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Nippon India Banking & Financial Services Fund Direct Plan Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl (0P0000XVD3)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01XM5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVD3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Banking Fund - Direct Plan - Dividend Pay (0P0000XVD3). Nossos dados do Reliance Banking Fund - Direct Plan - Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,910	1,910	0,000
Ações	98,090	98,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,051	10,353
Índice Preço/Valor Contábil	1,671	1,607
Índice Preço/Vendas	2,611	2,820
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	33,513
Retorno com dividendos	1,071	1,244
Crescimento de lucros em 5 anos	14,546	13,623

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	97,140	98,657
Tecnologia	2,860	1,378

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	21,38	1.794,85	-0,11%
ICICI Bank	INE090A01021	15,55	1.329,55	-0,13%
Axis Bank	INE238A01034	9,61	1.089,85	+0,50%
State Bank	INE062A01020	5,01	779,20	+0,42%
IndusInd Bank	INE095A01012	4,24	709,40	+0,99%
SBI Cards	INE018E01016	3,72	850,30	-0,78%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	3,50	1.920,45	-0,54%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,28	2.132,60	-1,02%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	3,11	1.747,00	-1,61%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3,03	1.542,25	-1,13%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dir Div	508,26B	-20,03	21,28	20,09
Reliance Small Cap Fund Bonus	508,26B	-20,12	20,26	18,95
Reliance Small Cap Fund Dividend	508,26B	-20,70	19,45	19,17
Reliance Small Cap Fund Growth	508,26B	-20,12	20,26	18,95
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	508,26B	-20,03	21,28	20,09

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.382,4	-14,2	-0,26%
US 30	40.393,3	-152,6	-0,38%
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Bitcoin Futuro	83.095,0	+595,0	+0,72%
Índice Dólar	101,560	-0,105	-0,10%

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Petróleo WTI	66,59	-0,36	-0,54%
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Açúcar NY nº11	19,11	-0,48	-2,45%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2344	+0,0116	+0,19%
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Dólar/JPY	146,02	-0,04	-0,03%
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