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Nippon India Balanced Advantage Fund Growth (0P00005WE3)

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29/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 93,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01604

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WE3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Balanced Advantage Fund - Growth (0P00005WE3). Nossos dados do Reliance Balanced Advantage Fund - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,380	11,380	0,000
Ações	67,190	75,010	7,820
Título	21,430	21,430	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,803	25,550
Índice Preço/Valor Contábil	2,268	2,286
Índice Preço/Vendas	2,785	2,537
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,818	23,265
Retorno com dividendos	1,471	1,557
Crescimento de lucros em 5 anos	12,420	13,340

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,980	28,108
Industriais	14,300	9,395
Consumo Cíclico	13,080	14,780
Consumo Não-Cíclico	10,350	6,776
Tecnologia	8,380	14,167
Imóveis	5,690	3,966
Utilidades	4,580	5,148
Materiais Básicos	4,450	7,676
Energia	4,260	7,082
Saúde	4,080	5,039
Serviços de Comunicação	3,860	3,640

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 51

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,36	951,00	+0,07%
ICICI Bank	INE090A01021	4,05	1.348,00	-0,01%
Infosys	INE009A01021	3,03	1.441,80	0,00%
Reliance Ind	INE002A01018	2,69	1.364,00	-0,64%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,53	1.878,40	-1,25%
State Bank	INE062A01020	2,53	872,45	+0,20%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,26	3.427,00	+0,26%
NTPC	INE733E01010	2,03	340,45	-0,15%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,75	3.659,00	-0,80%
ITC	INE154A01025	1,57	401,55	-1,40%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	648,21B	-5,38	23,43	22,03
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	648,21B	-5,96	22,75	22,27
Reliance Small Cap Fund Dir Div	648,21B	-5,38	23,43	22,03
Reliance Small Cap Fund Bonus	648,21B	-5,85	22,43	20,88
Reliance Small Cap Fund Dividend	648,21B	-6,53	21,60	21,10

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US 30	46.309,5	-6,6	-0,01%
S&P 500 VIX	16,30	+0,18	+1,12%
Bitcoin Futuro	113.912,0	-1.253,0	-1,09%
Índice Dólar	97,407	-0,177	-0,18%

Petróleo Brent	66,11	-0,98	-1,46%
Petróleo WTI	62,54	-0,91	-1,43%
Café Contrato C	374,68	+2,48	+0,67%
Soja Chicago	1.005,75	-4,25	-0,42%
Cacau NY	6.750,50	-247,50	-3,54%
Ouro	3.872,20	+17,00	+0,44%
Açúcar NY nº11	16,40	-0,05	-0,30%

Dólar/BRL	5,3105	-0,0111	-0,21%
EUR/BRL	6,2422	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1748	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	147,73	-0,87	-0,59%
GBP/Dólar	1,3447	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,1421	-0,0021	-0,03%
CAD/BRL	3,8196	-0,0032	-0,08%

Petrobras PN	31,64	-0,17	-0,53%
Vale ON	57,63	+0,35	+0,61%
Casas Bahia ON	4,03	-0,14	-3,36%
Magazine Luiza ON	10,12	-0,50	-4,71%
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Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	36,58	+0,21	+0,58%

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Mutual of America.	13,150	+0,020	+0,15%
Schroder Internat.	242,154	+2,456	+1,02%
BNP Paribas Easy .	157,74	-0,18	-0,11%
FUNDO DE INVESTIM.	8,170	0,000	0,00%