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Reliance Capital Builder Fund Ii - Series B Regular Dividend (0P00015CXH)

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Dados históricos de Reliance Capital Builder Fund II - Series B Regula, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

13,042 +0,010 +0,07%

30/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 311,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1ZH8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015CXH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Capital Builder Fund II - Series B Regula (0P00015CXH). Nossos dados do Reliance Capital Builder Fund II - Series B Regula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,440	7,630	0,190
Ações	92,550	92,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,087	22,805
Índice Preço/Valor Contábil	2,335	3,367
Índice Preço/Vendas	1,298	2,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,336	17,299
Retorno com dividendos	1,253	1,298
Crescimento de lucros em 5 anos	15,713	15,355

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,800	34,157
Consumo Cíclico	11,400	12,955
Industriais	11,270	9,152
Tecnologia	10,540	10,380
Consumo Não-Cíclico	10,330	6,564
Energia	9,790	7,884
Materiais Básicos	8,510	6,382
Saúde	3,380	5,630
Utilidades	2,980	3,491

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	8,09	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	6,48	1,384.70	+1.24%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	6,35	6.496,204	+0,02%
ITC	INE154A01025	5,09	417,00	+0,60%
Infosys	INE009A01021	4,36	1.425,20	+0,15%
State Bank	INE062A01020	4,32	821.40	+2.13%
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	4,06	-	-
Bharat Forge	INE465A01025	3,64	1.163,10	+2,46%
KEC International	INE389H01022	3,49	798,00	-1,00%
ICICI Bank	INE090A01021	3,43	1,436.60	+0.05%

Principais fundos de ações por Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	666,02B	-2,98	25,76	20,59
Reliance Small Cap Fund Dividend	666,02B	-3,68	24,90	20,81
Reliance Small Cap Fund Growth	666,02B	-2,98	25,76	20,59
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	666,02B	-2,55	26,79	21,74
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	666,02B	-3,15	26,10	21,97

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.395,8	+6,3	+0,10%
US 30	44.282,0	+105,9	+0,24%
S&P 500 VIX	15,90	+0,75	+4,95%
Bitcoin Futuro	121.700,0	+3.095,0	+2,61%
Índice Dólar	98,110	+0,101	+0,10%

Petróleo Brent	66,67	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	63,91	+0,03	+0,05%
Café Contrato C	315,65	+6,30	+2,04%
Soja Chicago	1.009,38	+22,38	+2,27%
Cacau NY	8.942,00	+416,00	+4,88%
Ouro	3.414,57	-76,73	-2,20%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,15	+0,92%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3251	-0,0001	0,00%
EUR/Dólar	1,1644	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,70	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3453	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,3092	+0,0021	+0,03%
CAD/BRL	3,9462	-0,0037	-0,09%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Reliance Capital .	13,042	+0,010	+0,07%
BAM	61,26	+0,34	+0,56%
ChinaAMC Pure Bon.	1,168	0,000	0,01%
Prudential Enhanc.	1,209	+0,001	+0,07%
9881	9,10	-0,29	-3,09%
EMMSP	1,71	0,00	0,00%
NEXT FUNDS TOPIX-.	9.738,0	+82,0	+0,85%
CMDB	9,22	-0,53	-5,44%