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Reliance Capital Builder Fund Ii - Series B Regular Dividend (0P00015CXH)

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Dados históricos de Reliance Capital Builder Fund II - Series B Regula, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

13,042 +0,010 +0,07%

30/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 311,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1ZH8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015CXH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Capital Builder Fund II - Series B Regula (0P00015CXH). Nossos dados do Reliance Capital Builder Fund II - Series B Regula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,440	7,630	0,190
Ações	92,550	92,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,087	18,353
Índice Preço/Valor Contábil	2,335	2,768
Índice Preço/Vendas	1,298	2,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,336	15,401
Retorno com dividendos	1,253	1,301
Crescimento de lucros em 5 anos	15,713	20,550

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,800	35,477
Consumo Cíclico	11,400	12,670
Industriais	11,270	8,807
Tecnologia	10,540	9,508
Consumo Não-Cíclico	10,330	6,907
Energia	9,790	8,156
Materiais Básicos	8,510	6,370
Saúde	3,380	5,633
Utilidades	2,980	3,444

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	8,09	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	6,48	1.442,60	+1,34%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	6,35	6.425,627	+0,02%
ITC	INE154A01025	5,09	417,45	+0,11%
Infosys	INE009A01021	4,36	1.548,40	-0,18%
State Bank	INE062A01020	4,32	806,50	0,00%
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	4,06	-	-
Bharat Forge	INE465A01025	3,64	1.265,70	-0,39%
KEC International	INE389H01022	3,49	873,40	-0,85%
ICICI Bank	INE090A01021	3,43	1.440,90	+0,69%

Principais fundos de ações por Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	580,29B	-11,57	21,25	20,70
Reliance Small Cap Fund Dividend	580,29B	-12,20	20,43	20,93
Reliance Small Cap Fund Growth	580,29B	-11,57	21,25	20,70
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	580,29B	-11,35	22,26	21,86
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	580,29B	-11,89	21,59	22,09

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.966,1	-4,7	-0,08%
US 30	42.418,0	-9,7	-0,02%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.570,0	+465,0	+0,44%
Índice Dólar	98,847	+0,117	+0,12%

Petróleo Brent	64,76	-0,10	-0,15%
Petróleo WTI	62,65	-0,20	-0,32%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,00	-1,75	-0,17%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1412	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	143,09	+0,32	+0,22%
GBP/Dólar	1,3548	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,6304	-0,0072	-0,09%
CAD/BRL	4,1205	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Pioneer SICAV - U.	110,800	+1,450	+1,33%
Sidera Funds Ba.	160,967	+0,786	+0,49%
EMPYREO FUNDO DE .	23,073	0,000	0,00%