26,35	21,50

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Ibovespa Futuros	139.255	-178	-0,13%
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US 30	43.855,0	+468,2	+1,08%
S&P 500 VIX	16,48	-0,11	-0,66%
Bitcoin Futuro	107.707,5	-717,5	-0,66%
Índice Dólar	96,937	+0,175	+0,18%

Petróleo Brent	66,82	+0,13	+0,19%
Petróleo WTI	65,40	+0,16	+0,25%
Café Contrato C	302,33	-3,32	-1,09%
Soja Chicago	1.031,63	+8,63	+0,84%
Cacau NY	8.950,00	-91,00	-1,01%
Ouro	3.285,27	-62,73	-1,87%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4770	-0,0115	-0,21%
EUR/BRL	6,4103	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1712	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	144,77	+0,35	+0,24%
GBP/Dólar	1,3701	-0,0025	-0,18%
GBP/BRL	7,5006	-0,0320	-0,42%
CAD/BRL	4,0034	-0,0206	-0,51%

Petrobras PN	31,27	-0,19	-0,60%
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Weg ON	42,58	-0,49	-1,14%

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Amundi Funds II .	21,470	+0,330	+1,56%
Nordea Suomi Inde.	40,298	+0,016	+0,04%