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Nippon India Banking & Financial Services Fund Direct Plan Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl (0P0000XVD3)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01XM5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVD3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Banking Fund - Direct Plan - Dividend Pay (0P0000XVD3). Nossos dados do Reliance Banking Fund - Direct Plan - Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,170	3,320	0,150
Ações	96,830	96,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,175	10,441
Índice Preço/Valor Contábil	1,799	1,760
Índice Preço/Vendas	2,768	3,007
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	34,410
Retorno com dividendos	1,015	1,161
Crescimento de lucros em 5 anos	15,338	14,082

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	96,780	98,542
Tecnologia	3,220	1,530

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	21,06	1,911.20	-0.29%
ICICI Bank	INE090A01021	15,23	1,404.80	+0.15%
Axis Bank	INE238A01034	9,74	1.166,30	-3,38%
State Bank	INE062A01020	5,70	798.65	-1.81%
SBI Cards	INE018E01016	3,65	867,55	-6,37%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	3,50	2.045,50	-2,83%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,16	2.204,40	-0,84%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	3,10	1.980,30	+1,50%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3,07	1,695.10	+5.40%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,74	9,112.00	-2.03%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	554,91B	-14,18	20,68	20,04
Reliance Small Cap Fund Dividend	554,91B	-14,80	19,86	20,27
Reliance Small Cap Fund Growth	554,91B	-14,18	20,68	20,04
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	554,91B	-14,03	21,69	21,19
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	554,91B	-14,56	21,03	21,42

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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